福建博思软件股份有限公司 2017 年度财务决算报告 在公司董事会领导下,经过公司管理层和全体员工的不懈努力,2017 年公 司的经营工作稳健有序,依据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司报表 数据,编制了 2017 年度财务决算报告,现就公司财务情况报告如下: 公司 2017 年度财务报表已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,并出具了“闽华兴所(2018)审字 I-018 号”标准无保留意见的审计报 告。 一、2017 年度主要财务数据 单位:人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业收入 309,882,371.93 171,251,296.12 80.95% 归属于上市公司股东的 54,685,146.71 38,301,620.49 42.78% 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 53,961,830.30 36,060,538.97 49.64% 利润 经营活动产生的现金流 56,187,904.96 32,997,092.55 70.28% 量净额 基本每股收益 0.8026 0.6585 21.88% 加权平均净资产收益率 12.13% 12.08% 0.05% 项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总资产 804,561,302.12 480,442,114.57 67.46% 归属于上市公司股东的 481,275,603.05 422,225,359.08 13.99% 所有者权益 注:本表数据为公司合并报表数据。 报告期,公司实现营业收入 30,988.24 万元,比上年同期增长 80.95%;实 现归属于上市公司股东的净利润 5,468.51 万元,比上年同期增长 42.78%;实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,396.18 万元,比上年同期 增长 49.64%;实现经营活动产生的现金流量净额 5,618.79 万元,比上年同期增 长 70.28%;基本每股收益为 0.8026 元/股,比上年同期增长 21.88%,公司加权 平均净资产收益率 12.13%,比上年同期增长 0.05%。 二、2017 年度财务状况 1、主要资产及负债情况 单位:人民币元 2017 年末 2016 年末 项目 比重增减 重大变动说明 占总资 占总资 金额 金额 产比例 产比例 主要是报告期进 行理财投资,减 货币资金 303,161,159.47 37.68% 259,634,866.04 54.04% -16.36% 少货币资金持有 比例。 应收账款 107,955,135.97 13.42% 47,674,161.56 9.92% 3.50% 存货 13,142,743.91 1.63% 7,079,537.78 1.47% 0.16% 投资性房地产 11,926,645.46 1.48% 12,340,722.32 2.57% -1.09% 长期股权投资 29,082,227.38 3.61% 2,206,533.72 0.46% 3.15% 固定资产 143,469,575.12 17.83% 120,993,234.97 25.18% -7.35% 短期借款 1,000,000.00 0.21% -0.21% 2、期间费用情况 单位:人民币元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 主要是各办事处开拓市场 销售费用 55,209,517.05 27,822,307.75 98.44% 人工费增加及股权激励销 售人员承担成本所致。 主要是公司管理人员工资 上涨、股权激励管理人员 管理费用 95,095,448.67 50,892,384.84 86.86% 承担成本,以及合并范围 内子公司数量增加共同影 响所致。 主要是结构性存款利息收 财务费用 -1,290,112.94 -741,678.62 -73.95% 入增加所致。 3、现金流情况 单位:人民币元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 326,397,575.49 180,694,179.90 80.64% 经营活动现金流出小计 270,209,670.53 147,697,087.35 82.95% 经营活动产生的现金流量净额 56,187,904.96 32,997,092.55 70.28% 投资活动现金流入小计 1,237,144.34 10,000.00 12,271.44% 投资活动现金流出小计 146,875,830.39 19,575,015.59 650.32% 投资活动产生的现金流量净额 -145,638,686.05 -19,565,015.59 644.38% 筹资活动现金流入小计 132,943,690.00 182,198,000.00 -27.03% 筹资活动现金流出小计 2,431,199.55 24,304,322.71 -90.00% 筹资活动产生的现金流量净额 130,512,490.45 157,893,677.29 -17.34% 现金及现金等价物净增加额 41,061,709.36 171,325,754.25 -76.03% 注: (1)经营活动现金流入小计较上年增长 80.64%,主要是销售商品提供劳 务资金回笼良好,及存款利息收入增加所致。 (2)经营活动现金流出小计较上年增长 82.95%,主要是随着业务收入的 增加而递增的采购业务支出、与人工成本支出,以及日常费用支出占比增大共 同影响所致。 (3)投资活动现金流入小计较上年增长 12,271.44%,主要是理财投资收 益。 (4)投资活动现金流出小计较上年增长 650.32%,主要是对联营企业的投 资支出、理财投资支出及为取得子公司支付给股东的投资款。 (5)筹资活动现金流出小计较上年下降 90%,主要是报告期仅子公司对少 数股东的股利分配,比上年筹资支出下降 90%。 福建博思软件股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十五日