博思软件:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-04-20
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-015
福建博思软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“博思软件”或“公司”)于 2017
年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安
全的情况下,使用不超过 16,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买
投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存
款、有保本约定的投资产品等)。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动
使用。具体内容详见公司 2017 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号:2017-087。
近日,公司的全资子公司福建博思电子政务科技有限公司(以下简称“博思
电子政务”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“受托方”)签订了企业金融
结构性存款认购协议,使用部分闲置自有资金进行现金管理,现就具体情况公告
如下:
一、理财产品的基本情况
预期
委托 受托 委托理财
收益 产品 产品 年化
序号 人名 人名 产品名称 金额(万
起算日 到期日 类型 收益
称 称 元)
率
福建
博思 兴业
保本
电子 银行 封闭式企
浮动
1 政务 股份 业金融结 400.00 2018.04.19 2018.07.18 4.00%
收益
科技 有限 构性存款
型
有限 公司
公司
关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
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二、投资风险分析及风险控制措施
(一)封闭式企业金融结构性存款的相关风险
1、利率风险:本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的
波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金
定盘价格小于 50 美元/盎司,则博思电子政务获得的实际收益可能低于预期收益
目标。
2、提前终止风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终
止该产品,博思电子政务必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
3、法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将
可能对本存款产品的运作产生影响。
(二)风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,在保证正常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资
金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效
率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十
六次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事发表了同意
的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均
在审批额度内,无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
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五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
委托理 预期年 实际年
委托人 受托人
产品类型 财金额 起始日 到期日 化收益 化收益
名称 名称
(万元) 率 率
福建博
兴业银
思电子
行福州 保本浮动
政务科 400.00 2017.05.04 2017.08.02 3.35% 3.35%
鼓楼支 收益型
技有限
行
公司
福建博 华安证 定向发行
思软件 券股份 的保本型
3,000.00 2017.12.06 2018.04.09 4.90% 4.90%
股份有 有限公 固定收益
限公司 司 凭证
福建博 华安证 定向发行
思软件 券股份 的保本型
3,000.00 2017.12.06 2018.08.20 5.00% -
股份有 有限公 固定收益
限公司 司 凭证
福建博 华安证 定向发行
思软件 券股份 的保本型
3,000.00 2017.12.06 2018.06.05 4.90% -
股份有 有限公 固定收益
限公司 司 凭证
福建博 华安证 定向发行
思软件 券股份 的保本型
5,000.00 2018.04.04 2018.07.30 5.05% -
股份有 有限公 固定收益
限公司 司 凭证
关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
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六、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日