现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97192953 |
75880618 |
16734739 |
62577185 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1134829846 |
668367280 |
243582054 |
2245071541 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
840533801 |
581648071 |
312595652 |
1147258635 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
202406125 |
138880348 |
77524807 |
311783733 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
246888851 |
186266296 |
82685673 |
276016422 |
| 经营活动现金流出小计 |
1417017532 |
992894996 |
533427489 |
1894726690 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-282187685 |
-324527716 |
-289845435 |
350344851 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
155390200 |
85524400 |
12000000 |
1403240000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
252926 |
150727 |
109836 |
2124133 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
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4943945 |
| 投资活动现金流入小计 |
169631983 |
94133961 |
12382821 |
1423424563 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85634400 |
53085419 |
15674977 |
102318339 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2637172 |
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| 投资活动现金流出小计 |
302108793 |
255593151 |
97154088 |
1829148208 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-132476811 |
-161459190 |
-84771266 |
-405723646 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
227498560 |
183918560 |
1220000 |
239447615 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
116361337 |
8100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
238257827 |
191225768 |
121996363 |
396937610 |
| 偿还债务所支付的现金 |
92753676 |
92660851 |
1175 |
67901988 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35080764 |
28982117 |
21694988 |
208572802 |
| 筹资活动现金流出小计 |
272026702 |
248992408 |
27245505 |
441330257 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33768875 |
-57766640 |
94750859 |
-44392648 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-448433370 |
-543753546 |
-279865843 |
-99771442 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-76867590 |
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346641633 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14526577 |
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28044448 |
| 无形资产摊销 |
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5596409 |
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7825267 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10377 |
-- |
-302454 |
| 固定资产报废损失 |
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-2801 |
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69944 |
| 财务费用 |
-- |
9116868 |
-- |
14925011 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1044498 |
-- |
-15783089 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41097067 |
-- |
-11911433 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-155168286 |
-- |
-101735727 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-121503207 |
-- |
-31378680 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21169692 |
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14989184 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-324527716 |
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350344851 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
738076378 |
-- |
1281829924 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1281829924 |
-- |
1381601367 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-543753546 |
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-99771442 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2290141 |
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5504942 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1030402146 |
588258356 |
225655973 |
2173739078 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7234748 |
4228305 |
1191342 |
8755278 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
155390200 |
85524400 |
12000000 |
1403240000 |
