深圳友讯达科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将公司2017年度财务决算报告如下：
一、主要财务数据和财务指标
单位：人民币元
2017 年 2016 年 本年比上年增减
营业收入（元） 601,002,678.58 457,471,100.26 31.38%
归属于上市公司股东的净利
71,861,691.90 43,718,028.19 64.38%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
67,092,100.48 36,808,074.82 82.28%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
25,133,276.95 75,518,516.54 -66.72%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.7839 0.5829 34.48%
稀释每股收益（元/股） 0.7839 0.5829 34.48%
加权平均净资产收益率 18.45% 20.08% -1.63%
本年末比上年末增
2017 年末 2016 年末
减
资产总额（元） 775,231,964.92 483,481,609.49 60.34%
归属于上市公司股东的净资
486,154,793.53 232,025,806.38 109.53%
产（元）
二、基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况分析
单位：人民币元
本期期末较上
序号 项目 期末余额 期初余额 期期末变动比 变动原因说明
例
主要系公司对外公开发行
1 货币资金 252,237,080.28 89,932,360.28 180.47% 股票，获得募集资金影响
所致。
主要系公司收到客户票据
2 应收票据 46,766,149.56 22,079,200.00 111.81%
结算款影响所致。
3 预付款项 2,129,178.63 3,789,354.10 -43.81% 主要系公司控制预付款影
响所致。
主要系市场部分原材料紧
4 存货 182,580,488.35 108,742,387.98 67.90% 缺，公司加大库存以及发
出商品货物验收所致。
主要系公司增加自动化流
5 在建工程 555,555.61 100.00%
水线项目影响所致。
主要系公司金蝶软件升
6 无形资产 2,470,287.10 248,739.02 893.12% 级、购入 CRM 与 PLM 软
件影响所致。
长 期待 摊费 主要系公司新租办公场所
7 2,079,946.10 731,597.23 184.30%
用 产生装修费影响所致。
主要系公司银行贷款减少
8 短期借款 30,000,000.00 65,000,000.00 -53.85%
影响所致。
主要系公司与供应商应付
9 应付票据 11,012,377.81 7,600,000.00 44.90%
票据结算影响所致。
主要系公司采购额增加影
10 应付账款 183,723,199.79 121,027,856.91 51.80%
响所致。
主要系公司预收货款影响
11 预收款项 25,589,665.26 18,724,127.01 36.67%
所致。
应 付职 工薪 主要系公司人员增加、年
12 21,318,030.76 10,194,816.20 109.11%
酬 终奖增加影响所致。
主要系公司本期末需要缴
13 应交税费 8,976,202.97 15,767,556.11 -43.07% 纳的增值税与所得税减少
影响所致。
主要系公司按期支付款项
14 其他应付款 3,088,103.95 5,497,739.63 -43.83%
影响所致。
递 延所 得税 主要系公司固定资产加速
15 171,171.04 287,040.40 -40.37%
负债 折旧影响所致。
主要系公司对外公开发行
16 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33%
新股影响所致。
主要系公司对外公开发行
17 资本公积 213,899,773.18 56,632,477.93 277.70%
新股产生溢价影响所致。
主要系公司报告期内净利
18 盈余公积 19,551,387.69 12,365,218.50 58.12%
润增加影响所致。
主要系公司报告期内净利
19 未分配利润 152,703,632.66 88,028,109.95 73.47%
润增加影响所致。
（二）经营成果情况分析
单位：人民币元
本期较上期变
序号 项目 本期发生额 上期发生额 变动原因说明
动比例
主要系公司产品销售增加
1 营业收入 601,002,678.58 457,471,100.26 31.38%
影响所致。
主要系公司本期业务量
2 营业成本 375,072,207.38 273,320,845.12 37.23% 大，成本随之增加影响所
致。
主要系公司营业收入增
营 业税 金及
3 6,044,664.82 3,619,133.14 67.02% 加，随之缴纳增值税增加
附加
影响所致。
主要系公司应付职工薪酬
4 管理费用 91,580,705.25 65,654,614.22 39.49% 和研发投入增加影响所
致。
主要系公司贷款规模减少
产生的利息支出减少、募
5 财务费用 -1,964,042.81 5,703,715.80 -134.43% 集资金产生的利息收入、
收到政府贷款贴息补助影
响所致。
主要系公司收到以前年度
资 产减 值损
6 1,541,599.85 4,577,657.08 -66.32% 的货款而相应产生的坏账
失
准备减少影响所致。
主要系公司购买理财产品
7 投资收益 304,311.62 100.00%
获得理财收益影响所致。
主要系公司报告期内会计
政策变更摊入营业外收入
8 其他收益 37,562,433.95 100.00%
的政府补助重分类到本科
目影响所致。
主要系公司报告期内会计
政策变更摊入营业外收入
9 营业外收入 1,174.50 30,771,822.00 -99.99%
的政府补助重分类到其他
收益科目影响所致。
主要系公司利润总额增加
10 所得税费用 12,037,670.98 6,699,088.35 79.69%
影响所致。
（三）现金流量情况分析
单位：人民币元
本期较上期
序号 项目 本期发生额 上期发生额 变动原因说明
变动比例
主要系公司收到增
收到的税费
1 33,689,923.22 22,642,465.10 48.79% 值税软件退税款影
返还
响所致。
主要系公司缴纳所
支付的各项 得税、增值税及附
2 66,431,354.56 37,774,361.69 75.86%
税费 加税增加影响所
致。
经营活动产 主要系公司经营活
3 25,133,276.95 75,518,516.54 -66.72%
生的现金流 动现金流出增加影
量净额 响所致。
取得投资收 主要系公司购买理
4 益收到的现 304,311.62 100.00% 财产品的利息收入
金 影响所致。
收到其他与 主要系公司赎回理
5 投资活动有 50,860,000.00 4,000,000.00 1171.50% 财产品本金影响所
关的现金 致。
主要系公司赎回理
投资活动现
6 51,164,311.62 4,000,000.00 1179.11% 财产品本金影响所
金流入小计
致。
购建固定资
主要系公司购入固
产、无形资
定资产、办公厂所
7 产和其他长 12,311,493.00 2,348,103.18 424.32%
装修、管理软件影
期资产支付
响所致。
的现金
支付其他与 主要系公司本期购
8 投资活动有 50,000,000.00 100.00% 买理财产品影响所
关的现金 致。
主要系公司本期购
买理财产品及购建
投资活动现
9 62,311,493.00 2,348,103.18 2553.69% 固定资产、无形资
金流出小计
产和其他长期资产
影响所致。
投资活动产 主要系公司投资活
10 生的现金流 -11,147,181.38 1,651,896.82 -774.81% 动现金流出增加影
量净额 响所致。
主要系本期对外公
吸收投资收
11 192,500,000.00 100.00% 开发行股票收到募
到的现金
集资金影响所致。
取得借款收 主要系公司银行贷
12 60,000,000.00 98,063,984.39 -38.82%
到的现金 款减少影响所致。
主要系公司受限货
收到其他与 币资金减少、募集
13 筹资活动有 10,835,899.42 3,000,000.00 261.20% 资金产生利息、收
关的现金 到政府贴息补助影
响所致。
主要系公司本期对
筹资活动现 外公开发行股票收
14 263,335,899.42 101,063,984.39 160.56%
金流入小计 到募集资金影响所
致。
分配股利、
主要系公司上年同
利润或偿付
15 2,685,028.50 12,009,815.67 -77.64% 期支付分红款影响
利息支付的
所致。
现金
主要系公司本期对
筹资活动产
外公开发行股票收
16 生的现金流 155,975,870.92 -39,653,288.75 -493.35%
到募集资金影响所
量净额
致。
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 16 日