温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2022-153
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



          温氏食品集团股份有限公司
    关于可转换公司债券转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     调整前“温氏转债”转股价格为：17.38 元/股
     调整后“温氏转债”转股价格为：17.37 元/股
     转股价格调整生效日期：2022 年 12 月 9 日


     一、转股价格调整依据
     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
3 月 29 日向不特定对象发行了 92,970,000 张可转换公司债券（债
券简称：温氏转债，债券代码：123107），温氏转债于 2021 年 4
月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 17.82 元
/股。根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，温
氏转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金

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股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为
该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行
转股价格调整。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请
日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司
股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公
平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、转股价格历次调整情况
    公司实施 2020 年度权益分派方案，以实施 2020 年年度权益


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分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金 2 元
（含税）。“温氏转债”的转股价格调整至 17.62 元/股，调整后的
转股价格自 2021 年 7 月 8 日（除权除息日）起生效。具体内容详
见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2021-93）。
    公司于2022年6月1日召开第四届董事会第六次会议和第四届
监事会第六次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划
第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》。公司已为第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期第一批次符合归属条件的共3,380名激励对象办理股票归属登
记手续，合计归属10,533.5099万股股票。根据相关法规和《募集说
明书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至17.48元/股，调整
后的转股价格自2022年6月20日起生效。具体内容详见公司在巨潮
资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-73）。
    截至2022年7月29日，公司已完成首期限制性股票激励计划剩
余尚未解锁的限制性股票7,000股的回购注销手续，由于本次回购
注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“温氏转债”转股价格
不变，仍为17.48元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的
《关于首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票回购
注销完成暨不调整“温氏转债”转股价格的公告》（公告编号：
2022-87）。


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    公司实施 2022 年前三季度权益分派方案，以公司现有总股本
剔除已回购股份 0 股后的 6,546,264,778 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 1 元（含税）。“温氏转债”的转股价格调整至 17.38
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 28 日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。
    三、调整事项说明
    1、调整原因：
    公司于 2022 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议和
第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激
励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成
就的议案》。公司第三期限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计 961 人，
可归属的限制性股票数量共计 787.3795 万股。公司对第三期限制
性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 961
名激励对象办理了限制性股票的归属登记事宜，实际共向 961 名
激励对象增发 787.3795 万股股票。根据相关法规和《募集说明书》
的规定，转股价格需要调整。
    2、调整结果：
    根据上述转股价格调整公式，温氏转债的转股价格调整如下：
    P1=（P0+A×k）（1+k）=（17.38+8.96×0.1203%）（1+0.1203%）
=17.37 元/股


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    温氏转债的转股价格调整为 17.37 元/股，调整后的转股价格
自 2022 年 12 月 9 日起生效。
    特此公告。
                                温氏食品集团股份有限公司董事会
                                       2022 年 12 月 7 日




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