温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2022-73
债券代码：123107           债券简称：温氏转债


          温氏食品集团股份有限公司
    关于可转换公司债券转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     调整前“温氏转债”转股价格为：17.62 元/股
     调整后“温氏转债”转股价格为：17.48 元/股
     转股价格调整生效日期：2022 年 6 月 20 日
     一、转股价格调整依据
     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
3 月 29 日向不特定对象发行了 92,970,000 张可转换公司债券（债
券简称：温氏转债，债券代码：123107），温氏转债于 2021 年 4
月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 17.82 元/
股。根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
温氏转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派
送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转

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股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D
为该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行
转股价格调整。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请
日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当
时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、转股价格历次调整情况
    公司实施 2020 年度权益分派方案，以实施 2020 年年度权益
分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金 2 元（含


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税）。“温氏转债”的转股价格调整至 17.62 元/股，调整后的转
股价格自 2021 年 7 月 8 日（除权除息日）起生效。具体内容详见
公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2021-93）。
     三、调整事项说明
     1、调整原因：
     公司于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第六次会议和第四
届监事会第六次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励
计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就
的议案》。公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计 3,388
人，可归属的限制性股票数量共计 10,786.5099 万股。公司对第三
期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的 3,388 名激励对象分为两个批次办理限制性股票的归属登记事
宜，其中，第一批次的 3,380 名激励对象涉及的限制性股票归属数
量为 10,533.5099 万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公 司 办 理 完 毕 登 记 手 续 ， 实 际 共 向 3,380 名 激 励 对 象 增 发
10,533.5099 万股股票。根据相关法规和《募集说明书》的规定，
转股价格需要调整。
     2、调整结果：
     根据上述转股价格调整公式，温氏转债的转股价格调整如下：
     P1=（P0+A×k）（1+k）=（17.62+9.06×1.6583%）（1+1.6583%）


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=17.48 元/股
    温氏转债的转股价格调整为 17.48 元/股，调整后的转股价格
自 2022 年 6 月 20 日起生效。
    特此公告。
                                温氏食品集团股份有限公司董事会
                                       2022 年 6 月 16 日




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