博思软件:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-08-25
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-093
福建博思软件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 10 日召开
了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常生产经营的情况下,使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金
进行现金管理,用于购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不
限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。公司独立董事、监事
会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 10
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
近日,公司对部分已到期理财产品进行了赎回,同时使用部分闲置募集资金
购买了新的银行保本型理财产品,现就具体情况公告如下:
一、公司购买银行理财产品的基本情况
受托人 委托理财 预期年化
序号 产品名称 起始日 到期日 产品类型
名称 金额(万元) 收益率
招 商 银
招商银行
行 股 份
结构性存 2017 年 8 2017 年 11 保本浮动
1 有 限 公 3,000.00 3.85%
款 月 24 日 月 24 日 收益型
司 福 州
CFZ00303
分行
兴 业 银
兴业银行
行 股 份
企业金融 2017 年 8 2017 年 11 保本浮动
2 有 限 公 1,500.00 3.35%
结构性存 月 24 日 月 22 日 收益型
司 总 行
款
营业部
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兴 业 银
兴业银行
行 股 份
企业金融 2017 年 8 2017 年 9 保本浮动
3 有 限 公 500.00 3.00%
结构性存 月 24 日 月 23 日 收益型
司 总 行
款
营业部
中 国 民
生 银 行 中国民生
股 份 有 银行人民 2017 年 8 2017 年 11 保本浮动
4 1,500.00 4.20%
限 公 司 币结构性 月 24 日 月 24 日 收益型
福 州 分 存款
行
关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序和专项意见
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十
次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发
表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、
监事会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
(一)投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
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2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
(三)对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金
投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金
使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
受托人 委托理财 预计收益 实际损益金
序号 产品名称 起始日 到期日 产品类型
名称 金额(万元) (万元) 额(万元)
招 商 银
招商银行
行 股 份
结构性存 2017 年 5 2017 年 8 保本浮动
1 有 限 公 3,800.00 30.89 30.89
款 月 12 日 月 11 日 收益型
司 福 州
CFZ00241
分行
兴 业 银
兴业银行
行 股 份
企业金融 2017 年 5 2017 年 8 保本浮动
2 有 限 公 1,500.00 12.39 12.39
结构性存 月 12 日 月 10 日 收益型
司 总 行
款
营业部
中 国 民
生 银 行 中国民生
股 份 有 银行人民 2017 年 5 2017 年 8 保本浮动
3 1,500.00 14.41 14.41
限 公 司 币结构性 月 12 日 月 11 日 收益型
福 州 分 存款
行
五、备查文件
公司与银行签署的相关协议。
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特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日