温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份             公告编号：2023-68
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



        温氏食品集团股份有限公司
  关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行
              现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司超募资金及节
余募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下使用不
超过人民币 16,000 万元闲置的超募资金及节余募集资金进行现
金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
     一、募集资金的基本情况和使用情况
     公司以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限
公司（以下简称“大华农”）并于 2015 年 11 月 2 日在深圳证券交
易所创业板上市。根据吸收合并方案，大华农募集资金及募集资
金账户节余的资金及利息由温氏股份承接。
     公司第二届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大

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会审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，
同意温氏股份使用 72,751.88 万元募集资金及节余募集资金建设
“北票温氏农牧有限公司一期”（以下简称“北票项目”）、“肥东
温氏畜牧有限公司一体化养猪项目”（以下简称“肥东项目”）及
“连州温氏乳业有限公司奶牛场项目”（以下简称“连州项目”），
其中肥东项目、连州项目已完工并节余共 23,837.23 万元。
    公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于节余募集
资金使用计划的议案》，同意公司将肥东项目、连州项目节余的部
分募集资金 18,000 万元用于建设“新田温氏畜牧有限公司生猪养
殖一体化项目”（以下简称“新田项目”）。北票项目、新田项目也
均已结项，分别节余募集资金 7,037.47 万元、3,819.24 万元。
    公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事会
第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，
同意公司将节余募集资金及利息 20,642.93 万元用于忻州温氏畜
牧有限公司高城种猪场养殖项目（以下简称“高城项目”）的建设。
高城项目仍在建设中。
    截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金合计
16,896.26 万元。
    二、募集资金及节余募集资金闲置原因
    高城项目尚处于建设中，在项目完工前，部分款项暂无需支
付，因此部分资金暂时闲置。

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    三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
   1、投资额度
   最高额度不超过人民币 16,000 万元，在该额度内，资金可以
滚动使用。
   2、投资品种
   为控制风险，投资品种为投资安全性高、流动性好的产品，
包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等。
   3、现金管理有效期
   单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募
集资金及节余募集资金进行现金管理自股东大会批准之日起 12
个月内有效。
   4、资金来源
   闲置的超募资金及节余募集资金。
   5、实施方式
   在上述额度、期限范围内，授权公司财务总监林建兴行使该
项决策权及签署相关法律文件， 同时授权公司财务运营部具体
实施相关事宜，以上授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。
    四、投资风险分析及风险控制措施
   （一）投资风险
   1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济

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的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益
波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不达预
期。
   2、相关工作人员的操作和监控风险。
   （二）风险控制措施
   1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好
的投资品种，公司财务运营部相关人员将及时分析和跟踪投资进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
   2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进
行审计与监督，定期对所投产品进行全面检查。
   3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
   4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
    五、对公司经营的影响
   本次使用闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理是
在确保公司募集资金及节余募集资金项目所需资金和保证前述
资金安全的前提下进行的，不影响原投资项目的正常运转，不会
影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置超募资金及节余
募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的

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投资回报。
       六、前十二个月内超募资金及节余募集资金进行现金管理
的情况
       前十二个月内，公司使用超募资金及节余募集资金进行现金
管理事项均在公司第四届董事会第四次会议、2021 年度股东大会
审议范围内，具体情况如下：
        产品发行      理财产品                                          投资收益
序号                           投资金额（元） 起止日期         天数              赎回情况
          单位          名称                                            （元）

       中国工商银行
                      7 天存款                    2022.8.30-
 1     股份有限公司              160,000,000.00                  7      54444.44   已赎回
                       通知                        2022.9.6
         新兴支行

       中国工商银行
                                                               非固定
 2     股份有限公司   通知存款   160,000,000.00   2022.9.30-               -       履行中
                                                               期限
         新兴支行

       七、审核意见
       （一）董事会意见
       公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置
超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在
确保超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证前述资金安
全的前提下，使用不超过 16,000 万元的闲置超募资金及节余募集
资金进行现金管理，在额度范围内资金可滚动使用，期限为自股
东大会批准之日起 12 个月内有效。
       （二）监事会意见
       在确保超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证前述
资金安全的前提下，使用不超过 16,000 万元闲置的超募资金及节
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余募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公
司投资收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意本次使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管
理的事项。
    （三）独立董事意见
    在确保公司超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证
资金安全的前提下，公司对闲置超募资金及节余募集资金进行现
金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存
在损害公司股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定
和要求。同意公司使用不超过 16,000 万元闲置超募资金及节余募
集资金进行现金管理事项。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为公司本次
拟使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意
见。公司使用闲置募集资金进行现金管理审批程序符合相关法律、
法规的规定。
    公司使用闲置超募资金及节余募集资金投资安全性高、流动

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性好的产品，有利于闲置的超募资金及节余募集资金的使用效率，
不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用闲置超募资金及节余募集资金进行现
金管理无异议。
    八、备查文件
   1、第四届董事会第十七次会议决议；
   2、第四届监事会第十三次会议决议；
   3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见；
   4、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限
公司使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的核查意
见。
   特此公告。
                        温氏食品集团股份有限公司董事会
                                  2023年4月25日




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