吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2018-117
吉林省金冠电气股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐海江、主管会计工作负责人文聪及会计机构负责人(会计主管
人员)侯大艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,295,919,891.23 3,014,235,827.53 75.70%
归属于上市公司股东的净资产
4,176,394,748.33 2,317,354,608.54 80.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 329,022,160.28 69.03% 760,994,809.71 89.83%
归属于上市公司股东的净利润
44,390,709.18 11.81% 115,284,550.20 60.28%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
36,277,307.53 10.43% 86,090,199.96 35.63%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -62,453,897.79 -889.68%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1524 -19.79% 0.4315 13.55%
稀释每股收益（元/股） 0.1524 -19.79% 0.4315 13.55%
加权平均净资产收益率 1.07% -52.65% 3.29% -48.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -176,673.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
29,900,916.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,173,633.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,269.23
减：所得税影响额 2,498,354.57
少数股东权益影响额（税后） 26,902.50
合计 29,194,350.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,685 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐海江 境内自然人 27.24% 79,380,779 79,191,834 质押 49,550,000
南京能策投资管
境内非国有法人 7.91% 23,039,998 10,368,000 质押 8,500,000
理有限公司
张汉鸿 境内自然人 7.55% 21,989,079 21,989,079
郭长兴 境内自然人 5.72% 16,660,000 12,495,000 质押 10,580,000
国融基金－国泰
君安证券－国融
其他 4.00% 11,639,950 11,639,950
天鑫 1 号资产管
理计划
庄展诺 境内自然人 3.92% 11,420,214 11,268,914 质押 10,500,000
金志毅 境内自然人 2.99% 8,700,000 0 质押 6,400,000
李双全 境内自然人 2.00% 5,819,975 5,819,975
天津津融国金投
国有法人 2.00% 5,819,975 5,819,975
资有限公司
吉林省盛鑫投资
咨询中心（有限 境内非国有法人 2.00% 5,819,975 5,819,975
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京能策投资管理有限公司 12,671,998 人民币普通股 12,671,998
金志毅 8,700,000 人民币普通股 8,700,000
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吉林省红土创业投资有限公司 4,454,600 人民币普通股 4,454,600
郭长兴 4,165,000 人民币普通股 4,165,000
深圳市红土信息创业投资有限公
3,758,000 人民币普通股 3,758,000
司
孙金良 2,447,380 人民币普通股 2,447,380
吉林省诺金创业投资有限公司 2,006,000 人民币普通股 2,006,000
深圳市创新投资集团有限公司 1,511,671 人民币普通股 1,511,671
文莎 1,476,200 人民币普通股 1,476,200
吴聪 1,334,492 人民币普通股 1,334,492
徐海江与徐海涛是兄妹关系，与郭长兴是亲属关系，同时担任长春市京达投资服务中心
上述股东关联关系或一致行动的
（有限合伙）执行事务合伙人。孙金良与南京能策为一致行动人，公司未知其他股东之
说明
间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 吴聪通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1334492 股，合计实际
（如有） 持有 1334492 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
徐海江 79,191,834 0 0 79,191,834 首发上市限售股 2019-05-05
南京能策投资管
23,039,998 12,671,998 0 10,368,000 首发后限售股 注1
理有限公司
张汉鸿 21,989,079 0 0 21,989,079 首发后限售股 注2
任职期间内每年
转让的发行人股
份不超过本人直
郭长兴 12,495,000 0 0 12,495,000 高管锁定股 接或间接持有发
行人的股份总数
的百分之二十
五。
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国融基金－国泰
君安证券－国融
11,639,950 0 0 11,639,950 首发后限售股 2019-06-20
天鑫 1 号资产管
理计划
庄展诺 11,268,914 0 0 11,268,914 首发后限售股 2018-09-20
李双全 5,819,975 0 0 5,819,975 首发后限售股 2019-06-20
天津津融国金投
5,819,975 0 0 5,819,975 首发后限售股 2019-06-20
资有限公司
吉林省盛鑫投资
咨询中心（有限 5,819,975 0 0 5,819,975 首发后限售股 2019-06-20
合伙）
孙金良 4,449,782 2,447,380 0 2,002,402 首发后限售股 注 3
2018-9-20、
其他 31,419,801 3,467,663 0 27,952,138 首发后限售股 2019-3-14、
2019-5-6
合计 212,954,283 18,587,041 0 194,367,242 -- --
注 1：自本次交易取得的金冠电气股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，且业绩承诺期间内，标的公司截至 2016
年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁能策投资于本次交易取得的 25%对价股份；截至 2017 年末当期累积承诺净利润
实现后，可解锁能策投资于本次交易取得的 30%对价股份；截至 2018 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁能策投资于
本次交易取得的剩余对价股份。
注 2：（1）参与业绩承诺的交易对方张汉鸿,其通过本次交易获得的金冠电气股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得
转让。（2）为保证本次交易业绩补偿的可实现性，张汉鸿、百富源、李小明在业绩承诺期间截至各年度当期全部累积承诺净
利润实现之前或根据《业绩承诺及补偿协议》的约定履行完毕全部业绩补偿及减值补偿前，不得违反约定转让。（3）作为本
次交易业绩承诺的补偿义务人，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，张汉鸿、百富源、李小明于本次交易中所获
股份自上述 12 个月锁定期届满后，分三期解禁完毕，具体安排如下：1）业绩承诺期间内，标的公司 2017 年及 2018 年期末
累积承诺净利润实现后或业绩补偿完成后，上市公司可解锁补偿义务人各自于本次交易取得的 30%对价股份或该等 30%对
价股份数量扣除对价股份补偿完成后的剩余部分；或标的公司 2017 年及/或 2018 年期末累积承诺净利润虽未实现，但尚未
触发补偿义务的，上市公司可解锁补偿义务人（在 2017 年未履行股份补偿的情况下）各自于本次交易取得的 30%对价股份
数乘以当期期末累计实际净利润占当期期末累计承诺净利润的比例后的对价股份或（在 2017 年履行了股份补偿的情况下）
该 30%对价股份数量扣除对价股份补偿完成后的剩余股份数乘以当期期末累计实际净利润占当期期末累计承诺净利润的比
例后的对价股份。2）标的公司 2017 年、2018 年及 2019 年各年度期末累积承诺净利润实现后或业绩补偿完成后，上市公司
可解锁补偿义务人各自于本次交易取得的 30%对价股份或该等 30%对价股份数量扣除对价股份补偿完成后的剩余部分；或
者标的公司 2017 年、2018 年及/或 2019 年各年度期末累积承诺净利润虽未实现，但尚未触发补偿义务的，上市公司可解锁
补偿义务人各自于本次交易取得的 30%对价股份数乘以当期期末累计实际净利润占当期期末累计承诺净利润的比例后的对
价股份。3）标的公司 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年各年度期末累积承诺净利润实现后或业绩补偿完成后，上市公司
可解锁补偿义务人各自于本次交易取得的剩余 40%对价股份或者补偿完成后的剩余对价股份。
注 3：自本次交易取得的金冠电气股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，且业绩承诺期间内，标的公司截至 2016
年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁孙金良于本次交易取得的 25%对价股份；截至 2017 年末当期累积承诺净利润实现
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后，可解锁孙金良于本次交易取得的 30%对价股份；截至 2018 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁孙金良于本次交易
取得的剩余对价股份。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动说明
主要系合并辽源鸿图增加应收账款净额
应收票据及应收账款 883,945,922.74 650,755,410.30 35.83%
18758 万元，金冠电气增加 2265 万元
主要系合并辽源鸿图增加 1322 万元，南京能
预付款项 60,220,917.64 15,754,464.09 282.25%
瑞增加 2537 万元，金冠电气增加 386 万元
主要系本年度收回股权交易保证金 5000 万及
其他应收款 52,631,558.84 84,349,697.84 -37.60% 土地竞拍保证金 1281 万元，投标保证金增加
2000 万元
主要系南京能瑞增加 5535 万元，合并辽源鸿
存货 219,567,210.38 118,265,411.10 85.66%
图增加 2902 万元，金冠电气增加 1228 万元
持有待售资产 6,831,582.52 - - 主要系合并增加辽源鸿图 683 万元
其他流动资产 81,887,316.28 19,367,226.05 322.81% 主要系南京购买理财产品 6200 万元
长期股权投资 800,000.00 - - 主要系南京能瑞新增对外投资
主要系合并辽源鸿图增加固定资产净额
固定资产 773,680,101.66 324,938,114.73 138.10%
40844 万元
主要系合并辽源鸿图增加 13741 万元，新增
在建工程 240,830,101.43 36,552,225.52 558.87%
在建工程 4770 万元
主要系湖州金冠取得土地使用权增加无形资
无形资产 186,904,961.22 80,587,846.55 131.93% 产净额 6524 万元，合并辽源鸿图增加无形资
产净额 5083 万元
商誉 2,228,580,567.39 1,118,765,692.55 99.20% 主要系收购辽源鸿图增加商誉 107925 万元
长期待摊费用 557,894.86 19,654.12 2738.56% 主要系集团办公室的装修费用
递延所得税资产 10,096,099.58 7,679,247.70 31.47% 主要系本年度计提资产减值准备增加
其他非流动资产 118,255,025.58 55,496,681.75 113.08% 主要系合并增加辽源鸿图 5624 万元
预收款项 7,824,533.84 3,769,050.10 107.60% 主要系南京能瑞增加预收货款 289 万元
主要系期末应交企业所得税和增值税较
应交税费 10,858,991.50 18,889,744.49 -42.51%
年初减少
主要系合并辽源鸿图增加其他应付款 1026 万
其他应付款 34,085,455.77 6,021,700.94 466.04%
元，金冠电气应付股利 1632 万元
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主要本期母公司取得长期借款 13212 万元，
长期借款 181,910,888.67 - -
合并增加辽源鸿图 4979 万元
长期应付款 65,000,000.00 - - 主要系子公司湖州金冠取得政府专项资金
资本公积 3,435,675,616.95 1,740,668,536.19 97.38% 母公司增发股份形成的资本溢价
未分配利润 419,432,197.17 320,463,944.11 30.88% 主要系本年度利润增加所致
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比率 变动说明
主要系合并增加辽源鸿图 19206 万元，南京能
营业收入 760,994,809.71 400,874,108.11 89.83%
瑞增加 14548 万元，金冠电气 1468 万元
主要系营业收入增长带动营业成本的上升，另
营业成本 486,978,571.70 248,936,431.96 95.62%
外合并增加辽源鸿图营业成本 9450 万元
主要系合并南京能瑞增加 1881 万元、辽源鸿
销售费用 49,716,708.25 25,439,877.12 95.43%
图增加 478 万元
管理费用 57,725,550.79 32,734,957.19 76.34% 主要系合并增加辽源鸿图 2009 万元
主要系本年加大研发投入，合并辽源鸿图增加
研发费用 37,018,424.05 15,497,441.77 138.87%
658 万元
财务费用 9,482,578.05 186,502.23 4984.43% 主要系合并增加辽源鸿图 685 万元
主要系合并增加辽源鸿图银行借款 22469 万
利息费用 15,179,239.42 2,009,806.33 655.26%
元导致利息费用上升
利息收入 5,028,760.38 2,203,615.48 128.20% 主要系本年定期存款到期取得利息收入
资产减值损失 8,406,052.30 -10,620.30 79250.80% 主要系合并增加辽源鸿图 514 万元
主要系本年度收到与经营相关的政府补助增
其他收益 29,677,082.43 10,344,374.34 186.89%
加所致。
主要系本年度南京能瑞购买理财产品取得收
投资收益 2,173,633.32 4,320.15 50213.84%
益 217 万元
营业外支出 307,544.73 586,326.52 -47.55% 主要系本年度固定资产报废损失较上年减少
所得税费用 22,000,689.75 9,460,628.66 132.55% 主要系本年利润增加所致
现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比率 变动说明
经营活动产生的现金
-62,453,897.79 7,908,724.78 -889.68% 主要系合并增加辽源鸿图-9486 万元
流量净额
投资活动产生的现金
-605,256,546.38 -443,029,352.21 -36.62% 主要系合并增加辽源鸿图-14821 万元
流量净额
筹资活动产生的现金
761,270,929.85 486,949,703.74 56.33% 主要系合并增加辽源鸿图 25464 万元
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司因筹划重大资产重组事项，于2018年6月19日（周二）上午开市起停牌。公司与交易对方签订了《股权收购意
向书》，并委派中介机构对标的公司进行尽职调查。
2、公司因本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，经向深交所申请后继续停牌，并于2018年7
月17日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；于2018年8月16日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公
告》；于2018年8月31日发布《关于召开股东大会审议筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》；于2018年9月12日发布《2018
年第三次临时股东大会决议公告》审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 ，同时发布《关于筹划重组停
牌期满申请继续停牌公告》，预计停牌时间不超过 2018 年 11 月 19 日，停牌期间公司严格按照相关规定每五个交易日发
布一次重大资产重组进展公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组停牌的公告 2018 年 06 月 19 日 www.cninfo.com.cn
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公
2018 年 07 月 17 日 www.cninfo.com.cn
告
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公
2018 年 08 月 16 日 www.cninfo.com.cn
告
关于召开股东大会审议筹划重组停牌期
2018 年 08 月 31 日 www.cninfo.com.cn
满申请继续停牌的公告
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的
2018 年 09 月 12 日 www.cninfo.com.cn
公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018 年中期利润分配及公积金转增股本预案，已经第四届董事会第四十三次会议和2018 年第三次临时股东大会
审议通过。2018 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至 2018 年6 月30 日公司总股本291,362,449股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税），合计派发现金股利16,316,297.14 元（含税），剩余未分配利
润结转以后年度分配，同时以现有总股本 291,362,449 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增
223,089,959 股，转增后公司总股本变更为 524,452,408 股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确
定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。符合公司未来经营发展的需要，
具备合法性、合规性及合理性。公司独董一致同意此预案，认为公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相
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关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 431,130,631.11 501,704,155.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 883,945,922.74 650,755,410.30
其中：应收票据 17,018,531.00 20,857,768.97
应收账款 866,927,391.74 629,897,641.33
预付款项 60,220,917.64 15,754,464.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,631,558.84 84,349,697.84
买入返售金融资产
存货 219,567,210.38 118,265,411.10
持有待售资产 6,831,582.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,887,316.28 19,367,226.05
流动资产合计 1,736,215,139.51 1,390,196,364.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
12
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 800,000.00
投资性房地产
固定资产 773,680,101.66 324,938,114.73
在建工程 240,830,101.43 36,552,225.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,904,961.22 80,587,846.55
开发支出
商誉 2,228,580,567.39 1,118,765,692.55
长期待摊费用 557,894.86 19,654.12
递延所得税资产 10,096,099.58 7,679,247.70
其他非流动资产 118,255,025.58 55,496,681.75
非流动资产合计 3,559,704,751.72 1,624,039,462.92
资产总计 5,295,919,891.23 3,014,235,827.53
流动负债：
短期借款 225,077,998.46 184,530,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 439,337,700.51 354,245,704.17
预收款项 7,824,533.84 3,769,050.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,997,742.60 7,294,194.58
应交税费 10,858,991.50 18,889,744.49
其他应付款 34,085,455.77 6,021,700.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
13
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 724,182,422.68 574,750,394.28
非流动负债：
长期借款 181,910,888.67
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 65,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 128,952,214.58 104,750,422.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 375,863,103.25 104,750,422.10
负债合计 1,100,045,525.93 679,500,816.38
所有者权益：
股本 291,362,449.00 226,283,357.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,435,675,616.95 1,740,668,536.19
减：库存股
其他综合收益 51,825.54 66,111.57
专项储备
盈余公积 29,872,659.67 29,872,659.67
一般风险准备
未分配利润 419,432,197.17 320,463,944.11
归属于母公司所有者权益合计 4,176,394,748.33 2,317,354,608.54
少数股东权益 19,479,616.97 17,380,402.61
所有者权益合计 4,195,874,365.30 2,334,735,011.15
负债和所有者权益总计 5,295,919,891.23 3,014,235,827.53
14
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：徐海江 主管会计工作负责人：文聪 会计机构负责人：侯大艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245,828,599.35 310,616,984.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 257,329,994.79 241,026,455.77
其中：应收票据 400,000.00 6,750,000.00
应收账款 256,929,994.79 234,276,455.77
预付款项 10,595,592.96 6,738,049.93
其他应收款 9,999,972.09 60,125,290.67
存货 55,151,905.58 42,873,993.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,048,027.45 578,901.12
流动资产合计 579,954,092.22 661,959,675.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,481,119,649.71 1,623,841,584.41
投资性房地产 2,961,886.10 3,107,768.27
固定资产 210,904,696.77 170,283,250.11
在建工程 37,639,439.09 23,770,532.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,850,736.99 17,851,854.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
15
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 2,920,859.41 2,540,872.66
其他非流动资产 17,483,390.29 53,571,625.41
非流动资产合计 3,770,880,658.36 1,894,967,487.22
资产总计 4,350,834,750.58 2,556,927,162.77
流动负债：
短期借款 159,530,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 140,952,982.18 148,811,206.01
预收款项 4,180,810.85 3,062,351.13
应付职工薪酬 38,270.27 35,228.38
应交税费 1,296,254.43 4,730,057.48
其他应付款 83,100,878.08 435,944.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 229,569,195.81 316,604,787.64
非流动负债：
长期借款 132,120,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 32,314,661.08 34,336,559.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 164,434,661.08 34,336,559.56
负债合计 394,003,856.89 350,941,347.20
所有者权益：
股本 291,362,449.00 226,283,357.00
其他权益工具
16
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 3,400,537,880.47 1,716,034,735.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,872,659.67 29,872,659.67
未分配利润 235,057,904.55 233,795,063.51
所有者权益合计 3,956,830,893.69 2,205,985,815.57
负债和所有者权益总计 4,350,834,750.58 2,556,927,162.77
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 329,022,160.28 194,648,072.44
其中：营业收入 329,022,160.28 194,648,072.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 284,645,293.94 159,218,163.25
其中：营业成本 215,909,552.97 123,237,473.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,315,722.67 1,962,907.99
销售费用 18,560,136.64 11,719,953.03
管理费用 20,412,360.64 13,769,318.14
研发费用 20,378,617.95 7,043,664.19
财务费用 3,696,625.66 878,466.68
其中：利息费用 5,345,349.75 1,321,731.58
17
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 1,611,461.34 724,555.72
资产减值损失 4,372,277.41 606,379.67
加：其他收益 8,386,264.82 10,344,374.34
投资收益（损失以“－”号填
806,075.37 4,320.15
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-111,096.52
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,458,110.01 45,778,603.68
加：营业外收入 198,753.28 -1,558,829.42
减：营业外支出 199,763.81 571,415.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,457,099.48 43,648,358.59
列）
减：所得税费用 8,829,279.98 3,086,039.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,627,819.50 40,562,318.99
（一）持续经营净利润（净亏损
44,627,819.50 40,562,318.99
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 44,390,709.18 39,703,118.44
少数股东损益 237,110.32 859,200.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
18
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 44,627,819.50 40,562,318.99
归属于母公司所有者的综合收益
44,390,709.18 39,703,118.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 237,110.32 859,200.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1524 0.1900
（二）稀释每股收益 0.1524 0.1900
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐海江 主管会计工作负责人：文聪 会计机构负责人：侯大艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 87,518,846.63 92,772,551.59
减：营业成本 60,350,329.73 59,644,127.41
税金及附加 606,029.37 1,137,805.75
销售费用 4,445,701.74 5,548,771.70
管理费用 5,216,053.23 6,323,694.62
研发费用 5,645,932.90 3,475,798.28
财务费用 905,831.57 693,865.18
其中：利息费用 1,941,952.52 1,067,452.89
利息收入 1,261,057.61 507,491.42
资产减值损失 1,054,606.39 -465,322.99
19
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 2,442,553.53 582,722.33
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-82,971.64
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,653,943.59 16,996,533.97
加：营业外收入 0.00 39,353.33
减：营业外支出 200,100.00 492,772.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,453,843.59 16,543,114.79
列）
减：所得税费用 1,534,984.41 2,264,097.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,918,859.18 14,279,017.05
（一）持续经营净利润（净亏损
9,918,859.18 14,279,017.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
20
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 9,918,859.18 14,279,017.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 760,994,809.71 400,874,108.11
其中：营业收入 760,994,809.71 400,874,108.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 654,355,752.98 327,532,555.88
其中：营业成本 486,978,571.70 248,936,431.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,027,867.84 4,747,965.91
销售费用 49,716,708.25 25,439,877.12
管理费用 57,725,550.79 32,734,957.19
研发费用 37,018,424.05 15,497,441.77
财务费用 9,482,578.05 186,502.23
其中：利息费用 15,179,239.42 2,009,806.33
利息收入 5,028,760.38 2,203,615.48
资产减值损失 8,406,052.30 -10,620.30
加：其他收益 29,677,082.43 10,344,374.34
投资收益（损失以“－”号填
2,173,633.32 4,320.15
列）
21
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-121,590.58
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 138,368,181.90 83,690,246.72
加：营业外收入 327,752.82 304,198.57
减：营业外支出 307,544.73 586,326.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
138,388,389.99 83,408,118.77
列）
减：所得税费用 22,000,689.75 9,460,628.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,387,700.24 73,947,490.11
（一）持续经营净利润（净亏损
116,387,700.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 115,284,550.20 71,926,742.75
少数股东损益 1,103,150.04 2,020,747.36
六、其他综合收益的税后净额 -14,286.03
归属母公司所有者的其他综合收益
-14,286.03
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-14,286.03
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
22
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -14,286.03
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 116,373,414.21 73,947,490.11
归属于母公司所有者的综合收益
115,270,264.17 71,926,742.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,103,150.04 2,020,747.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4315 0.3800
（二）稀释每股收益 0.4315 0.3800
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 229,233,406.00 214,857,422.95
减：营业成本 164,831,146.58 141,363,956.91
税金及附加 2,391,063.62 2,758,780.37
销售费用 14,239,083.61 12,705,119.93
管理费用 15,889,938.59 18,439,572.95
研发费用 9,958,081.79 9,243,486.34
财务费用 2,575,480.65 -85,552.76
其中：利息费用 6,474,815.63 1,475,784.23
利息收入 4,140,415.52 1,781,241.04
资产减值损失 2,533,245.03 1,300,577.08
加：其他收益 4,081,898.48 1,346,714.90
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
-93,465.70
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,803,798.91 30,478,197.03
加：营业外收入 13,200.00 40,193.57
减：营业外支出 307,657.53 500,620.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,509,341.38 30,017,769.89
列）
减：所得税费用 2,930,203.20 4,533,031.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,579,138.18 25,484,738.66
（一）持续经营净利润（净亏损
17,579,138.18 25,484,738.66
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,579,138.18 25,484,738.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 585,672,141.60 339,814,780.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,320,526.36 1,472,393.89
收到其他与经营活动有关的现金 320,965,264.33 69,859,705.82
经营活动现金流入小计 907,957,932.29 411,146,879.80
购买商品、接受劳务支付的现金 551,848,196.68 220,342,396.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
82,871,267.44 38,790,400.39
金
支付的各项税费 52,833,682.43 41,061,946.41
支付其他与经营活动有关的现金 282,858,683.53 103,043,411.47
经营活动现金流出小计 970,411,830.08 403,238,155.02
经营活动产生的现金流量净额 -62,453,897.79 7,908,724.78
二、投资活动产生的现金流量：
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吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 234,200,000.00
取得投资收益收到的现金 2,173,633.32
处置固定资产、无形资产和其他
1,512,453.46 63,892.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 194,267,756.60 93,218,115.99
投资活动现金流入小计 432,153,843.38 93,282,007.99
购建固定资产、无形资产和其他
301,409,154.60 52,311,340.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 726,001,235.16 484,000,020.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,037,410,389.76 536,311,360.20
投资活动产生的现金流量净额 -605,256,546.38 -443,029,352.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 712,499,958.75 483,024,515.35
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 231,077,998.46 152,290,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 47,320,000.00 15,620,000.00
筹资活动现金流入小计 990,897,957.21 650,934,515.35
偿还债务支付的现金 204,411,246.26 151,379,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付
15,591,702.00 12,604,811.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,624,079.10
筹资活动现金流出小计 229,627,027.36 163,984,811.61
筹资活动产生的现金流量净额 761,270,929.85 486,949,703.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
21,327.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,581,813.52 51,829,076.31
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吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 286,532,467.40 252,438,614.18
六、期末现金及现金等价物余额 380,114,280.92 304,267,690.49
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,391,125.63 201,068,527.86
收到的税费返还 847,502.38 879,928.54
收到其他与经营活动有关的现金 155,845,966.29 18,426,858.47
经营活动现金流入小计 351,084,594.30 220,375,314.87
购买商品、接受劳务支付的现金 160,804,570.75 125,880,845.79
支付给职工以及为职工支付的现
21,087,233.06 19,082,794.79
金
支付的各项税费 14,589,450.08 21,608,596.57
支付其他与经营活动有关的现金 75,780,726.54 41,691,921.57
经营活动现金流出小计 272,261,980.43 208,264,158.72
经营活动产生的现金流量净额 78,822,613.87 12,111,156.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,470,000.00 948,553.65
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
182,578.00 63,892.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 324,609,805.56 53,998,805.00
投资活动现金流入小计 326,262,383.56 55,011,250.65
购建固定资产、无形资产和其他
21,681,159.69 48,313,905.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 797,401,235.16 489,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,080,000.00
投资活动现金流出小计 969,162,394.85 537,313,905.50
投资活动产生的现金流量净额 -642,900,011.29 -482,302,654.85
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吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 687,999,958.75 483,024,515.35
取得借款收到的现金 112,290,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,620,000.00
筹资活动现金流入小计 687,999,958.75 610,934,515.35
偿还债务支付的现金 27,410,000.00 99,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,778,169.11 11,906,304.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 804,079.10
筹资活动现金流出小计 34,992,248.21 111,786,304.23
筹资活动产生的现金流量净额 653,007,710.54 499,148,211.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,930,313.12 28,956,712.42
加：期初现金及现金等价物余额 135,994,346.39 230,110,223.45
六、期末现金及现金等价物余额 224,924,659.51 259,066,935.87
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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