证券代码:300525                    证券简称:博思软件                   公告编号:2017-093




                         福建博思软件股份有限公司

         关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 10 日召开
了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金
进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不
限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。公司独立董事、监事
会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 10
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

       近日，公司对部分已到期理财产品进行了赎回，同时使用部分闲置募集资金
购买了新的银行保本型理财产品，现就具体情况公告如下：

       一、公司购买银行理财产品的基本情况

        受托人                   委托理财                                         预期年化
序号                产品名称                  起始日       到期日      产品类型
          名称                 金额（万元）                                         收益率

       招 商   银
                    招商银行
       行 股   份
                    结构性存                  2017 年 8   2017 年 11   保本浮动
 1     有 限   公                  3,000.00                                         3.85%
                    款                        月 24 日    月 24 日     收益型
       司 福   州
                    CFZ00303
       分行

       兴 业 银
                    兴业银行
       行 股 份
                    企业金融                  2017 年 8   2017 年 11   保本浮动
 2     有 限 公                    1,500.00                                         3.35%
                    结构性存                  月 24 日    月 22 日     收益型
       司 总 行
                    款
       营业部
证券代码:300525                证券简称:博思软件                   公告编号:2017-093



     兴 业 银
                    兴业银行
     行 股 份
                    企业金融              2017 年 8   2017 年 9    保本浮动
3    有 限 公                   500.00                                          3.00%
                    结构性存              月 24 日    月 23 日     收益型
     司 总 行
                    款
     营业部

     中   国   民
     生   银   行   中国民生
     股   份   有   银行人民              2017 年 8   2017 年 11   保本浮动
4                              1,500.00                                         4.20%
     限   公   司   币结构性              月 24 日    月 24 日     收益型
     福   州   分   存款
     行

    关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

    二、审批程序和专项意见

    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十
次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发
表了明确同意的意见。

    本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、
监事会审议。

    三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

    （一）投资风险

    1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
        证券代码:300525                     证券简称:博思软件                      公告编号:2017-093


                 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
        公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

                 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
        请专业机构进行审计。

                 4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

                 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

                 （三）对公司的影响

                 公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经
        营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
        投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金
        使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

                 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

       受托人                      委托理财                                           预计收益    实际损益金
序号                  产品名称                  起始日      到期日      产品类型
         名称                    金额（万元）                                         （万元）    额（万元）

       招 商     银
                      招商银行
       行 股     份
                      结构性存                  2017 年 5   2017 年 8   保本浮动
 1     有 限     公                  3,800.00                                             30.89         30.89
                      款                        月 12 日    月 11 日    收益型
       司 福     州
                      CFZ00241
       分行

       兴 业 银
                      兴业银行
       行 股 份
                      企业金融                  2017 年 5   2017 年 8   保本浮动
 2     有 限 公                      1,500.00                                             12.39         12.39
                      结构性存                  月 12 日    月 10 日    收益型
       司 总 行
                      款
       营业部

       中   国   民
       生   银   行   中国民生
       股   份   有   银行人民                  2017 年 5   2017 年 8   保本浮动
 3                                   1,500.00                                             14.41         14.41
       限   公   司   币结构性                  月 12 日    月 11 日    收益型
       福   州   分   存款
       行

                 五、备查文件

                 公司与银行签署的相关协议。
证券代码:300525   证券简称:博思软件            公告编号:2017-093




    特此公告。




                                      福建博思软件股份有限公司

                                               董事会

                                       二〇一七年八月二十五日