温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份             公告编号：2023-66
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



        温氏食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金
需求的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 350,000 万元
用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期前将及时、足额归还到募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资
金用途，现将具体情况公告如下：
     一、募集资金基本情况
     公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“本次
发行”）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中
国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向

                                     1
                                              温氏食品集团股份有限公司

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
439 号），公司于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 92,970,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700 万元，
扣除承销保荐费 7,000 万元,主承销商中国国际金融股份有限公司
已将 922,700 万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公
司债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并
出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》，另减除
审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披
露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币 922,245.92
万元。
     二、募集资金使用情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司可转债募投项目资金使用情况
具体如下：
                       项目                    金额（万元）
 募集资金净额                                              922,245.92
 加：累计到账利息收入扣除手续费净额                         14,045.00
 减：本年度前已累计使用金额                                184,808.60
 减：本年度直接投入募集资金项目                              3,850.49
 减：补充流动资金                                          270,900.00
 2023 年 3 月 31 日尚未使用募集资金余额                    476,731.83
 其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金                    350,000.00
       暂时闲置募集资金购买理财产品余额                     90,000.00
       2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额                   36,731.83



                                          2
                                                               温氏食品集团股份有限公司
      注：公司已于 2023 年 4 月 13 日归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 35 亿元至公司
募集资金专用账户。

      根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司可转
换公司债券部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。
      三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
      1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
      根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资
金管理办法》等规定，结合本次发行募集资金投资项目进度情况，
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的
财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计
划使用募集资金的部分闲置募集资金不超过人民币 350,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
      2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必
要性
      公司根据目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项
目正常进行所需资金的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。
按同期一年期贷款市场报价利率 3.65%计算，预计最高可节约财
务费用人民币 12,775 万元/年。本次补充流动资金仅限于与公司
主营业务相关的经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在

                                           3
                                         温氏食品集团股份有限公司

变相改变募集资金用途的行为。如因募集资金投资项目需要，募
集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保本次发行
募集资金投资项目的正常运行。公司将继续严格按照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等的相关规定进行募集资金的使用及管理。
    四、审核意见
    1、董事会意见
    第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金总额不
超过 350,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额归还到募
集资金专用账户。
    2、独立董事意见
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低
公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益
和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，同意公司使用不超过 350,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。

                            4
                                         温氏食品集团股份有限公司

    3、监事会意见
    监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的
前提下，使用闲置募集资金 350,000 万元用于暂时补充流动资金，
有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相
关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    4、保荐机构意见
    经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有
效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全
体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金无异议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、第四届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独

                            5
                                       温氏食品集团股份有限公司

立意见；
   4、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
   特此公告。


                        温氏食品集团股份有限公司董事会
                                 2023年4月25日




                           6