现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9676104 |
5251327 |
15640434 |
8160292 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
314609616 |
171114308 |
1272708662 |
816376245 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71049835 |
41512890 |
110811310 |
81352596 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
247808933 |
110438904 |
583248200 |
429133208 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65852714 |
36619680 |
118700868 |
80898343 |
| 经营活动现金流出小计 |
418799718 |
207405919 |
903892525 |
656037452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-104190102 |
-36291611 |
368816136 |
160338792 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1600 |
1600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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140000000 |
140000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
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141652521 |
141652521 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11289113 |
4418657 |
29780656 |
24658747 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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330000000 |
50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
11289113 |
4418657 |
359780656 |
74658747 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11289113 |
-4418657 |
-218128135 |
66993774 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
652365 |
221087 |
8413088 |
5141123 |
| 筹资活动现金流入小计 |
652365 |
221087 |
8413088 |
5141123 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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30000000 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4090480 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
40000000 |
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64805063 |
60714583 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39347635 |
221087 |
-56391975 |
-55573460 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-69573 |
-56235 |
230445 |
232667 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-154896423 |
-40545416 |
94526471 |
171991774 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
86822061 |
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191591332 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
7036080 |
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15233228 |
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| 无形资产摊销 |
1300345 |
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1863057 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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312285 |
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| 固定资产报废损失 |
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70279 |
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| 财务费用 |
146675 |
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1260892 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-3402389 |
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-2708130 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-27823242 |
-- |
32828845 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-224041248 |
-- |
141599268 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
56841090 |
-- |
-16604176 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-19661524 |
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-5551344 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-104190102 |
-- |
368816136 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
211717682 |
-- |
366614105 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
366614105 |
-- |
272087634 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-154896423 |
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94526471 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3937123 |
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7062142 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
297457957 |
159365389 |
1227958937 |
784651149 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7475555 |
6497591 |
29109291 |
23564803 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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