温氏食品集团股份有限公司 证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2023-70 债券代码:123107 债券简称:温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第十 七 次会议审议通过了《关于终止部分募 集 资金投资项 目 的议案》,同意公司终止“崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化 养殖项目”。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有 限公司向不特定对 象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许 可〔2021〕439 号)同 意 注册,公司于 2021 年 3 月 29 日向不特 定对象发行 9,297 万张可转换公司债券,发行总额 929,700 万元, 扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700 万元。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 3 月 31 日,募集资金投资项目使用计划及使用 情况如下: 1 温氏食品集团股份有限公司 单位:万元 拟投入 累计投入募集 序号 项目名称 投资总额 募集资金 资金金额 一、在建项目 (一) 养猪类项目 62,395.00 43,400.00 6,961.22 道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪 场 建 设 1 12,000.00 7,000.00 6,961.22 项目 吉安县温氏畜牧有限公司大冲养 殖 小 区 2 10,000.00 6,000.00 0.00 一期 桂林温氏畜牧有限公司下圩村温 氏 智 慧 3 5,000.00 3,800.00 0.00 生态养殖小区 4 滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区 16,395.00 13,000.00 0.00 5 洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区 3,000.00 2,100.00 0.00 6 洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区 5,000.00 3,500.00 0.00 7 咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区 5,000.00 3,500.00 0.00 8 松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区 6,000.00 4,500.00 0.00 (二) 养鸡类项目 205,648.17 154,300.00 71,334.42 1 一体化项目 106,820.74 73,400.00 55,143.96 1.1 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目 20,000.00 11,000.00 6,998.89 1.2 无为一体化养殖屠宰项目 45,275.87 30,000.00 21,021.07 1.3 苍梧一体化养殖项目 41,544.87 32,400.00 27,124.00 2 子项目 98,827.43 80,900.00 16,190.46 梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋 鸡 场 扩 2.1 30,000.00 26,000.00 15,192.53 建项目 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎 首 高 效 2.2 18,312.00 15,400.00 78.66 种鸡场项目 2.3 渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目 13,800.00 11,000.00 702.76 宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖 小 区 项 2.4 23,215.43 18,500.00 211.42 目 2.5 灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目 13,500.00 10,000.00 5.09 (三) 屠宰类项目 69,000.00 46,500.00 23,272.82 北票温氏康宝肉类食品有限公司年 1 00 万 1 30,000.00 22,000.00 12,908.87 头生猪屠宰项目 2 温氏食品集团股份有限公司 拟投入 累计投入募集 序号 项目名称 投资总额 募集资金 资金金额 云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生 2 16,900.00 10,000.00 6,892.47 猪屠宰项目 滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项 3 22,100.00 14,500.00 3,471.48 目 (四) 水禽类项目 56,617.30 42,998.13 24,958.00 崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体 化 养 殖 1 56,617.30 42,998.13 24,958.00 项目 小计 393,660.47 287,198.13 126,526.46 二、已结项项目 万荣温氏畜牧有限公司东丁王种 猪 场 项 1 18,626.00 10,000.00 10,000.00 目 2 垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目 10,000.00 5,000.00 4,017.91 3 王道元养殖小区项目 10,000.00 7,000.00 6,411.99 灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡 养 殖 项 4 16,320.00 14,200.00 14,200.00 目 小计 54,946.00 36,200.00 34,629.90 三、已终止项目 崇左江洲温氏畜牧有限公司一体 化 生 猪 1 163,900.00 121,100.00 0.00 养殖项目一期 崇左江城温氏畜牧有限公司一体 化 生 猪 2 117,200.00 87,000.00 16,285.90 养殖项目一期 营山温氏畜牧有限公司一体化生 猪 养 殖 3 39,000.00 29,400.00 0.00 项目一期 冠县温氏畜牧有限公司一体化生 猪 养 殖 4 64,892.00 45,900.00 8,546.66 项目一期 禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖 一 体 化 5 78,503.00 55,900.00 2,670.16 项目一期 北安温氏畜牧有限公司生猪产业 化 项 目 6 41,605.00 34,900.00 0.00 一期 7 江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区 9,500.00 7,000.00 0.00 曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司 亮 泉 育 8 24,000.00 19,000.00 0.00 肥场建设项目 东方温氏畜牧有限公司代龙坡高 效 养 殖 9 8,500.00 6,300.00 0.00 小区 10 弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区 10,080.00 7,600.00 0.00 3 温氏食品集团股份有限公司 拟投入 累计投入募集 序号 项目名称 投资总额 募集资金 资金金额 11 天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区 10,000.00 7,500.00 0.00 12 宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区 8,500.00 7,000.00 0.00 南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳 屠 宰 厂 13 12,000.00 8,700.00 0.00 项目 14 水台奄村育种科研中心及产业化项目 10,160.00 6,500.00 0.00 小计 597,840.00 443,800.00 27,502.72 合计 1,046,446.47 767,198.13 188,659.08 三、本次拟终止募集资金投资项目情况 崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目总投 资 56,617.30 万元,计划投入募集资 金 42,998.13 万 元 ,项目实施主 体为崇左温氏畜牧有限公司,建设内容为年产商品肉鸭 646 万只、 鸭苗 650 万只的肉鸭一体化养殖项目,包含崇左温氏总部、崇左 温氏渠姆种鸭养殖基地和崇左温氏沿井肉鸭养殖基地 3 个子项目, 计划将于 2023 年 6 月建成投产。项目达产后,预计可实现年收入 25,822 万元,内部收益率 13.22%,静态回收期 8.77 年。 截至本公告日,崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养 殖 项 目 已累计投入募集资金 24,958.00 万 元 ,尚有应 付 未 付 募集资 金金额 1,149.00 万元,募集资金投资进度 60.72%,预计终止后剩 余募集资金 16,891.13 万元。崇左温氏总部项目办公楼和崇左温 氏渠姆种鸭养殖基地已投入使用,崇左温氏沿井肉鸭养殖基地已 完工未投入使用,崇左温氏总部项目饲料厂土建完成、设备尚未 进场。 公司拟终止崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养 殖 项目,主 4 温氏食品集团股份有限公司 要是由于该项目选址位于广 西 崇左,与公司其 他 区域的子公司 存在部分市场重叠、价格竞争、增加内耗的情况;且由于沿井肉 鸭养殖基地原计划养殖白鸭,与公司擅长的番鸭养殖有所不同, 公司在白鸭养殖方面的业务、技术、产业链等尚未成熟,预计继 续建设并投产该项目的经营效益将存在较大不确定性。因此,公 司拟终止崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目,对崇左区 域肉鸭业务的发展及布局进行调整,后续养殖技术及营销渠道成 熟时再使用自有资金进行建设。 四、终止部分募集资金投资项目对公司经营的影响及剩余募 集资金使用计划 本次终止部分募集资金投 资 项目,是公司结合当前市场环境、 公 司 整体经营发 展 布局及项目实际情况等客观因素审慎做出的 合理调整,符合公司实际经营需要,不存在损害股东、债券持有 人利益的情况,符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实 质性影响,不存在变相改变募集资金投向的情形,不会对公司的 正常经营产生重大不利影响。 上述募集资金投资项目终 止 后,公司拟将剩余募集资金 16,891.13 万元继续留 存 于募集资金专户,并尽快科学、审慎地 选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他 安排,将依法履行相应的审议及披露程序。 五、履行的审议程序及相关意见 (一)董事会意见 5 温氏食品集团股份有限公司 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分 募集资金投资项目的议案》,董事会同意终止“崇左温氏畜牧有 限公司肉鸭一体化养殖项目”。 (二)监事会意见 本次终止“崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养 殖 项目”是 公司结合当前市场环境及公 司 整体经营发 展 布局等客观情况审 慎做出的合理调整,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形;事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件 的规定。监事会同意本次终止该募集资金投资项目的事项。 (三)独立董事意见 公司本次终止“崇左温氏畜 牧 有限公司肉鸭一体化养殖项目” 是公司结合当前市场环 境 及公司整体经 营 发展布局等客观情况 审慎做出的合理调整,不影响其他募集资金投资项目的实施,不 会对公司的正常经营产生重大不利影响。该事项的决策和审批程 序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》、公司《募集资金管理办法》等规定,不存在损害股东、债 券持有人利益的情形。同意公司终止该募集资金投资项目。 (四)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认 为 公司本次 终止部分募集资金投 资 项目事项已 经 公司董事会、监事会审议 6 温氏食品集团股份有限公司 通过,独立董事已对此事项发表了同意意见。公司终止部分募集 资金投资项目审批程序符合相关法律、法规的规定。 本次终止部分募集资金投 资 项目,是公司结合当前市场环境 及公 司 整体经营发 展 布局等客观情况审慎做出的合理调整,符 合公司实际经营需要,不存在损害股东、债券持有人利益的情况, 符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响,不存 在变相改变募集资金投向的情形,不会对公司的正常经营产生重 大不利影响。保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目事 项无异议 六、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议; 2、第四届监事会第十三次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独 立意见; 4、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限 公司终止部分募集资金投资项目的核查意见。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2023年4月25日 7