吉林省金冠电气股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况专项报告………………………………第 3—20 页
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前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2020〕7-835 号
吉林省金冠电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称金冠股份）董事
会编制的截至 2020 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金冠股份向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意本鉴证报告作为金冠股份向特定对象发行股票的必备文件，随同其
他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
金冠股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券
监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募
集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金冠股份董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金冠股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如
实反映了金冠股份截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张云鹤
中国杭州 中国注册会计师：齐晓丽
二〇二〇年九月十八日
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吉林省金冠电气股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况专项报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2016 年公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕709 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 21,800,000 股，发行价为每股人民币 12.30 元，共计募集资金
268,140,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 19,847,700.00 元（含增值税）后的募集资金为
248,292,300.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2016 年 5 月 3 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,552,328.30 元（含增值税）后，公司本次
募集资金净额为 238,739,971.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-42 号）。
截至 2020 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 241,363,173.34 元，累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,623,201.64 元,募集资金余额为人民币 0 元，该
募集资金账户已注销。
2. 2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕577 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 21,433,606 股，发行价为每股人民币 23.21 元，共计募集资金
497,473,995.26 元，坐 扣承 销费用 14,449,479.91 元 （含增 值税 ）后 的募 集资金 为
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483,024,515.35 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
332,729.95 元（不含增值税）后，加上坐扣的承销费 14,449,479.91 元中包括的进项税额
817,895.09 元，公司本次募集资金净额为 483,509,680.49 元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2017〕 7-73
号）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 464,828,263.67 元（含承销费、验
资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,964,314.77 元），累计收到的银行存
款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 4,203,948.26 元 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
36,849,679.85 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
3. 2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕177 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司于 2018 年 5 月 31 日向投资者定价发行人民币普通股(A 股) 29,099,875 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 24.33 元，共计募集人民币 707,999,958.75
元，坐扣承销费用 20,000,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 687,999,958.75 元，已
由华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验
资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 801,079.09 元（含增值税）后，
本公司本次募集资金净额为 687,198,879.66 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2018]000312 号）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 708,484,847.95 元（含承销费、验
资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 23,425,603.77 元），累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 484,889.20 元，募集资金余额为人民币 0 元。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2020 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
日余额
额
中国银行长春南湖大路
162036590496 15,410.00 2020 年销户
支行
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交通银行长春阳光城支
221000668018414000184 9,419.23 2020 年销户
行
江苏紫金农村商业银行
3201130111010000004762 3,684.97 募集资金专户
股份有限公司科技支行
中国银行股份有限公司
158845651850 募集资金专户
辽源分行
中国光大银行股份有限
52640188000021952 募集资金专户
公司长春分行
江苏紫金农村商业银行
3201130111010000005011 2017 年销户
股份有限公司科技支行
招商银行股份有限公司
431901093310666 48,302.45 2018 年销户
长春分行
招商银行股份有限公司
431901093310777 68,800.00 2018 年销户
长春分行
合 计 140,976.45 3,684.97
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-3。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情形，但投资项目的实施地点发生了变更。
根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议，公司同意将募投建设项目 C-GIS 智
能 型 环 网 开关 设 备建 设 项目 和 研 发中 心 升级 项 目建 设 地 点由 公 司厂 区 ( 地号 为
BG08-011201251)变更为延寿路以东，甲一路以南，长青公路以西,公司现厂区南面土地上。
本次募集资金投资项目实施地点的变更不属于募集资金投资项目的实质性变更。以上变更情
况及相关公告已于 2016 年 8 月 16 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
根据 2017 年 8 月 21 日第四届董事会第二十四次会议决议，公司同意将募投建设项目
C-GIS 智能型环网开关设备建设项目的部分实施地点进行扩充，将 C-GIS 智能型环网开关设
备建设项目的部分实施地点扩充至公司原有厂区（地号 BG08-011200446）。以上变更情况及
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相关公告已于 2017 年 8 月 22 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差
异情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 2016 年公开发行股票募集资金
根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议，公司决定置换已预付发行费用的
自筹资金人民币 228.42 万元，2016 年 8 月完成置换 228.42 万元。公司以自筹资金预先使
用发行费用的专项说明业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于 2016 年 8
月 15 日出具《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7-455
号）。
(二) 2017 年公开发行股票募集资金
根据 2017 年 12 月 11 日第四届董事会第三十次决议，公司决定置换已预先支付中介机
构服务等交易费用的自筹资金人民币 290.96 万元，2018 年 1 月完成置换 290.96 万元。公
司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并由其于 2017 年 11 月 24 日出具《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天
健审〔2017〕7-588 号）。
(三) 2018 年公开发行股票募集资金
根据公司 2018 年 8 月 2 日第四届董事会第四十一次会议决议，公司决定置换已预先
投入中介机构服务等交易费用项目的自筹资金人民币 188.66 万元、置换已预先投入锂离子
电池隔膜三期工程项目的自筹资金人民币 5,491.11 万元、置换已预先投入隔膜研发中心项
目的自筹资金人民币 92.74 万元，2018 年 8 月公司完成置换已预先投入中介机构服务等交
易费用项目的自筹资金人民币 188.66 万元、完成置换已预先投入锂离子电池隔膜三期工程
项目的自筹资金人民币 5,491.11 万元、完成置换已预先投入隔膜研发中心项目的自筹资金
人民币 92.74 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并由其于 2018 年 8 月 2 日出具关于《公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕7-334 号）。
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六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 1-3。对照表中实现效益的计算口
径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级项目、补充公司流动资金、隔膜研发中心项目无法单独核算效益，其项目
成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，长远增强公司的盈利能力
与核心竞争力。支付中介机构等交易费用无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 向南京能策投资管理有限公司等发行股份购买资产
经中国证券监督管理委员会《关于吉林省金冠电气向南京能策投资管理有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕577 号）核准，同意本公司向南
京能瑞自动化设备有限公司（以下简称能瑞自动化公司）32 位股东发行股份及支付现金合
计总额 150,400.00 万元购买能瑞自动化公司 100.00%股权，非公开发行股份募集配套资金
不超过 49,747.40 万元。本公司购买能瑞自动化公司的股权对价总额中其中本公司向原股东
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,007,751 股，每股发行价格为 36.12 元，以股份
支付 112,000.00 万元，另以现金方式支付交易对价 38,400 万元。
1. 权属变更情况
2017 年 5 月 16 日，能瑞自动化公司 100.00%股份已过户至本公司，并已在南京市工商
行政管理局办妥变更登记手续。上述事项（一）募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其于 2017 年 5 月 17 日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-32
号）。2017 年 6 月 9 日，本公司向能瑞自动化公司股东非公开发行的 31,007,751 股新增股
份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
2. 购买资产的账面价值变化情况
单位：人民币万元
公司名 项 目 2020 年 6 月 2019 年 12 2018 年 12 2017 年 12 2016 年 12
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称 30 日 (未 月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日
经审计）
资产 81,663.36 86,320.12 92,445.21 81,048.17 70,072.30
能 瑞 自 动负债 18,430.45 23,951.39 32,580.25 30,786.63 38,540.69
化公司 归属于母公 司
63,232.91 62,368.73 59,864.96 50,254.15 31,515.69
所有者权益
公司以重大资产重组配套融资方式发行股份购买能瑞自动化公司 100% 股权。能瑞自动
化公司 2016 年 12 月 31 日的财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
由其出具《审计报告》（天健审〔2017〕7-12 号）；2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、
2019 年 12 月 31 日的财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，并
由其出具了《审计报告》（天健粤审〔2018〕789 号、天健粤审〔2019〕743 号、天健粤审〔2020〕
528 号）。
3. 购买资产的生产经营、盈利情况
能瑞自动化公司内部控制制度健全，业务稳步增长，客户资源稳定，资产盈利情况如下：
单位：人民币万元
归属于母公司所有者的净利润
公司名称 2020 年 1-6 月
2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年度
(未经审计)
能瑞自动化公司 2,260.80 4,016.77 10,763.93 9,341.05 9,191.94
4. 收购资产业绩承诺的实现情况
根据本公司与能瑞自动化公司原股东南京能策投资管理有限公司（以下简称南京能策）、
孙金良签订的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》，能瑞自动化公司股
东南京能策、孙金良承诺能瑞自动化公司 2016 年、2017 年、2018 年扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的承诺净利润分别不低于 8,000 万元、9,000 万元、10,000 万元。能瑞
自动化公司 2016-2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的业绩考核净
利润为 27,082.17 万元，超出承诺数 27,000.00 万元的金额为 82.17 万元，已完成业绩
承诺。
(二) 向张汉鸿等发行股份购买资产
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司向张汉鸿等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕177 号）核准，同意本公司通过向
辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称鸿图隔膜公司）原股东张汉鸿等 4 名自然
人及共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）等 9 个机构发行股份及支付现金合
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计总额 147,624.8065 万元购买鸿图隔膜公司 100.00% 股权，核准非公开发行股份募集配
套资金不超过 70,800.00 万元。本公司购买鸿图隔膜公司 100%股权的对价总额中其中本公
司向张汉鸿等非公开发行 35,979,217 股，每股 29.51 元，以股份支付 106,174.6830 万元，
另以现金方式支付交易对价 41,450.1235 万元。
1. 权属变更情况
2018 年 2 月 2 日，鸿图隔膜公司 100%股份已过户至本公司，并已在辽源市工商行政管
理局办妥变更登记手续。上述事项（二）募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普
通合伙)验证，并由其于 2018 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（大华验字〔2018〕000076 号）。
2018 年 3 月 5 日，本公司向鸿图隔膜公司股东非公开发行的 35,979,217 股新增股份已在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
2. 购买资产的账面价值变化情况
单位：人民币万元
2020 年 6 月 30 2019 年 12 月 2018 年 12 月 2017 年 12 月
公司名称 项 目 日 (未经审 31 日 31 日 31 日
计）
资产 103,183.51 104,777.52 101,565.31 59,004.64
鸿 图 隔膜 公负债 42,574.34 40,092.43 34,430.68 25,621.19
司 归属于母公司所
60,609.17 64,685.09 67,134.63 33,383.45
有者权益
公司以重大资产重组配套融资方式发行股份收购鸿图隔膜公司 100% 股权。鸿图隔膜公
司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务报表业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，并由其出具了《审计报告》（天健粤审〔2018〕
761 号、天健粤审〔2019〕707 号、天健粤审〔2020〕370 号）。
3. 购买资产的生产经营、盈利情况
鸿图隔膜公司是专业从事锂电池隔膜研发、生产、销售于一体的高新技术企业。受大客
户订单大幅减少影响，2019 年度、2020 年 1-6 月发生亏损。具体资产盈利情况如下：
单位：人民币万元
归属于母公司所有者的净利润
公司名称 2020 年 1-6 月(未
2019 年度 2018 年度 2017 年度
经审计)
鸿图隔膜公司 -4,075.91 -2,449.55 7,966.79 5,551.83
4. 收购资产业绩承诺的实现情况
根据本公司与鸿图隔膜公司原股东张汉鸿、青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合
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伙）等 2017 年 6 月签订的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》和 2017
年 8 月签订的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议》，鸿图隔
膜公司原股东张汉鸿、青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）等承诺鸿图隔膜公司
2017 年、2018 年、2019 年、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别
为 5,000 万元、13,000 万元、16,900 万元、22,000 万元。鸿图隔膜公司 2017 年度、2018
年度、 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后 归属于母公司股东业绩考核净利润 为
5,130.85 万元、7,709.25 万元、-3,130.37 万元，鸿图隔膜公司 2017-2019 年度累计经审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的业绩考核净利润为 9,709.73 万元，低于承诺
数 34,900.00 万元的金额为 25,190.27 万元，未完成业绩承诺。
八、闲置募集资金的使用
(一) 2016 年公开发行股票募集资金
根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议,公司将闲置的募集资金 2,000.00
万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至
公司募集资金专户。截至 2016 年 10 月 28 日，该笔资金已归还至募集资金专户。
根据 2017 年 8 月 21 日第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会十二次会议决议，
公司拟将闲置的募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之
日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司尚未执行该事项。
(二) 2017 年公开发行股票募集资金
根据 2019 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第五十七次会议和第四届监事会第三十三次
会议决议，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常
进行的前提下，使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
2019 年 12 月 31 日，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已
将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元全部归还并存入募集资金专用账户。
九、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
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附件：1. 2016 年前次募集资金使用情况对照表、投资项目实现效益情况对照表
2. 2017 年前次募集资金使用情况对照表、投资项目实现效益情况对照表
3. 2018 年前次募集资金使用情况对照表、投资项目实现效益情况对照表
吉林省金冠电气股份有限公司
二〇二〇年九月十八日
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附件 1
2016 年前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 23,874.00 已累计使用募集资金总额： 24,136.32
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2016 年：13,431.33
变更用途的募集资金总额比例： 2017 年：7,419.18
2018 年：2,777.71
2019 年：507.82
2020 年 1-6 月：0.28
项目达到预定
可使用状态日
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
期（或截止日项
目完工程度）
实际投资金
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后
号 目 目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
额的差额
C-GIS 智能 C-GIS 智能
1 15,410.00 15,410.00 15,596.10 15,410.00 15,410.00 15,596.10 186.10 2018 年 12 月
型环网开关 型环网开关
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设备建设项 设备建设项
目[注 1] 目
智能型高压 智能型高压
2 开关控制系 开关控制系 3,070.00 3,070.00 3,103.12 3,070.00 3,070.00 3,103.12 33.12 2018 年 12 月
统技改项目 统技改项目
研发中心升 研发中心升
3 3,010.00 3,010.00 3,052.82 3,010.00 3,010.00 3,052.82 42.82 2018 年 12 月
级项目 级项目
补充公司流 补充公司流
4 2,384.00 2,384.00 2,384.28 2,384.00 2,384.00 2,384.28 0.28 不适用
动资金 动资金
合
23,874.00 23,874.00 24,136.32 23,874.00 23,874.00 24,136.32 262.32
计
[注 1]C-GIS 智能型环网开关设备建设项目、智能型高压开关控制系统技改项目、研发中心升级项目建筑主体工程 2017 年 12 月达到预定可使用状态，C-GIS 智能型环网
开关设备建设项目及智能型高压开关控制系统技改项目 2018 年 1 月开始陆续安装生产设备、2018 年上半年投入生产， C-GIS 智能型环网开关设备建设项目、智能型高压
开关控制系统技改项目、研发中心升级项目附属工程 2018 年 12 月达到预定可使用状态。
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附件 1
2016 年前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
序 承诺效益 2017
项目名称 累计产能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 1-6 月 实现效益 预计效益
号 年
C-GIS 智能
型环网开
1 不适用 不适用 不适用 7,978.30 10,388.98 3,945.55 22,312.83 否
关设备建
设项目
智能型高
压开关控
2 不适用 不适用 不适用 4,669.99 6,083.16 3,622.18 14,375.33 是
制系统技
改项目
研发中心
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
升级项目
补充公司
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） C-GIS 智能型环网开关设备建设项目未达到预计效益，主要系报告期内市场竞争激烈。
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附件 2
2017 年前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 49,747.40 已累计使用募集资金总额： 46,482.83
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2017 年：40,088.09
变更用途的募集资金总额比例：
2018 年：2,265.61
2019 年：2,910.49
2020 年 1-6 月：1,218.64
项目达到预定可
使用状态日期
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
（或截止日项目
完工程度）
实际投资金额
募集前承 募集后承 与
序 实际投资项 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 诺 诺投资金 募集后承诺投
号 目 金额 投资金额 投资金额 金额
投资金额 额 资
金额的差额
支付本次交易 支 付 本次 交
1 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 不适用
现金对价[注 2] 易现金对价
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支付中介机构 支 付 中介 机
2 服务等交易费 构 服 务等 交 1,950.00 1,950.00 1,953.41 1,950.00 1,950.00 1,953.41 3.41 不适用
用 易费用
充电桩产业化 充 电 桩产 业
3 制造项目（一 化 制 造项 目 9,397.40 9,397.40 6,125.30 9,397.40 9,397.40 6,125.30 -3,272.10 2020 年 9 月
期） （一期）
补 充 流动 资
4 补充流动资金 4.12 4.12 4.12 不适用
金
小
49,747.40 49,747.40 46,482.83 49,747.40 49,747.40 46,482.83 -3,264.57
计
充电桩产业化制造项目（一期）原计划于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，由于
该项目列入了南京市江宁区重点工程项目，根据江宁区政府统一规划于 2019 年动工，并
且由于该项目厂房前期报建过程中遇到设计规划变更，重新办理了规划许可证，以上原
因导致该项目施工进程缓慢。公司于 2020 年 1 月 13 日召开第五届董事会第五次会议和
第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
董事亦针对该事项发表了明确的同意意见，将上述项目预计达到可使用状态的时间延期
至 2020 年 6 月 30 日。根据实际情况，公司于 2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七
次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，同意将公司充电桩产业化制造项目（一期）完成时间由 2020 年 6 月 30 日继续延期
至 2020 年 9 月 30 日。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，单个或者全部募集资金投资项目
完成后，上市公司将少量节余资金（包括利息收入）用作其他用途应当经董事会审议通
过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用；节余募集资金（包括利息收入）低于一
节余募集资金使用情况 百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行
前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。节余募集资金 4.12 万元低于全部项目募
集资金承诺投资的 1%，豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见程序。公司将节余募集
资金 4.12 万元用于补充公司流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未完工，故存在募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
[注 2]支付本次交易现金对价系公司收购南京能瑞自动化设备股份有限公司 100%股权而支付的现金对价，现金对价占全部收购价款的 25.53%。
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附件 2
2017 年前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
序 承诺效益 2020 年 1-6
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
项目名称 2017 年 2018 年 2019 年
号 月
支付本次交易现金对
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
价[注 3]
支付中介机构服务等
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
交易费用
充电桩产业化制造项
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目（一期）[注 3]
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 3]截至本报告日，充电桩产业化制造项目（一期）未公开披露过承诺效益，故承诺效益是否达到预计效益填写不适用；同时充电桩产业化
制造项目尚未完工，因此截止日投资项目累计产能利用率、最近三年一期实际效益、截止日累计实现效益均填不适用；支付中介机构服务等交易费
用、补充流动资金无法单独核算效益。
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附件 3
2018 年前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 70,800.00 已累计使用募集资金总额： 70,848.48
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 2018 年：65,349.49
2019 年：5,490.75
2020 年 1-6 月：8.24
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使
募集后承 募集前承 募集后承 与 用状态日期（或截止
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 实际投资 实际投资
诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投 日项目完工程度）
号 项目 项目 投资金额 金额 金额
额 额 额 资
金额的差额
支付本次 支付本次
1 交易现金 交易现金 41,450.00 41,450.00 41,450.12 41,450.00 41,450.00 41,450.12 0.12 不适用
对价[注 4] 对价
支付中介 支付中介
机构服务 机构服务
2 2,550.00 2,550.00 2,342.56 2,550.00 2,550.00 2,342.56 -207.44 不适用
等交易费 等交易费
用 用
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锂离子电 锂离子电
池隔膜三 池隔膜三
3 23,800.00 23,800.00 23,817.97 23,800.00 23,800.00 23,817.97 17.97 2020/6/30
期工程项 期工程项
目 目
隔膜研发 隔膜研发
4 3,000.00 3,000.00 3,004.43 3,000.00 3,000.00 3,004.43 4.43 2020/6/30
中心项目 中心项目
补充流动 补充流动
5 233.40 233.40 233.40 不适用
资金 资金
小
70,800.00 70,800.00 70,848.48 70,800.00 70,800.00 70,848.48 48.48
计
锂离子电池隔膜三期工程项目、隔膜研发中心项目原计划于 2019 年 12 月 31 日达到预定可
使用状态，由于部分设备厂家技术人员未按时到厂调试，造成部分生产线和设备无法按时投
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 入使用。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事亦针对该事项发表了明确
的同意意见，将上述项目预计达到可使用状态的时间延期至 2020 年 6 月 30 日。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，单个或者全部募集资金投资项目完
成后，上市公司将少量节余资金（包括利息收入）用作其他用途应当经董事会审议通过、保
荐机构发表明确同意的意见后方可使用；节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民
节余募集资金使用情况 币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行前款程序，其
使用情况应当在年度报告中披露。节余募集资金 233.40 万元低于全部项目募集资金承诺投
资的 1%，豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见程序。公司将节余募集资金 233.40 万元
用于补充公司流动资金。
[注 4]支付本次交易现金对价系公司收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 100%股权而支付的现金对价，现金对价占全部收购价款的 28.08%。
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附件 3
2018 年前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益
资项目 截止日 是否达到
序 承诺效益
项目名称 累计产能 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-6 月 累计实现效益 预计效益
号 利用率
支付本次交易现金对
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
价
支付中介机构服务等
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
交易费用
锂离子电池隔膜三期
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
工程项目[注 5]
4 隔膜研发中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 5]截至本报告日，锂离子电池隔膜三期工程项目尚未完工，因此截止日投资项目累计产能利用率、最近三年一期实际效益、截止日累计实
现效益和是否达到预计效益均填不适用；支付中介机构服务等交易费用、补充流动资金、隔膜研发中心项目无法单独核算效益。
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