现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
309420367 |
286242352 |
232565002 |
83449030 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
892448552 |
588730151 |
1170149966 |
692811828 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85254839 |
34184529 |
144375233 |
111429064 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
358892164 |
168332489 |
633549641 |
823002950 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
342171666 |
53858146 |
689990067 |
210171115 |
| 经营活动现金流出小计 |
806266546 |
266754298 |
1526505866 |
1184073822 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
86182006 |
321975853 |
-356355900 |
-491261994 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4726476 |
4726476 |
330000000 |
230000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-7701 |
5599 |
71101 |
52721 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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25947 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4718774 |
4732075 |
331200265 |
331155938 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20900003 |
8109081 |
73470017 |
56850291 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20900003 |
8109081 |
115970017 |
81850291 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16181228 |
-3377006 |
215230248 |
249305647 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
185877980 |
78660900 |
590026973 |
443300094 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
185877980 |
78660900 |
601126973 |
454400094 |
| 偿还债务所支付的现金 |
212876150 |
118094471 |
296096428 |
237710478 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
224499706 |
124199709 |
315557906 |
251361026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38621726 |
-45538809 |
285569067 |
203039068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31379051 |
273060039 |
144443416 |
-38917279 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-20225580 |
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18775736 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
25350452 |
-- |
51946789 |
-- |
| 无形资产摊销 |
1412730 |
-- |
2490776 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
47301 |
-- |
193881 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
774212 |
-- |
| 财务费用 |
11215329 |
-- |
20281958 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-282882 |
-- |
-219011 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-16404857 |
-- |
-25964031 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
186491895 |
-- |
-358061131 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-90341234 |
-- |
-70820039 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
86182006 |
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-356355900 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
393011689 |
-- |
361632638 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
361632638 |
-- |
217189222 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
31379051 |
-- |
144443416 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
357714 |
-- |
578933 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
579751379 |
301535594 |
930434510 |
602468915 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3276807 |
952205 |
7150454 |
6893883 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4726476 |
4726476 |
330000000 |
230000000 |
