现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9525516 |
32456077 |
9797084 |
40284459 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1079589728 |
684675590 |
263165202 |
2157657624 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
910922110 |
631121268 |
363308909 |
1081620618 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
225063485 |
152740601 |
80643897 |
376628722 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166318959 |
126953128 |
70480519 |
222456094 |
| 经营活动现金流出小计 |
1409945674 |
992065285 |
564331036 |
1828293573 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-330355946 |
-307389695 |
-301165834 |
329364051 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
192065833 |
55061132 |
448212616 |
1116966484 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
316396 |
282278 |
84402 |
884283 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
33000 |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
195922966 |
57989054 |
449551010 |
1128567380 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53002487 |
30513015 |
18935370 |
212420636 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
221021722 |
133535693 |
393918433 |
1675253226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25098757 |
-75546639 |
55632578 |
-546685847 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
193920000 |
116710000 |
940000 |
152220000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
233968539 |
142411934 |
18247581 |
712520166 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11923363 |
11872838 |
0 |
4474825 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
195027985 |
116291230 |
20129116 |
27652233 |
| 筹资活动现金流出小计 |
371396752 |
260418594 |
22419023 |
103180791 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-137428213 |
-118006660 |
-4171442 |
609339375 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-492882916 |
-500942994 |
-249704698 |
392017579 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-72552688 |
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371930443 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9575500 |
-- |
18289972 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3680798 |
-- |
5485913 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11770 |
-- |
-736612 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
32612 |
-- |
56424 |
| 财务费用 |
-- |
4131498 |
-- |
3630172 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4687547 |
-- |
-4220070 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13943212 |
-- |
-61321485 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-119111750 |
-- |
-123502370 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-152898796 |
-- |
24606782 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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22552117 |
-- |
37982520 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-307389695 |
-- |
329364051 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
880658373 |
-- |
1381601367 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1381601367 |
-- |
989583787 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-500942994 |
-- |
392017579 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2806952 |
-- |
5627518 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1062086246 |
649575159 |
251865034 |
2099785439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7977965 |
2644354 |
1503084 |
17587726 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
192065833 |
55061132 |
448212616 |
1116966484 |
