福建博思软件股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1457 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,710.00 万股，每股面值 1 元，发行
价格为每股人民币 11.68 元，募集资金总额为 199,728,000.00 元，扣除证券承销
费及保荐费合计 19,000,000.00 元后，汇入公司验资专户的资金净额为人民币
180,728,000.00 元。发行新股募集资金净额 180,728,000.00 元经扣除公司自行支
付的中介机构费和其他发行费用人民币 11,810,000.00 元后，实际募集资金净额
人民币 168,918,000.00 元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016
年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“闽
华兴所（2016）验字 N-002 号”《验资报告》。
2、2018 年度募集资金使用金额及余额
2018 年度公司理财产品投资收益以及银行利息收入 9.63 万元，募投项目支
付 3,494.59 万元，银行手续费支出 0.28 万元，项目节余永久补充流动资金 2,711.41
万元；截至 2018 年 9 月 7 日，公司已将存储在募集资金专项账户中的节余募集
资金及结算利息全部转出，用于永久性补充流动资金，并办理完成相关专户的注
销手续。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规
定，结合公司实际情况，制定了《福建博思软件股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”）。并经 2012 年 10 月 28 日召开的第一
届董事会第四次会议、2012 年 11 月 13 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审
议通过。公司上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股
票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修
订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进
行了修订，并经 2017 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十次会议、2017 年 1
月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资
金采用专户存储制度。2016 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通
过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。根
据上述议案，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别和兴业银行股份有限公
司总行营业部、中国民生银行股份有限公司福州分行台江支行、招商银行股份有
限公司福州分行签订《募集资金三方监管协议》。
2018 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意
公司将首次公开发行募投项目节余资金永久性补充公司流动资金，用于与公司主
营业务相关的生产经营活动。2018 年 9 月 7 日，公司已将存储在募集资金专项
账户中的 3079.61 万元（含尚未置换的 368.20 万元以及期间利息收入）节余募集
资金全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。具体如下：
募集资金存管银行 银行账号 转出金额（元）
兴业银行总行营业部 117010100100217600 5,531,331.15
招商银行股份有限公司福州分行
591902192410303 16,759,014.38
营业部
中国民生银行福州分行台江支行 697931115 8,505,727.69
合计 30,796,073.22
上述专户注销后，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别和兴业银行总
行营业部、招商银行股份有限公司福州分行营业部、中国民生银行福州分行台江
支行签订的《募集资金三方监管协议》均随之终止。
2018 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
《2018 年度募集资金使用情况表》详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在违规使用募集资金的情形。
附：《2018 年度募集资金使用情况表》
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
附表：
2018年度募集资金使用情况表
编制单位：福建博思软件股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 16,891.80
本报告期投入募集资金总额 6,037.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 16,891.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 末累计实现 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 效益
部分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
1、非税收入管理及公共缴费服务平台
否 8,322.94 6,732.32 1,658.92 6,732.32 100.00% 2018-6-30 2,482.53 8,431.89 否 否
项目
2、运维服务体系建设项目 否 4,431.26 3,917.24 1,133.08 3,917.24 100.00% 2018-6-30 739.64 1,289.02 否 否
3、技术研究中心建设项目 否 2,279.70 1,699.48 73.00 1,699.48 100.00% 2018-6-30 不适用 不适用 不适用 否
4、补充流动资金 否 2,000.00 1,999.88 629.59 1,999.88 100.00% 2018-6-30 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 17,033.90 14,348.92 3,494.59 14,348.92 -- 3,222.17 9,720.91 -- --
5、项目节余永久补充流动资金 否 2,542.88 2,542.88 2,542.88 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 -- 17,033.90 16,891.80 6,037.47 16,891.80 -- 3,222.17 9,720.91 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和
非税收入管理及公共缴费服务平台项目和运维服务体系建设项目处于达产初期，因此募投项目未达预期效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、投
资结构，调整投资进度的议案》，同意公司变更部分募投项目实施方式、投资结构，调整投资进度，并经公司 2017 年第三次临时股东大会
审议通过。本次变更后的投资结构与公司在招股说明书中已披露的有关内容的主要变化为：
1、非税收入管理及公共缴费服务平台项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件的建设投入 2,864.29 万元，变更为实施费用
募集资金投资项目实施方式调整情况 的投入，变更实施方式后本项目的投资总额不变计 8,322.94 万元。
2、运维服务体系建设项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件场地的建设投入 1,921.70 万元，变更为项目实施费用的投入，
变更实施方式后本项目的投资总额不变计 4,431.26 万元。
3、技术研究中心建设项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件的采购投入 564.80 万元，增加对研发中心建设的投入 453.87
万元，变更实施方式后本项目的投资总额减少 110.93 万元，总投资额计 2,168.77 万元。
截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计43,623,104.00 元。其中非税收入管理及公共缴费服务平台项目
20,629,295.85元；运维服务体系建设项目14,825,754.20元；技术研究中心建设项目8,168,053.94元。公司第二届第十次董事会、第二届第七
募集资金投资项目先期投入及置换情况
次监事会审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；
国金证券出具了《核查意见》。公司本期使用募集资金置换已投入资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2018 年 6 月 30 日，公司首次公开发行全部募投项目均已达到预定可使用状态，累计投入募集资金 14,348.92 万元。公司于 2018 年 8
月 13 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公
司拟将首次公开发行募投项目节余资金（含利息收入）永久性补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2018 年 9 月 7
日公司披露了《关于注销募集资金专户的进展公告》（2018-092），公司已将存储在募集资金专项账户中的 3,079.61 万元（含尚未置换的
项目实施出现募集资金节余的金额及
368.20 万元以及期间利息收入）节余募集资金全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。
原因
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目
质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。除募集资金在存放过程中产生利息收入外，
在不影响项目建设进度的前提下，公司科学、合理地管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，
获取了较好的投资回报。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或
公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
法定代表人：陈航 主管会计工作负责人：郑升尉 会计机构负责人：朱红玉
