温氏食品集团股份有限公司 证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2023-54 债券代码:123107 债券简称:温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于 2022 年度证券投资情况专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于董事会部 分 审批权限授 权 的议案》,在《公司章程》关于董 事会对外资本投资权限范围内,董事会同意将部分权限授权给 投资管理委员会,由投资管理委员会负责公司对外资本投资业 务,并同意投资管理委员会授权专业投资决策委员会负责审议 对外资本投资事项。具体为财务性股权投资、财务性证券投资、 类固定收益投资和金融资产配置项目由公司投资管理事业部 及其下属广东温氏投资有限公司和温氏(深圳)股权投资管理 有限公司管理,广东温氏集团财务有限公司(以下简称“财务公 司”)开展的固定收益类有价证券投资由财务公司董事会负责 管理,商品期货类投资由公司采购中心统一管理。 2022 年度,公司开展的各项证券投资均严格遵守《公司章 程》、《投资管理制度》及上述授权的规定,现将 2022 年证券 投资情况作如下说明: 一、2022 年度证券投资情况 (一)股票投资情况 温氏食品集团股份有限公司 2022 年度,公司股票投资收益为 586,055,035.91 元。本期 新 增 股票投资成本金 额 90,069,082.09 元,其中 IPO 上市 88,950,000.00 元,网 下 打新中签购 入 117,382.09 元;本期出 售股票金额 1,482,638,811.06 元。2022 年 12 月 31 日,公司持 有的股票市值为 2,635,835,689.88 元。其中: 1、通过 IPO 上市 11 家公司,11 只股 票 成本 695,993,817.40 元,其中股权投资 IPO 上市 8 家,投资成 本 676,866,079.12 元; 新三板上市公司 3 家 IPO,持 股 成本 19,127,738.28 元。本期部 分出售上市原始股票 9 只,出售金额 778,074,936.67 元。共取 得投资收益 595,725,281.81 元,其中持有分红收益 14,251,685.20 元、处置收益 581,473,596.61 元。2022 年 12 月 31 日,公司持 有上市原始股票 8 只,期末市值合计 2,078,176,048.34 元。 2、本期无新增购入新三板上市公司股票,出 售 挂牌新三 板上市公司的股票金额 25,980,683.34 元,共取 得 投资收益 2,182,342.94 元 , 其 中持 有 分 红 收 益 0.00 元 、 处 置 收 益 2,182,342.94 元。2022 年 12 月 31 日,公司持有的新三板股票 市值为 7,840,360.00 元。 3、本期无通过二级市场购入股 票 ,本期出售股票金额 678,359,191.35 元。共取得投资收益-11,963,592.95 元,其中持 有 分红收益 9,785,244.31 元、处置收益-21,748,837.26 元。2022 年 12 月 31 日,公司通过二级市场证券投资的方式购入并持有 的股票市值为 549,805,348.10 元。 4、网下申购新股 27 只,投资成 本 117,382.09 元,本期出 售 新股 29 只,出售金 额 223,999.70 元,共取得投资收益 温氏食品集团股份有限公司 111,004.11 元。2022 年 12 月 31 日,公司通过网下申购的方式 购入并持有的新股市值为 13,933.44 元。 (二)2022 年度,公司新增可转债投资本金 9,471,900.00 元,出售可转债金额 0.00 元,取得处置投资收益 0.00 元。2022 年 12 月 31 日,公司持有可转债市值为 10,637,322.58 元。 (三)2022 年度,公司新增投资各类证 券 基金(含私募证 券基金、券商证券类资管计 划 )金额 240,904,488.40 元,本 期 退 出 基 金收回资金 365,803,531.84 元 ,取得处置 投资收益 215,190,587.92 元。2022 年 12 月 31 日,公司持有的基金市值 为 392,800,624.81 元。 二、证券投资内控情况 (一)《公司章程》、《投资管理制度》规定了股东大会、 董事会的对外投资审批权限。董事会对证券投资进行了明确的 授权。公司证券投资均能按规定及授权完成。 (二)公司证券投资决策委员在授权范围内决 策 ,定期向 董事会汇报证券投资情况;温氏投 资 作为董事会授权的项目管 理人,设 立 了专门的投研、交易、财务及风控等多个部门并配 备专业人员进行项目管理、财务管理及风控建设。投资研究部 门做专门的调研和研究报告,交易部门保存了各项证券投资完 整的操作记录和档案资料;财务部门建立完整的会计账目记录 资金的使用情况;风控部门从法律、财务、业务等多角度判断 项目的风险,出具风控报告供投资决策委员会进行项目决策。 董事会经认真审议后认为,公司证券投 资 严格遵循《公司 章程》及《投资管理制度》的相关规定,未有违 反 法律法规及 温氏食品集团股份有限公司 规范性文件规定的情 形 。公司利用自有资金进行证券投资,是 在充分调研、论证及风险分析的基础上进行的,不会影响公司 主营业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日