温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2023-67
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



        温氏食品集团股份有限公司
  关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下使用不超过人民币 300,000 万元闲置的募集资金
进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
     一、 募集资金的基本情况
     公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“本次
发行”）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中
国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
439 号）。公司于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 92,970,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700 万元，扣
除承销保荐费 7,000 万元,主承销商中国国际金融股份有限公司已

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将 922,700 万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司
债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了
致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》，另减除审计验
资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其
他费用后，公司本次募集资金净额为人民币 922,245.92 万元。
     二、募集资金的使用计划和使用情况
     根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债募集资金拟用于项
目投资及补充流动资金。截至 2023 年 3 月 31 日，公司可转债募
投项目资金使用情况具体如下：
                         项目                                    金额（万元）
  募集资金净额                                                               922,245.92
  加：累计到账利息收入扣除手续费净额                                           14,045.00
  减：本年度前已累计使用金额                                                 184,808.60
  减：本年度直接投入募集资金项目                                                3,850.49
  减：补充流动资金                                                           270,900.00
  2023 年 3 月 31 日尚未使用募集资金余额                                     476,731.83
  其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金                                     350,000.00
        暂时闲置募集资金购买理财产品余额                                       90,000.00
        2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额                                     36,731.83

   注：公司已于 2023 年 4 月 13 日归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 35 亿元至公司募集

资金专用账户。

     根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司可转

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换公司债券部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。
    三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
    1、投资额度
    最高额度不超过人民币 300,000 万元，在该额度内，资金可以
滚动使用。
    2、投资品种
    为控制风险，投资品种为投资安全性高、流动性好的产品，包
括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等。
    3、投资期限
    单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集
资金进行现金管理自股东大会批准之日起 12 个月内有效。
    4、资金来源
    闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资
金使用。
    5、实施方式
    在上述额度、期限范围内，授权公司财务总监林建兴行使该项
决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务运营部具体实施
相关事宜，以上授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险

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    1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波
动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不达预期。
    2、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好
的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
    2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督，定期对所投产品进行全面检查。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
    五、对公司经营的影响
    本次使用闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资
金投资项目所需资金和保证前述资金安全的前提下进行的，不影
响原募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正
常发展，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。

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        六、前十二个月内闲置募集资金进行现金管理的情况
        前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理事项均在公
司第四届董事会第四次会议、2021 年度股东大会审议范围内，具
体情况如下：
                       理财产品                                          投资收益
序号   产品发行单位             投资金额（元）      起止日期      天数            赎回情况
                         名称                                              （元）
       中国农业银行股
                      1 天通知存                    2022.8.31-
 1     份有限公司新兴            1,000,000,000.00                  1     36,111.12    已赎回
                          款                         2022.9.1
           县支行
       中国农业银行股
                      1 天通知存                   2022.9.30-
 2     份有限公司新兴            1,060,000,000.00                  1     35,333.34    已赎回
                          款                       2022.10.1
           县支行
       中国农业银行股
                      1 天通知存                  2022.10.31-
 3     份有限公司新兴            1,205,000,000.00                  1     40,166.67    已赎回
                          款                       2022.11.1
           县支行
       中国农业银行股 3 个月定期
                                                    2022.11.17-                       已赎回
 4     份有限公司新兴 存款（可随 500,000,000.00                    90    142,361.12
                                                     2023.2.15
           县支行      时支取）
       中国农业银行股
                      1 天通知存                  2022.11.30-
 5     份有限公司新兴             660,000,000.00                   1     22,000.00    已赎回
                          款                       2022.12.1
           县支行
       中国农业银行股
                      7 天通知存                  2022.12.30-
 6     份有限公司新兴            1,284,000,000.00                  7     337,050.00   已赎回
                          款                       2023.1.6
           县支行
                      公司类法人
       中国农业银行股                                             非固
                      客户人民币
 7     份有限公司新兴             900,000,000.00 2023.1.31--      定期       -        履行中
                      大额存单产
           县支行                                                   限
                          品

        七、审核意见
        （一）董事会意见
        公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保公司募投项目

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所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用总金额不超过人民
币 300,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金
可滚动使用，期限为自股东大会批准之日起 12 个月内有效。
    （二）监事会意见
    公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前
提下，使用总金额不超过人民币 300,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，有助于提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获
取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规
定。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
    （三）独立董事意见
    公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集
资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投
资项目的实施计划抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使
用闲置募集资金进行现金管理。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为公司本次
拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见。公司使用闲置募
集资金进行现金管理的审批程序符合相关法律、法规的规定。

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    公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集
资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。保荐机
构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
    八、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、第四届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立
意见；
    4、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公
司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。


                         温氏食品集团股份有限公司董事会
                                  2023年4月25日




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