福建博思软件股份有限公司
2017 年度财务决算报告
在公司董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2017 年公
司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表
数据，编制了 2017 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
公司 2017 年度财务报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了“闽华兴所（2018）审字 I-018 号”标准无保留意见的审计报
告。
一、2017 年度主要财务数据
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业收入 309,882,371.93 171,251,296.12 80.95%
归属于上市公司股东的
54,685,146.71 38,301,620.49 42.78%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 53,961,830.30 36,060,538.97 49.64%
利润
经营活动产生的现金流
56,187,904.96 32,997,092.55 70.28%
量净额
基本每股收益 0.8026 0.6585 21.88%
加权平均净资产收益率 12.13% 12.08% 0.05%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 804,561,302.12 480,442,114.57 67.46%
归属于上市公司股东的
481,275,603.05 422,225,359.08 13.99%
所有者权益
注：本表数据为公司合并报表数据。
报告期，公司实现营业收入 30,988.24 万元，比上年同期增长 80.95%；实
现归属于上市公司股东的净利润 5,468.51 万元，比上年同期增长 42.78%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,396.18 万元，比上年同期
增长 49.64%；实现经营活动产生的现金流量净额 5,618.79 万元，比上年同期增
长 70.28%；基本每股收益为 0.8026 元/股，比上年同期增长 21.88%，公司加权
平均净资产收益率 12.13%，比上年同期增长 0.05%。
二、2017 年度财务状况
1、主要资产及负债情况
单位：人民币元
2017 年末 2016 年末
项目 比重增减 重大变动说明
占总资 占总资
金额 金额
产比例 产比例
主要是报告期进
行理财投资，减
货币资金 303,161,159.47 37.68% 259,634,866.04 54.04% -16.36%
少货币资金持有
比例。
应收账款 107,955,135.97 13.42% 47,674,161.56 9.92% 3.50%
存货 13,142,743.91 1.63% 7,079,537.78 1.47% 0.16%
投资性房地产 11,926,645.46 1.48% 12,340,722.32 2.57% -1.09%
长期股权投资 29,082,227.38 3.61% 2,206,533.72 0.46% 3.15%
固定资产 143,469,575.12 17.83% 120,993,234.97 25.18% -7.35%
短期借款 1,000,000.00 0.21% -0.21%
2、期间费用情况
单位：人民币元
项目 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明
主要是各办事处开拓市场
销售费用 55,209,517.05 27,822,307.75 98.44% 人工费增加及股权激励销
售人员承担成本所致。
主要是公司管理人员工资
上涨、股权激励管理人员
管理费用 95,095,448.67 50,892,384.84 86.86% 承担成本，以及合并范围
内子公司数量增加共同影
响所致。
主要是结构性存款利息收
财务费用 -1,290,112.94 -741,678.62 -73.95%
入增加所致。
3、现金流情况
单位：人民币元
项目 2017 年 2016 年 同比增减
经营活动现金流入小计 326,397,575.49 180,694,179.90 80.64%
经营活动现金流出小计 270,209,670.53 147,697,087.35 82.95%
经营活动产生的现金流量净额 56,187,904.96 32,997,092.55 70.28%
投资活动现金流入小计 1,237,144.34 10,000.00 12,271.44%
投资活动现金流出小计 146,875,830.39 19,575,015.59 650.32%
投资活动产生的现金流量净额 -145,638,686.05 -19,565,015.59 644.38%
筹资活动现金流入小计 132,943,690.00 182,198,000.00 -27.03%
筹资活动现金流出小计 2,431,199.55 24,304,322.71 -90.00%
筹资活动产生的现金流量净额 130,512,490.45 157,893,677.29 -17.34%
现金及现金等价物净增加额 41,061,709.36 171,325,754.25 -76.03%
注：
（1）经营活动现金流入小计较上年增长 80.64%，主要是销售商品提供劳
务资金回笼良好，及存款利息收入增加所致。
（2）经营活动现金流出小计较上年增长 82.95%，主要是随着业务收入的
增加而递增的采购业务支出、与人工成本支出，以及日常费用支出占比增大共
同影响所致。
（3）投资活动现金流入小计较上年增长 12,271.44%，主要是理财投资收
益。
（4）投资活动现金流出小计较上年增长 650.32%，主要是对联营企业的投
资支出、理财投资支出及为取得子公司支付给股东的投资款。
（5）筹资活动现金流出小计较上年下降 90%，主要是报告期仅子公司对少
数股东的股利分配，比上年筹资支出下降 90%。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日