吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2017-143
吉林省金冠电气股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐海江、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人(会计主管
人员)侯大艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,743,575,002.06 807,306,354.64 239.84%
归属于上市公司股东的净资产
2,263,190,515.62 598,773,898.84 277.97%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 194,648,072.44 71.48% 400,874,108.11 58.03%
归属于上市公司股东的净利润
39,703,118.44 188.45% 71,926,742.75 129.42%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
32,851,805.84 145.36% 63,474,856.42 117.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,504,975.22 92.41%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 137.50% 0.38 80.95%
稀释每股收益（元/股） 0.19 137.50% 0.38 80.95%
加权平均净资产收益率 2.26% -7.00% 6.38% -13.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,146,714.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,704,378.08
减：所得税影响额 1,334,596.74
少数股东权益影响额（税后） 64,609.91
合计 8,451,886.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,486 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐海江 境内自然人 35.08% 79,380,779 79,191,834 质押 52,020,000
南京能策投资管
境内非国有法人 10.18% 23,039,998 23,039,998 质押 5,760,000
理有限公司
郭长兴 境内自然人 7.36% 16,660,000 12,495,000 质押 10,580,000
庄展诺 境内自然人 5.15% 11,654,114 11,268,914
金志毅 境内自然人 3.84% 8,700,000 4,350,000 质押 8,600,000
吉林省红土创业
境内非国有法人 2.49% 5,644,800 0
投资有限公司
孙金良 境内自然人 1.97% 4,449,782 4,449,782
李从文 境内自然人 1.90% 4,308,487 4,308,487
深圳市红土信息
创业投资有限公 境内非国有法人 1.77% 4,000,000 0
司
深圳市创新投资
境内非国有法人 1.54% 3,477,496 0
集团有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吉林省红土创业投资有限公司 5,644,800 人民币普通股 5,644,800
金志毅 4,350,000 人民币普通股 4,350,000
郭长兴 4,165,000 人民币普通股 4,165,000
深圳市红土信息创业投资有限公
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
司
深圳市创新投资集团有限公司 3,477,496 人民币普通股 3,477,496
吉林省诺金创业投资有限公司 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
4
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文莎 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
马盼盼 788,800 人民币普通股 788,800
徐海涛 735,000 人民币普通股 735,000
光大兴陇信托有限责任公司－光
大信托－臻享 42 号证券投资集合 683,464 人民币普通股 683,464
资金信托计划
徐海江与徐海涛是兄妹关系，与郭长兴是亲属关系，同时担任长春市京达投资服务中心
上述股东关联关系或一致行动的
（有限合伙）执行事务合伙人。孙金良与南京能策为一致行动人，公司未知其他股东之
说明
间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
徐海江 78,400,000 0 791,834 79,191,834 首发前限售股 2019-05-05
南京能策投资管
23,039,998 0 0 23,039,998 首发后限售股 2018-06-08
理有限公司
郭长兴 12,495,000 0 0 12,495,000 高管锁定股 2018-05-05
庄展诺 0 0 11,268,914 11,268,914 首发后限售股 2018-09-20
金志毅 4,350,000 0 0 4,350,000 首发前限售股 2018-05-05
孙金良 4,449,782 0 0 4,449,782 首发后限售股 2018-06-08
李从文 0 0 4,308,487 4,308,487 首发后限售股 2018-09-20
徐海涛 2,205,000 0 0 2,205,000 高管锁定股 2018-05-05
上海钧犀实业有
0 0 1,981,904 1,981,904 首发后限售股 2018-09-20
限公司
诺远资产管理有
限公司－景欣定 0 0 1,938,819 1,938,819 首发后限售股 2018-09-20
增精选 2 号私募
5
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投资基金
其中，长春市京
达投资服务中心
（有限合伙）持
有 1,542,000 股，
其中，长春市京 拟解除限售日期
达投资服务中心 为 2019-05-05；
（有限合伙）持 诺远资产管理有
有 1,542,000 股， 限公司－景欣定
其他 5,059,971 0 1,935,482 6,995,453
为首发前限售 增精选 3 号私募
股，其他 投资基金持有
5,453,453 股为首 1,935,482 股，拟
发后限售股 解除限售日期为
2018-09-20；其他
3,517,971 股拟解
除限售日期为
2018-06-08
合计 129,999,751 0 22,225,440 152,225,191 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动比例 变动原因
货币资金 356,721,462.62 270,107,748.10 86,613,714.52 32.07% 主要增加南京能瑞6,428.71万元。
应收票据 17,400,353.67 13,074,633.94 4,325,719.73 33.08% 主要增加南京能瑞906.19万元。
应收账款 532,194,009.66 217,503,194.58 314,690,815.08 144.68% 主要增加南京能瑞27,997.14万
元。
预付款项 14,201,384.45 9,680,662.67 4,520,721.78 46.70% 主要增加南京能瑞346.34万元。
其他应收款 77,502,479.63 9,217,318.32 68,285,161.31 740.84% 主要增加南京能瑞1,457.97万元，
母公司支付辽源鸿图定金
5,000.00万元。
存货 112,852,454.81 59,694,511.47 53,157,943.34 89.05% 主要增加南京能瑞6,950.45万元。
一年内到期的 22,012.60 49,450.24 -27,437.64 -55.49% 浙江开盛长期待摊费用摊销所
非流动资产 致。
其他流动资产 11,902,839.23 11,902,839.23 100.00% 主要增加南京能瑞1,190.00万元。
固定资产 237,384,551.37 105,976,952.38 131,407,598.99 124.00% 主要增加南京能瑞13,215.17万
元。
在建工程 90,289,825.42 63,304,553.66 26,985,271.76 42.63% 主要增加南京能瑞2,485.37万元。
无形资产 83,974,297.47 17,613,278.88 66,361,018.59 376.77% 主要增加南京能瑞6,593.61万元。
递延所得税资产 5,510,556.76 2,430,786.62 3,079,770.14 126.70% 主要增加南京能瑞273.60万元。
其他非流动资产 84,853,081.82 38653263.78 46,199,818.04 119.52% 主要增加南京能瑞353.28万元，
母公司增加预付设备款4,279.00
万元。
短期借款 64,410,000.00 20,000,000.00 44,410,000.00 222.05% 主要增加南京能瑞3,500.00万元，
母公司增加贷款1,241.00万元。
应付票据 105,494,766.65 63,188,431.80 42,306,334.85 66.95% 主要增加南京能瑞6,288.00万元，
母公司支付到期票据6,883.00万
元,开出票据4,825.00万元。
应付账款 153,063,549.69 83,844,214.32 69,219,335.37 82.56% 主要增加南京能瑞6,879.80万元。
预收款项 11,141,820.45 4,038,563.62 7,103,256.83 175.89% 主要母公司预收地铁等项目
852.00万元。
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应付职工薪酬 3,273,550.61 33,047.46 3,240,503.15 9,805.60% 主要增加南京能瑞323.80万元。
应交税费 15,940,178.53 6,966,340.99 8,973,837.54 128.82% 主要增加南京能瑞630.06万元。
其他应付款 5,537,135.41 490,014.89 5,047,120.52 1,029.99% 主要增加南京能瑞496.67万元。
递延收益 105,632,413.86 16,255,458.29 89,376,955.57 549.83% 主要增加南京能瑞7,090.49万元，
母公司收到国家资金1,562.00万
元。
股本 226,283,357.00 173,842,000.00 52,441,357.00 30.17% 主要原因系股本增加所致，具体
如下：2017年5月增加31,007,751
股；9月增加21,433,606股。
资本公积 1,740,298,793.99 189,819,756.96 1,550,479,037.0 816.82% 主要系股本增加导致资本公积增
3 加，具体明细如下：5月份增加
108,899.00万元，9月份增加
46,148.68万元。
归属于母公司所 2,263,190,515.62 598,773,898.84 1,664,416,616.7 277.97% 收购南京能瑞100%股权所致。
有者权益合计 8
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动额 变动比例 变动原因
营业收入 400,874,108.11 253,672,842.56 147,201,265.55 58.03% 主要增加南京能瑞13,051.00万
元。
营业成本 248,936,431.96 163,060,452.42 85,875,979.54 52.67% 主要增加南京能瑞7,465.85万元。
税金及附加 4,747,965.91 1,535,907.52 3,212,058.39 209.13% 主要增加南京能瑞143.42万元，母公
司调整科目131.00万元。
销售费用 25,439,877.12 14,053,925.30 11,385,951.82 81.02% 主要增加南京能瑞797.91万元，同时
其他公司中投标咨询服务费增加
309.00万元。
管理费用 48,232,398.96 31,668,942.46 16,563,456.50 52.30% 主要增加南京能瑞及深圳华胤
1,203.11万元。其他母子公司增加职
工薪酬279.00万元，办公费增加
112.00万元，咨询费增加342.00万元。
财务费用 186,502.23 -934,903.53 1,121,405.76 -119.95% 主要母公司增加贷款利息131.00
万元。
资产减值损失 -10,620.30 5,267,039.87 -5,277,660.17 -100.20% 主要增加南京能瑞-229.71万元，
母公司收回货款增加，计提坏账
准备减少所致。
其他收益 10,342,142.59 10,342,142.59 100.00% 根据新准则，从营业外收入科目
单列所致。
营业外收入 306,430.32 2,373,994.68 -2,067,564.36 -87.09% 主要增加南京能瑞所致。
营业外支出 586,326.52 10,635.34 575,691.18 5,413.00% 主要母公司处置固定资产39.94
8
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万元。
净利润 73,947,490.11 33,817,316.49 40,130,173.62 118.67% 主要增加南京能瑞4,411.44万元。
归属于公司股 71,926,742.75 31,351,704.06 40,575,038.69 129.42% 主要增加南京能瑞4,410.96万元。
东的净利润
基本每股收益 0.38 0.21 0.17 80.95% 主要系并购南京能瑞净利增加所
致。
稀释每股收益 0.38 0.21 0.17 80.95% 主要系并购南京能瑞净利增加所
致。
销售商品、提供劳 339,814,780.09 176,161,083.83 163,653,696.26 92.90% 主要增加南京能瑞10,195.82万元，母
务收到的现金 公司回款增加6,114.00万元。
收到的税费返还 1,472,393.89 20,347.66 1,452,046.23 7,136.18% 主要是母公司税费返还所致。
收到其他与经营活 60,446,005.82 14,671,142.77 45,774,863.05 312.01% 主要增加南京能瑞3,757.54万元，母
动有关的现金 公司收回投标保证金所致。
购买商品、接受劳 220,342,396.75 123,066,160.61 97,276,236.14 79.04% 主要增加南京能瑞7,345.86万元，及
务支付的现金 母公司支付应付票据6,883.00万元所
致。
支付给职工以及为 38,790,400.39 24,708,897.24 14,081,503.15 56.99% 主要增加南京能瑞963.47万元，母公
职工支付的现金 司增加140.00万元，开盛增加218.00
万元，华胤投资增加86.00万元。
支付的各项税 41,061,946.41 21,858,501.66 19,203,444.75 87.85% 主要增加南京能瑞1,199.31万元。及
费 母公司税费增加590.00万元所致
支付其他与经 103,043,411.47 41,038,696.70 62,004,714.77 151.09% 主要增加南京能瑞4,981.00万元，母
营活动有关的现金 公 司 增 加 240.00 万 元 ， 开 盛 增 加
570.00万元，华胤投资增加280.00万
元。
购建固定资产、无 52,311,340.20 29,320,692.78 22,990,647.42 78.41% 主要增加南京能瑞388.71万元，母公
形资产和其他长期 司支付募集资金设备款 1,957.00 万
资产支付的现金 元。
吸收投资收到 483,024,515.35 248,292,300.00 234,732,215.35 94.54% 母公司募集资金所致。
的现金
收到其他与投资活 102,631,815.99 102,631,815.99 收到退回订金所致。
动有关的现金
取得借款收到的现 152,290,000.00 30,000,000.00 122,290,000.00 407.63% 主要母公司银行贷款8,729.00万
金 元，增加南京能瑞贷款4,000.00
万元。
收到其他与筹 15,620,000.00 3,000,000.00 12,620,000.00 420.67% 母公司收到国家资金。
资活动有关的现金
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偿还债务支付的现 151,379,999.99 23,000,000.00 128,379,999.99 558.17% 主要增加南京能瑞偿还贷款
金 4,850.00万元，母公司偿还贷款
7,988.00万元。
支付其他与筹资活 7,268,100.00 -7,268,100.00 -100.00% 主要系去年支付创业板IPO募集
动有关的现金 资金审计费、律师费、保荐费等
发行费所致，而本期无发生。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收购南京能瑞100%股份并募集配套资金暨关联交易事项。
报告期内，随着公司收购南京能瑞100%股份的完成，2017年8月22日公司启动了此次重组非公开发行股票募集配套资
金的工作，同时于巨潮资讯网公告了《关于公司股票停牌的公告》（2017-105），2017年8月31日，认购对象报价环节结束，
同日公告了《关于公司股票复牌的提示性公告》（2017-121），2017年9月19日，公司公告了《发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次非公开发行股票募集配套资金对应的新增股份
21,433,606股，每股发行价格为人民币23.21元。募集配套资金总额为497,473,995.26元，新增股份上市日为2017年9月21日。
至此，公司本次发行股份及支付现金购买南京能瑞100%股份并募集配套资金暨关联交易全部完成。截至报告期末，公司及
相关各方正在积极推进交易完成后的落实进展工作。
2、收购辽源鸿图100％股份并募集配套资金暨关联交易事项。
报告期内，公司收购辽源鸿图锂电隔膜有限公司100％股份取得了实质性进展，2017年7月11日，公司对深圳证券交易
所《关于对吉林省金冠电气股份有限公司的重组问询函》进行回复，并申请复牌，具体内容详见公司于当日披露的相关公告，
2017年8月21日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于2017年8月22日公告了《发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2017年9月15日，公司公告了《关于收到<中国证监
会行政许可申请受理通知书>的公告》（2017-126），截至报告期末，公司及各机构正在积极进行下一步工作。
3、建设年产2.7亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产基地项目。
报告期内，公司于2017年9月24日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于设
立子公司建设年产2.7亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产基地项目暨关联交易的议案》，公司与吉林省金冠投资有限公司（以下
简称“金冠投资”）共同出资5,000万元人民币在浙江省湖州市经济技术开发区设立湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（以下简
称“湖州金冠”），湖州金冠成立后，拟建设年产2.7亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产基地项目。2017年9月28日，金冠电气、金
冠投资、湖州金冠与湖州经济技术开发区管理委员会针对上述投资事宜于浙江省湖州市签署了《投资项目建设和用地协议
书》，根据项目协议书内容，此次项目投资总额约12.17亿元人民币。截至报告期末，上述投资事宜正在积极推进中。
4、投资设立二级子公司等事项。
报告期内，基于公司经营发展的需要，更好地整合现有的资源优势，公司拟通过对全资子公司深圳市华胤投资有限公
司（以下简称“华胤投资”）投资并设立二级子公司：深圳华胤智能电气科技有限公司、深圳华胤移动储能有限公司、深圳华
胤新能源有限公司、深圳华胤文旅发展有限公司及深圳华胤新材料有限公司。最终，华胤投资变更为华胤控股集团。具体详
见2017年9月25日披露的《关于对全资子公司投资设立二级子公司的公告》（2017-131）；公司为加强公司内部资产整合拟
将持有的控股子公司浙江开盛电气有限公司（以下简称“浙江开盛”）的70%的股权转让给公司全资二级子公司深圳华胤智能
电气科技有限公司，此次股权转让完成后，深圳智能电气成为浙江开盛的控股股东，浙江开盛仍纳入公司合并报表范围。截
至报告期末，上述投资事宜正在稳步推进中。
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吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易实施情况暨新增股 2017 年 09 月 19 日 www.cninfo.com.cn
份上市公告书》
《发行股份及支付现金购买资产并募集
2017 年 08 月 22 日 www.cninfo.com.cn
配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《关于设立子公司建设年产 2.7 亿㎡湖
州锂离子电池隔膜生产基地项目暨关联 2017 年 09 月 25 日 www.cninfo.com.cn
交易的公告》
《关于公司将持有的控股子公司股权转
2017 年 09 月 25 日 www.cninfo.com.cn
让给全资二级子公司的公告》
《关于对全资子公司投资设立二级子公
2017 年 09 月 25 日 www.cninfo.com.cn
司的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 356,721,462.62 270,107,748.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,400,353.67 13,074,633.94
应收账款 532,194,009.66 217,503,194.58
预付款项 14,201,384.45 9,680,662.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 77,502,479.63 9,217,318.32
买入返售金融资产
存货 112,852,454.81 59,694,511.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 22,012.60 49,450.24
其他流动资产 11,902,839.23
流动资产合计 1,122,796,996.67 579,327,519.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 237,384,551.37 105,976,952.38
在建工程 90,289,825.42 63,304,553.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,974,297.47 17,613,278.88
开发支出
商誉 1,118,765,692.55
长期待摊费用
递延所得税资产 5,510,556.76 2,430,786.62
其他非流动资产 84,853,081.82 38,653,263.78
非流动资产合计 1,620,778,005.39 227,978,835.32
资产总计 2,743,575,002.06 807,306,354.64
流动负债：
短期借款 64,410,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 105,494,766.65 63,188,431.80
应付账款 153,063,549.69 83,844,214.32
预收款项 11,141,820.45 4,038,563.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,273,550.61 33,047.46
应交税费 15,940,178.53 6,966,340.99
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吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 5,537,135.41 490,014.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 358,861,001.34 178,560,613.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 105,632,413.86 16,255,458.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 105,632,413.86 16,255,458.29
负债合计 464,493,415.20 194,816,071.37
所有者权益：
股本 226,283,357.00 173,842,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,740,298,793.99 189,819,756.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 25,092,340.99 25,092,340.99
一般风险准备
未分配利润 271,516,023.64 210,019,800.89
归属于母公司所有者权益合计 2,263,190,515.62 598,773,898.84
少数股东权益 15,891,071.24 13,716,384.43
所有者权益合计 2,279,081,586.86 612,490,283.27
负债和所有者权益总计 2,743,575,002.06 807,306,354.64
法定代表人：徐海江 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：侯大艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 277,500,634.66 247,599,394.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,408,770.00 10,777,633.94
应收账款 206,435,780.02 187,497,153.00
预付款项 9,871,599.42 9,296,106.24
应收利息
应收股利
其他应收款 59,783,314.40 6,773,360.87
存货 32,460,621.79 47,217,965.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 592,460,720.29 509,161,613.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,539,445,742.47 31,394,330.00
投资性房地产 3,156,395.66 3,302,277.83
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吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 95,969,348.13 95,957,880.48
在建工程 65,436,173.31 63,304,553.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,968,771.08 17,560,167.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,399,844.68 2,204,758.12
其他非流动资产 81,320,246.10 38,531,263.78
非流动资产合计 1,805,696,521.43 252,255,231.60
资产总计 2,398,157,241.72 761,416,845.06
流动负债：
短期借款 27,410,000.00 15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,613,467.20 63,188,431.80
应付账款 65,109,361.94 67,297,816.80
预收款项 10,614,996.84 3,587,724.02
应付职工薪酬 34,235.53 31,386.25
应交税费 9,093,399.11 5,558,059.39
应付利息
应付股利
其他应付款 561,707.22 480,055.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 155,437,167.84 155,143,473.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,727,548.39 16,255,458.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,727,548.39 16,255,458.29
负债合计 190,164,716.23 171,398,932.26
所有者权益：
股本 226,283,357.00 173,842,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,740,359,893.45 189,880,856.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,092,340.99 25,092,340.99
未分配利润 216,256,934.05 201,202,715.39
所有者权益合计 2,207,992,525.49 590,017,912.80
负债和所有者权益总计 2,398,157,241.72 761,416,845.06
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 194,648,072.44 113,508,565.29
其中：营业收入 194,648,072.44 113,508,565.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 159,218,163.25 96,196,485.77
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吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 123,237,473.55 74,616,362.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,962,907.99 809,685.82
销售费用 11,719,953.03 5,104,225.04
管理费用 20,812,982.33 13,522,642.63
财务费用 878,466.68 -596,601.87
资产减值损失 606,379.67 2,740,171.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,320.15
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 10,342,142.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,776,371.93 17,312,079.52
加：营业外收入 -1,556,597.67 395,662.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 571,415.67 100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,648,358.59 17,707,641.52
列）
减：所得税费用 3,086,039.60 3,399,070.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,562,318.99 14,308,570.53
归属于母公司所有者的净利润 39,703,118.44 13,764,360.13
少数股东损益 859,200.55 544,210.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
18
吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,562,318.99 14,308,570.53
归属于母公司所有者的综合收益
39,703,118.44 13,764,360.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 859,200.55 544,210.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.08
（二）稀释每股收益 0.19 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐海江 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：侯大艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 92,772,551.59 97,827,839.65
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吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 59,644,127.41 64,280,969.85
税金及附加 1,137,805.75 648,907.23
销售费用 5,548,771.70 3,625,993.07
管理费用 9,799,492.90 11,163,531.42
财务费用 693,865.18 -627,881.26
资产减值损失 -465,322.99 2,514,907.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 582,722.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,996,533.97 16,221,412.06
加：营业外收入 39,353.33 358,220.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 492,772.51 100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,543,114.79 16,579,532.30
列）
减：所得税费用 2,264,097.74 2,756,925.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,279,017.05 13,822,607.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
20
吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,279,017.05 13,822,607.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 400,874,108.11 253,672,842.56
其中：营业收入 400,874,108.11 253,672,842.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 327,532,555.88 214,651,364.04
其中：营业成本 248,936,431.96 163,060,452.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,747,965.91 1,535,907.52
销售费用 25,439,877.12 14,053,925.30
管理费用 48,232,398.96 31,668,942.46
财务费用 186,502.23 -934,903.53
资产减值损失 -10,620.30 5,267,039.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
4,320.15
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 10,342,142.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,688,014.97 39,021,478.52
加：营业外收入 306,430.32 2,373,994.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 586,326.52 10,635.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
83,408,118.77 41,384,837.86
列）
减：所得税费用 9,460,628.66 7,567,521.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,947,490.11 33,817,316.49
归属于母公司所有者的净利润 71,926,742.75 31,351,704.06
少数股东损益 2,020,747.36 2,465,612.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
22
吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 73,947,490.11 33,817,316.49
归属于母公司所有者的综合收益
71,926,742.75 31,351,704.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,020,747.36 2,465,612.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.21
（二）稀释每股收益 0.38 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 214,857,422.95 202,299,728.70
减：营业成本 141,363,956.91 133,136,495.61
税金及附加 2,758,780.37 1,158,761.49
销售费用 12,705,119.93 10,818,548.27
管理费用 27,683,059.29 24,714,433.37
财务费用 -85,552.76 -1,049,066.36
资产减值损失 1,300,577.08 3,791,099.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 1,346,714.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,478,197.03 29,729,457.16
加：营业外收入 40,193.57 2,323,949.42
其中：非流动资产处置利得
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减：营业外支出 500,620.71 10,200.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,017,769.89 32,043,206.57
列）
减：所得税费用 4,533,031.23 5,060,281.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,484,738.66 26,982,925.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,484,738.66 26,982,925.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 339,814,780.09 176,161,083.83
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,472,393.89 20,347.66
收到其他与经营活动有关的现金 60,446,005.82 14,671,142.77
经营活动现金流入小计 401,733,179.80 190,852,574.26
购买商品、接受劳务支付的现金 220,342,396.75 123,066,160.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
38,790,400.39 24,708,897.24
金
支付的各项税费 41,061,946.41 21,858,501.66
支付其他与经营活动有关的现金 103,043,411.47 41,038,696.70
经营活动现金流出小计 403,238,155.02 210,672,256.21
经营活动产生的现金流量净额 -1,504,975.22 -19,819,681.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
63,892.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
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的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 102,631,815.99
投资活动现金流入小计 102,695,707.99
购建固定资产、无形资产和其他
52,311,340.20 29,320,692.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 484,000,020.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 536,311,360.20 29,320,692.78
投资活动产生的现金流量净额 -433,615,652.21 -29,320,692.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 483,024,515.35 248,292,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 152,290,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,620,000.00 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 650,934,515.35 281,292,300.00
偿还债务支付的现金 151,379,999.99 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,604,811.62 10,719,842.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,268,100.00
筹资活动现金流出小计 163,984,811.61 40,987,942.79
筹资活动产生的现金流量净额 486,949,703.74 240,304,357.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,829,076.31 191,163,982.48
加：期初现金及现金等价物余额 252,438,614.18 113,088,640.43
六、期末现金及现金等价物余额 304,267,690.49 304,252,622.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,068,527.86 139,926,068.00
收到的税费返还 879,928.54
收到其他与经营活动有关的现金 18,426,858.47 12,666,149.73
经营活动现金流入小计 220,375,314.87 152,592,217.73
购买商品、接受劳务支付的现金 125,880,845.79 94,667,772.12
支付给职工以及为职工支付的现
19,082,794.79 17,681,889.45
金
支付的各项税费 21,608,596.57 15,708,664.61
支付其他与经营活动有关的现金 41,691,921.57 36,615,822.31
经营活动现金流出小计 208,264,158.72 164,674,148.49
经营活动产生的现金流量净额 12,111,156.15 -12,081,930.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 948,553.65
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
63,892.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,998,805.00
投资活动现金流入小计 55,011,250.65
购建固定资产、无形资产和其他
48,313,905.50 28,748,731.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 489,000,020.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 537,313,925.50 28,748,731.96
投资活动产生的现金流量净额 -482,302,674.85 -28,748,731.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 483,024,515.35 248,292,300.00
取得借款收到的现金 112,290,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,620,000.00 3,000,000.00
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吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 610,934,515.35 276,292,300.00
偿还债务支付的现金 99,880,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,906,304.23 10,590,116.24
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,268,100.00
筹资活动现金流出小计 111,786,304.23 37,858,216.24
筹资活动产生的现金流量净额 499,148,211.12 238,434,083.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,956,692.42 197,603,421.04
加：期初现金及现金等价物余额 230,110,223.45 98,378,601.20
六、期末现金及现金等价物余额 259,066,915.87 295,982,022.24
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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