温氏食品集团股份有限公司


证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2022-131
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



          温氏食品集团股份有限公司
    关于可转换公司债券转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
     调整前“温氏转债”转股价格为：17.48元/股
     调整后“温氏转债”转股价格为：17.38元/股
     转股价格调整生效日期：2022年11月28日


     一、转股价格调整依据
     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3
月29日向不特定对象发行了92,970,000张可转换公司债券（债券简
称：温氏转债，债券代码：123107），“温氏转债”于2021年4月
21日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为17.82元/股。
根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“温氏转
债”在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新


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股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股
利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为
该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该
次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行
转股价格调整。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请
日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司
股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公
平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、转股价格历次调整情况

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    公司实施2020年度权益分派方案，以实施2020年年度权益分
配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金2元（含税）。
“温氏转债”的转股价格调整至17.62元/股，调整后的转股价格自
2021年7月8日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资
讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2021-93）。
    公司于2022年6月1日召开第四届董事会第六次会议和第四届
监事会第六次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划
第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》。公司已为第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期第一批次符合归属条件的共3,380名激励对象办理股票归属登
记手续，合计归属10,533.5099万股股票。根据相关法规和《募集说
明书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至17.48元/股，调整
后的转股价格自2022年6月20日起生效。具体内容详见公司在巨潮
资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-73）。
    截至2022年7月29日，公司已完成首期限制性股票激励计划剩
余尚未解锁的限制性股票7,000股的回购注销手续，由于本次回购
注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“温氏转债”转股价格
不变，仍为17.48元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的
《关于首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票回购
注销完成暨不调整“温氏转债”转股价格的公告》（公告编号：

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2022-87）。
    三、调整事项说明
    1、调整原因：
    鉴于公司将实施2022年前三季度权益分派方案，以公司现有
总股本剔除已回购股份0股后的6,546,264,778股为基数，向全体股
东每10股派发现金1元（含税），合计派发现金654,626,477.80元（含
税），不送红股、不以资本公积金转增股本，具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的《2022年前三季度权益分派实施公告》（公告编
号：2022-130）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，需对公司可转换公司债券的
转股价格进行调整。
    2、调整结果：
    根据上述转股价格调整公式，“温氏转债”的转股价格调整如
下：P1＝P0－D=17.48-0.1=17.38元/股
    “温氏转债”的转股价格调整为17.38元/股，调整后的转股价
格自2022年11月28日起生效。
    特此公告。


                             温氏食品集团股份有限公司董事会
                                     2022年11月21日




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