深圳友讯达科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
及信息披露业务备忘录的规定，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了2018年上半年（以下简称“报告期”或“本报告期”）募
集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同
意，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普
通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币
21,150.00万元，扣除发行费用总额3,099.50万元，募集资金净额为 18,050.50万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月21日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字 （2017）000262 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2018年6月30日，公司募集资金暂时补充流动资金3,000万元，使用募集
资金金额1,261.69万元，其中4.21万元用于营销与运维服务网络建设项目的设备
购置，36.95万元用于无线传感网络研发中心建设项目设备购置，1,220.53万元用
于购买能源物联网研发及产业化基地及基地建设。截止2018年6月30日，资金利
息扣除手续费后净收入295.29万元，募集资金余额为人民币14,084.10万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法
规及公司第一届董事会第四次会议审议通过《募集资金管理办法》的规定，公司
与保荐机构招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海
浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国建设银行股份有限公司深圳市分行
分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2017年12月6日、2017年12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同
意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的募集资金
变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，由全资子公司武汉友讯达
科技有限公司（以下简称“武汉友讯达”）实施。因募集资金项目变更，公司与
武汉友讯达、中国建设银行股份有限公司深圳市分行及保荐机构招商证券股份有
限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。
友讯达智能电网类产品生产基地新建项目募集资金账户已按计划支取完毕，
且募集资金专户无后续使用用途，予以注销。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资 募集资金 利息收入
序 募集资金专项 募集资金 募集资金 期末余
初始金额 金使用 暂时补充 及手续费
号 账户开户银行 专项账户 用途 额
金额 流动资金 支出
中国民生银行 友讯达无线传
1 股份有限公司 697688660 感网络研发中 4,613.42 36.95 1,500 56.48 3,132.95
深圳分行 心建设项目
上海浦东发展 友讯达营销与
2 银行股份有限 79130155200002198 运维服务网络 6,492.02 4.21 1,500 132.57 5,120.38
公司深圳分行 建设项目
中国建设银行 友讯达智能电
3 股份有限公司 44250100001600000517 网类产品生产 6,945.06 0 0 0 0
深圳市分行 基地新建项目
（变更前）
友讯达能源物
中国建设银行
联网研发及产
4 股份有限公司 44250100001600000673 0 1,220.53 0 106.24① 5,830.77
业化基地项目
深圳市分行
（变更后）
- 合计 - - 18,050.50 1,261.69 3,000 295.29 14,084.10
备注①：友讯达能源物联网研发及产业化基地项目的利息收入及手续费支出含友讯达智能电网类产品
生产基地新建项目利息收入及手续费支出转入。
三、 2018 年上半年度募集资金实际使用情况
（一）本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金现金管理情况
2017年8月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公
司使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投
资产品等）。投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用，并于到期后归还至募集资金专户。
2017年12月6日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公
司使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投
资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银
行保本型产品）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归
还至募集资金专户。
截至2018年6月30日，募集资金购买的理财产品金额为0。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年8月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为
提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，同意公司
使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。
截至2018年6月30日，公司已使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资
金。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在募集资金节余情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年12月6日召开第一届董事会第十六次会议、2017年12月26日召开
2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的公告》，
同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万
元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”。由武汉友讯达投资建设的
“能源物联网研发及产业化基地项目”将包括原募投项目“友讯达智能电网类产品
生产基地新建项目”的全部建设内容，原募投项目建设内容实质上均未发生变化。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-043）。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指
引》和本企业募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
附表1： 募集资金使用情况对照表
2018年上半年度
单位：万元
本报告期内
募集资金总额 18,050.5 投入募集资 1,222.51
金总额
报告期内变更用途的募
0
集资金总额
已累计投入
累计变更用途的募集资
6,945.06 募集资金总 1,261.67
金总额
额
累计变更用途的募集资
38.48%
金总额比例
是否已变更项 截至期末累 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资总 本报告期投入 本报告期实 是否达到预计效 项目可行性是否发
目(含部分变 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状
金投向 诺投资总额 额(1) 金额 现的效益 益 生重大变化
更) (2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
友讯达无线传感网络研
否 4,613.42 4,613.42 0 36.95 0.80% 0 0 否
发中心建设项目
友讯达营销与运维服务
否 6,492.02 6,492.02 2 4.21 0.06% 0 0 否
网络建设项目
友讯达智能电网类产品
是 6,945.06 0 0 0 0.00% 0 0 否
生产基地新建项目
能源物联网研发及产业 否 0 6,945.06 1,220.51 1,220.51 17.60% 0 0 否
化基地项目（变更后）
承诺投资项目小计 -- 18,050.5 18,050.5 1,222.51 1,261.67 -- -- 0 -- --
合计 -- 18,050.5 18,050.5 1,222.51 1,261.67 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实施 2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
地点变更情况 资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的 6,945.06 万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基
地项目”，原计划在深圳实施的“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”改由在武汉实施“能源物联网研发及产业化基地项目”，由武汉友讯达建
设实施。
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实施
2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
方式调整情况
资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的 6,945.06 万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基
地项目”，由武汉友讯达建设实施。
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
适用
用闲置募集资金暂时补
2017 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
充流动资金情况
金的议案》。同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起
不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-026）。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金，其余募集资金存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况