福建博思软件股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业
务备忘录的规定，现将福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1457 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,710.00 万股，每股面值 1 元，发行
价格为每股人民币 11.68 元，募集资金总额为 199,728,000.00 元，扣除证券承销
费及保荐费合计 19,000,000.00 元后，汇入公司验资专户的资金净额为人民币
180,728,000.00 元。发行新股募集资金净额 180,728,000.00 元经扣除公司自行支
付的中介机构费和其他发行费用人民币 11,810,000.00 元后，实际募集资金净额
人民币 168,918,000.00 元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016
年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“闽
华兴所（2016）验字 N-002 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及余额
2017 年 1-6 月公司募集资金产生的利息收入 152,705.37 元，公司实际使用募
集资金 25,120,542.41 元（含 1,132.70 元的银行手续费支出）；截至 2017 年 6 月
30 日，公司累计投入募集资金 78,716,288.44 元（含置换预先已投入募投项目自
筹资金），募集资金专户余额为 94,170,504.23 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规
定，结合公司实际情况，制定了《福建博思软件股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”）。并经 2012 年 10 月 28 日召开的第一
届董事会第四次会议、2012 年 11 月 13 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审
议通过。公司上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股
票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修
订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进
行了修订，并经 2017 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十次会议、2017 年 1
月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资
金采用专户存储制度。2016 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通
过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。根
据上述议案，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别和兴业银行股份有限公
司总行营业部、中国民生银行股份有限公司福州分行台江支行、招商银行股份有
限公司福州分行签订《募集资金三方监管协议》。
2017 年 1-6 月，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规
的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截 至 2017 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 余 额 为
94,170,504.23 元。募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
项目 开户银行 银行账号 余额
11701010010021760
运维服务体系建 兴业银行总行营业部 8,551,603.18
0
设项目
11701010020033654
兴业银行结构性存款 15,000,000.00
9
小计 23,551,603.18
招商银行福州分行 591902192410303 7,942,487.07
非税收入管理及
公共缴费服务平 招商银行结构性存款 59190219248100017 38,000,000.00
台项目
小计 45,942,487.07
民生银行福州台江支行 697931115 9,676,413.98
技术研究中心建
设项目及补充流 民生银行结构性存款 704899084 15,000,000.00
动资金
小计 24,676,413.98
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
《2017 年度 1-6 月募集资金使用情况表》详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本报告期内，募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项
目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在违规使用募集资金的情形。
附：《2017 年度 1-6 月募集资金使用情况表》
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
附表：
2017年度1-6月募集资金使用情况表
编制单位：福建博思软件股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 16,891.80
本报告期投入募集资金总额 2,512.06
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 7,871.63
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 效益
部分变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
1、非税收入管理及公共缴费服务平台
否 8,322.94 8,322.94 1,456.14 3,746.79 45.02% -- 1,211.10 4,728.17 是 否
项目
2、运维服务体系建设项目 否 4,431.26 4,431.26 603.13 2,085.71 47.07% -- 141.55 343.22 是 否
3、技术研究中心建设项目 否 2,279.70 2,279.70 452.79 1,279.13 56.11% -- 不适用 不适用 不适用 否
4、补充流动资金 否 2,000.00 2,000.00 760.00 38.00% -- 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 17,033.90 17,033.90 2,512.06 7,871.63 46.21% -- 1,352.65 5,071.39 -- --
合计 -- 17,033.90 17,033.90 2,512.06 7,871.63 46.21% -- 1,352.65 5,071.39 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计43,623,104.00元。其中非税收入管理及公共缴费服务平台项目
募集资金投资项目先期投入及置换情 20,629,295.85元；运维服务体系建设项目14,825,754.20元；技术研究中心建设项目8,168,053.94元。公司第二届董事会第十次会议、第二届监事
况 会第七次会议审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；
国金证券出具了《核查意见》。本公司2017年一季度已置换募集资金43,623,104.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
公司于 2017 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述期限和金额
尚未使用的募集资金用途及去向
范围内，资金可循环滚动使用。截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 6,800 万元。截
止报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或
公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
法定代表人：陈航 主管会计工作负责人：郑升尉 会计机构负责人：朱红玉
