吉林省金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
勤信专字【2022】第 0770 号
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专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
吉林省金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
勤信专字【2022】第 0770 号
吉林省金冠电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省金冠电气股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东
权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26
日签发了标准意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未
发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2021 年度年报披露之目的使用，未经本所书面
同意，不得用作任何其他目的。
1
附表：吉林省金冠电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
二○二二年四月二十六日 中国注册会计师：
2
吉林省金冠电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司
报告期内占用累计
占用方与上市公司的关 上市公司核算 期初占用资金余 报告期内占用资 报告期内偿还累
非经营性资金占用 资金占用方名称 发生金额(不含利 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 额 金的利息(如有) 计发生金额
息)
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
报告期内往来累计
往来方与上市公司的关 上市公司核算 期初往来资金余 报告期内往来资 报告期内偿还累
其它关联资金往来 资金往来方名称 发生金额(不含利 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
联关系 的会计科目 额 金的利息(如有) 计发生金额
息)
大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
上市公司的子公司及其附属企业 北京古都金冠新能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 5,193,333.32 10,000,000.00 - 15,193,333.32 - 借款 非经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 洛阳市金冠电气销售有限公司 全资子公司 其他应收款 209,857,920.00 25,000,000.00 - 45,000,000.00 189,857,920.00 借款 非经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业 河南古都能瑞新能源有限公司 上市公司的四级公司 其他应收款 100,000.00 - - - 100,000.00 借款 非经营性资金占用
小计 - - - 215,151,253.32 35,000,000.00 - 60,193,333.32 189,957,920.00 - -
关联自然人及其控制的法人 张汉鸿 上市公司的原少数股东 其他应收款 2,947,735.29 - - - 2,947,735.29 现金分红返款及代垫款 非经营性资金占用
关联自然人及其控制的法人 共青城百富源鸿图投资管理合伙企业 上市公司少数股东 其他应收款 448.51 - - 448.51 - 现金分红返款及代垫款 非经营性资金占用
小计 - - - 2,948,183.80 - - 448.51 2,947,735.29 - -
其他关联人及其附属企业 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 上市公司的参股公司 其他应收款 99,886,184.13 - 5,957,356.00 4,881,938.85 100,961,601.28 借款及借款利息 非经营性资金占用
其他关联人及其附属企业 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司 上市公司的参股公司 其他应收款 4,941,922.79 - 176,138.36 5,118,061.15 - 借款及借款利息 非经营性资金占用
小计 - - - 104,828,106.92 - 6,133,494.36 10,000,000.00 100,961,601.28 - -
总计 - - - 322,927,544.04 35,000,000.00 6,133,494.36 70,193,781.83 293,867,256.57 - -
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