吉林省金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
勤信专字【2023】第 0753 号
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专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
吉林省金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
勤信专字【2023】第 0753 号
吉林省金冠电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省金冠电气股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东
权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25
日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的
规定，就贵公司编制的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表（以下简称汇总表）出具专项说明。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未
发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2022 年度年报披露之目的使用，未经本所书面
同意，不得用作任何其他目的。
1
附表：吉林省金冠电气股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
二○二三年四月二十五日 中国注册会计师：
2
吉林省金冠电气股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2022年期初占用 2022年度占用累计发 2022年度占用资 2022年度偿还累 2022年度期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及附属企
- - - - - - - - - -
业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附
- - - - - - - - - -
属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2022年期初往来 2022年度往来累计发 2022年度往来资 2022年度偿还累 2022年度期末往来 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
联关系 的会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属
洛阳古都资产管理有限公司 控股股东 预付账款 - 1,264,312.60 - 1,238,091.84 26,220.76 房租及相关费用 经营性往来
企业
控股股东、实际控制人及其附属
洛阳古都资产管理有限公司 控股股东 预付账款 - 900,000.00 - 50,000.00 850,000.00 担保费（按期摊销） 经营性往来
企业
控股股东、实际控制人及其附属
洛阳古都发展集团有限公司 间接控股股东 预付账款 - 810,000.00 - 300,566.05 509,433.95 担保费（按期摊销） 经营性往来
企业
控股股东、实际控制人及其附属
洛阳存远实业有限公司 同一控制下的关联方 预付账款 - 18,000,000.00 - 18,000,000.00 - 材料款 经营性往来
企业
控股股东、实际控制人及其附属
河南洛邑古城文化旅游发展有限公司 同一控制下的关联方 预付账款 - 901,265.89 - 401,265.89 500,000.00 场站费用 经营性往来
企业
上市公司的子公司及其附属企业 南京能瑞自动化设备股份有限公司 上市公司的二级子公司 其他应收款 - 37,000,000.00 - - 37,000,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 河南古都能瑞新能源有限公司 上市公司的四级公司 其他应收款 100,000.00 - - 100,000.00 - 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 中豫金冠控股 （河南）集团有限公司 上市公司的四级子公司 其他应收款 - 236,000,000.00 - 9,000,000.00 227,000,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 洛阳市金冠电气销售有限公司 全资子公司 其他应收款 189,857,920.00 24,000,000.00 - 65,000,000.00 148,857,920.00 借款 非经营性往来
小计 - - - 189,957,920.00 318,875,578.49 - 94,089,923.78 414,743,574.71 - -
其他关联人及其附属企业 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 上市公司的参股公司 其他应收款 100,961,601.28 15,000,000.00 5,819,139.03 21,917,083.30 99,863,657.01 借款及借款利息 非经营性往来
小计 - - - 100,961,601.28 15,000,000.00 5,819,139.03 21,917,083.30 99,863,657.01 - -
总计 - - - 290,919,521.28 333,875,578.49 5,819,139.03 116,007,007.08 514,607,231.72 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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