温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份        公告编号：2022-81
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



          温氏食品集团股份有限公司
关于“温氏转债”可能满足赎回条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 13 日，温氏食品集团
股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 10 个交易日收
盘价格不低于“温氏转债”当期转股价格（17.48 元/股）的 130%
（22.73 元/股），后续可能会触发“温氏转债”的有条件赎回条
款，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“温氏转债”投
资风险。
     一、“温氏转债”基本情况
     （一）发行上市情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2021〕439 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 29 日向
不特定对象发行 9,297 万张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值 100 元，发行总额 929,700.00 万元。经深圳


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证券交易所同意，公司 929,700.00 万元可转债于 2021 年 4 月 21
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“温氏转债”，债
券代码“123107”。
    根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021
年 4 月 2 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 8
日）起至可转债到期日（2027 年 3 月 28 日）止。
    （二）转股价格调整情况
    “温氏转债”初始转股价格为 17.82 元/股。
    公司实施 2020 年度权益分派方案，以实施 2020 年年度权
益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金 2
元（含税）。“温氏转债”的转股价格调整至 17.62 元/股，调
整后的转股价格自 2021 年 7 月 8 日（除权除息日）起生效。具
体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-93）。
    公司于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第六次会议和第
四届监事会第六次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票
激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条
件成就的议案》。公司已为第三期限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期第一批次符合归属条件的共 3,380 名激励
对象办理股票归属登记手续，合计归属 10,533.5099 万股股票。

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根据相关法规和《募集说明书》的规定，“温氏转债”的转股
价格调整至 17.48 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20
日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-73）。
    二、“温氏转债”有条件赎回条款可能成就的情况
    （一）有条件赎回条款
    在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回
期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日
起至本次可转债到期日止。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
    i：指本次可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日
止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则
在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，

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公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期
应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
    （二）有条件赎回条款可能成就的情况
    自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 13 日，公司股票已连
续 10 个交易日收盘价格不低于“温氏转债”当期转股价格（17.48
元/股）的 130%（22.73 元/股）。若在未来触发“温氏转债”的
有条件赎回条款（即“在本次可转债转股期内，如果公司股票
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》
中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“温
氏转债”。
    三、风险提示
    公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及《募集说明书》的相关规定，
于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“温
氏转债”，并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后
续公告，注意投资风险。
    特此公告。
                          温氏食品集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 7 月 13 日

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