深圳友讯达科技股份有限公司 2017年度财务决算报告 深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度财务报表已经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司2017年度财务决算报告如下: 一、主要财务数据和财务指标 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 营业收入(元) 601,002,678.58 457,471,100.26 31.38% 归属于上市公司股东的净利 71,861,691.90 43,718,028.19 64.38% 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 67,092,100.48 36,808,074.82 82.28% 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 25,133,276.95 75,518,516.54 -66.72% 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.7839 0.5829 34.48% 稀释每股收益(元/股) 0.7839 0.5829 34.48% 加权平均净资产收益率 18.45% 20.08% -1.63% 本年末比上年末增 2017 年末 2016 年末 减 资产总额(元) 775,231,964.92 483,481,609.49 60.34% 归属于上市公司股东的净资 486,154,793.53 232,025,806.38 109.53% 产(元) 二、基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产负债情况分析 单位:人民币元 本期期末较上 序号 项目 期末余额 期初余额 期期末变动比 变动原因说明 例 主要系公司对外公开发行 1 货币资金 252,237,080.28 89,932,360.28 180.47% 股票,获得募集资金影响 所致。 主要系公司收到客户票据 2 应收票据 46,766,149.56 22,079,200.00 111.81% 结算款影响所致。 3 预付款项 2,129,178.63 3,789,354.10 -43.81% 主要系公司控制预付款影 响所致。 主要系市场部分原材料紧 4 存货 182,580,488.35 108,742,387.98 67.90% 缺,公司加大库存以及发 出商品货物验收所致。 主要系公司增加自动化流 5 在建工程 555,555.61 100.00% 水线项目影响所致。 主要系公司金蝶软件升 6 无形资产 2,470,287.10 248,739.02 893.12% 级、购入 CRM 与 PLM 软 件影响所致。 长 期待 摊费 主要系公司新租办公场所 7 2,079,946.10 731,597.23 184.30% 用 产生装修费影响所致。 主要系公司银行贷款减少 8 短期借款 30,000,000.00 65,000,000.00 -53.85% 影响所致。 主要系公司与供应商应付 9 应付票据 11,012,377.81 7,600,000.00 44.90% 票据结算影响所致。 主要系公司采购额增加影 10 应付账款 183,723,199.79 121,027,856.91 51.80% 响所致。 主要系公司预收货款影响 11 预收款项 25,589,665.26 18,724,127.01 36.67% 所致。 应 付职 工薪 主要系公司人员增加、年 12 21,318,030.76 10,194,816.20 109.11% 酬 终奖增加影响所致。 主要系公司本期末需要缴 13 应交税费 8,976,202.97 15,767,556.11 -43.07% 纳的增值税与所得税减少 影响所致。 主要系公司按期支付款项 14 其他应付款 3,088,103.95 5,497,739.63 -43.83% 影响所致。 递 延所 得税 主要系公司固定资产加速 15 171,171.04 287,040.40 -40.37% 负债 折旧影响所致。 主要系公司对外公开发行 16 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 新股影响所致。 主要系公司对外公开发行 17 资本公积 213,899,773.18 56,632,477.93 277.70% 新股产生溢价影响所致。 主要系公司报告期内净利 18 盈余公积 19,551,387.69 12,365,218.50 58.12% 润增加影响所致。 主要系公司报告期内净利 19 未分配利润 152,703,632.66 88,028,109.95 73.47% 润增加影响所致。 (二)经营成果情况分析 单位:人民币元 本期较上期变 序号 项目 本期发生额 上期发生额 变动原因说明 动比例 主要系公司产品销售增加 1 营业收入 601,002,678.58 457,471,100.26 31.38% 影响所致。 主要系公司本期业务量 2 营业成本 375,072,207.38 273,320,845.12 37.23% 大,成本随之增加影响所 致。 主要系公司营业收入增 营 业税 金及 3 6,044,664.82 3,619,133.14 67.02% 加,随之缴纳增值税增加 附加 影响所致。 主要系公司应付职工薪酬 4 管理费用 91,580,705.25 65,654,614.22 39.49% 和研发投入增加影响所 致。 主要系公司贷款规模减少 产生的利息支出减少、募 5 财务费用 -1,964,042.81 5,703,715.80 -134.43% 集资金产生的利息收入、 收到政府贷款贴息补助影 响所致。 主要系公司收到以前年度 资 产减 值损 6 1,541,599.85 4,577,657.08 -66.32% 的货款而相应产生的坏账 失 准备减少影响所致。 主要系公司购买理财产品 7 投资收益 304,311.62 100.00% 获得理财收益影响所致。 主要系公司报告期内会计 政策变更摊入营业外收入 8 其他收益 37,562,433.95 100.00% 的政府补助重分类到本科 目影响所致。 主要系公司报告期内会计 政策变更摊入营业外收入 9 营业外收入 1,174.50 30,771,822.00 -99.99% 的政府补助重分类到其他 收益科目影响所致。 主要系公司利润总额增加 10 所得税费用 12,037,670.98 6,699,088.35 79.69% 影响所致。 (三)现金流量情况分析 单位:人民币元 本期较上期 序号 项目 本期发生额 上期发生额 变动原因说明 变动比例 主要系公司收到增 收到的税费 1 33,689,923.22 22,642,465.10 48.79% 值税软件退税款影 返还 响所致。 主要系公司缴纳所 支付的各项 得税、增值税及附 2 66,431,354.56 37,774,361.69 75.86% 税费 加税增加影响所 致。 经营活动产 主要系公司经营活 3 25,133,276.95 75,518,516.54 -66.72% 生的现金流 动现金流出增加影 量净额 响所致。 取得投资收 主要系公司购买理 4 益收到的现 304,311.62 100.00% 财产品的利息收入 金 影响所致。 收到其他与 主要系公司赎回理 5 投资活动有 50,860,000.00 4,000,000.00 1171.50% 财产品本金影响所 关的现金 致。 主要系公司赎回理 投资活动现 6 51,164,311.62 4,000,000.00 1179.11% 财产品本金影响所 金流入小计 致。 购建固定资 主要系公司购入固 产、无形资 定资产、办公厂所 7 产和其他长 12,311,493.00 2,348,103.18 424.32% 装修、管理软件影 期资产支付 响所致。 的现金 支付其他与 主要系公司本期购 8 投资活动有 50,000,000.00 100.00% 买理财产品影响所 关的现金 致。 主要系公司本期购 买理财产品及购建 投资活动现 9 62,311,493.00 2,348,103.18 2553.69% 固定资产、无形资 金流出小计 产和其他长期资产 影响所致。 投资活动产 主要系公司投资活 10 生的现金流 -11,147,181.38 1,651,896.82 -774.81% 动现金流出增加影 量净额 响所致。 主要系本期对外公 吸收投资收 11 192,500,000.00 100.00% 开发行股票收到募 到的现金 集资金影响所致。 取得借款收 主要系公司银行贷 12 60,000,000.00 98,063,984.39 -38.82% 到的现金 款减少影响所致。 主要系公司受限货 收到其他与 币资金减少、募集 13 筹资活动有 10,835,899.42 3,000,000.00 261.20% 资金产生利息、收 关的现金 到政府贴息补助影 响所致。 主要系公司本期对 筹资活动现 外公开发行股票收 14 263,335,899.42 101,063,984.39 160.56% 金流入小计 到募集资金影响所 致。 分配股利、 主要系公司上年同 利润或偿付 15 2,685,028.50 12,009,815.67 -77.64% 期支付分红款影响 利息支付的 所致。 现金 主要系公司本期对 筹资活动产 外公开发行股票收 16 生的现金流 155,975,870.92 -39,653,288.75 -493.35% 到募集资金影响所 量净额 致。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 16 日