温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498         证券简称：温氏股份            公告编号：2021-93


        温氏食品集团股份有限公司
  关于可转换公司债券转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     调整前“温氏转债”转股价格为：17.82 元/股
     调整后“温氏转债”转股价格为：17.62 元/股
     转股价格调整生效日期：2021 年 7 月 8 日
     一、转股价格调整依据
     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 29 日向不特定对象发行了 92,970,000 张可转换公司债券
（债券简称：温氏转债，债券代码：123107），温氏转债于 2021
年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为
17.82 元/股。根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，温氏转债在本次发
行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等
情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价， 为该次送股率或转增股本率，
k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，
D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进
行转股价格调整。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请
按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使
公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情
况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有
人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来
制订。
    二、调整事项说明
    1、调整原因：
    鉴于公司将实施 2020 年年度权益分派方案，以现有总股本
6,373,463,840 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含

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税），合计派发现金 1,274,692,768.00 元（含税），不送红股、
不以资本公积金转增股本，具体内容详见公司于巨潮资讯网披
露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。根据《温氏食品
集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定需对公司可转换公司债券的转股价格进行调整。
    2、调整结果：
    根据上述转股价格调整公式，温氏转债的转股价格调整如
下：
    P1＝P0－D=17.82-0.2=17.62 元/股
    温氏转债的转股价格调整为 17.62 元/股，调整后的转股价
格自 2021 年 7 月 8 日起生效。
    特此公告。
                                 温氏食品集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2021 年 7 月 1 日




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