博思软件:关于以子公司股权质押进行贷款的公告2019-05-06
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-047
福建博思软件股份有限公司
关于以子公司股权质押进行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 5 日召开
第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款
的议案》,现将具体情况公告如下:
一、以子公司股权质押进行贷款情况概述
为满足公司经营和业务发展的需要,基于公司融资需求的考虑,公司拟将子
公司内蒙古金财信息技术有限公司(以下简称“内蒙金财”)70%股权、吉林省
金财科技有限公司(以下简称“吉林金财”)100%股权、广东瑞联科技有限公
司(以下简称“广东瑞联”)78%股权、成都思必得信息技术有限公司(以下简
称“成都思必得”)51%股权、北京阳光公采科技有限公司(以下简称“阳光公
采”)51%股权向银行机构进行质押,申请不超过人民币 18,000 万元(含 18,000
万元)的并购贷款,期限不超过 5 年,用于置换及支付公司部分并购投资款项。
公司于 2019 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于
2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及全资子公司、控股子
公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。本次拟
贷款金额在上述综合授信额度内,公司授权董事长根据实际情况选择适当的贷款
银行机构,并在上述审批额度、期限内办理贷款手续,并代表公司签署相关合同、
协议及法律文件。
本次事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,根据《公司章程》规定,
本次事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
二、质押标的公司基本情况
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-047
(一)内蒙古金财信息技术有限公司
统一社会信用代码:91150100756687586A
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:池澈
注册资本:500 万元
成立日期:2004 年 03 月 11 日
住所:内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区如意西街 23 号日信华宸大厦 4
层 403-405 室
经营范围:计算机软件开发、服务、销售及技术咨询;计算机硬件、办公用
品的销售;企业管理咨询、商务咨询、财务咨询服务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
内蒙金财为公司持股 70%的控股子公司。
(二)吉林省金财科技有限公司
统一社会信用代码:912201027710687163
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:张冬平
注册资本:300 万元
成立日期:2005 年 03 月 01 日
住所:长春市大经路 26 号
经营范围:计算机软件开发及技术服务;办公自动化设备、计算机配件及耗
材、电子产品批发、零售 X***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
吉林金财为公司全资子公司。
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(三)广东瑞联科技有限公司
统一社会信用代码:914401067267925294
类型:其他有限责任公司
法定代表人:钟伟锋
注册资本:1018 万元
成立日期:2001 年 02 月 19 日
住所:广州市天河区五山路 371 号之一主楼 2701-2705、2716 单元(仅限办
公用途)
经营范围:集成电路设计;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息
系统集成服务;软件开发。
广东瑞联为公司持股 78%的控股子公司。
(四)成都思必得信息技术有限公司
统一社会信用代码:91510108758778078F
类型:其他有限责任公司
法定代表人:罗平
注册资本:588.9548 万元
成立日期:2004 年 03 月 30 日
住所:成都市成华区建设南新街 24 号
经营范围:计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子
计算机及外围设备的研发、销售;通讯工程、网络工程施工;计算机系统集成;
建筑智能化工程、弱电工程设计及施工,销售电器设备;机电产品(不含汽车)
的研发、销售;计算机及通讯设备租赁;招投标代理;工程项目管理。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成都思必得为公司持股 51%的控股子公司。
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(五)北京阳光公采科技有限公司
统一社会信用代码:91110108067251955R
类型:其他有限责任公司
法定代表人:查道鹏
注册资本:1051.054 万元
成立日期:2013 年 05 月 07 日
住所:北京市海淀区温泉镇温泉路 84 号临 10 号 1163
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机
技术培训;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;数据处理(数
据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);投资咨询;
经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;文化咨询;会议服务;承办展
览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;销售日用品、文化用品、体育用品、
化妆品、服装、鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件
及辅助设备、照相器材、机械设备、通讯设备、仪器仪表、五金交电(不从事实
体店经营)、建筑材料(不从事实体店经营)、装饰材料、化工产品(不含易制
毒化学品及危险化学品)、饲料、食用农产品、眼镜、玩具、汽车、摩托车零配
件;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
阳光公采为公司持股 51%的控股子公司。
三、交易的主要内容
1、贷款金额:人民币 18,000 万元
2、贷款期限:不超过 60 个月(含 60 个月,实际期限以最终签订的合同约
定为准)。
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3、贷款条件:以公司持有的内蒙金财 70%股权、吉林金财 100%股权、广
东瑞联 78%股权、成都思必得 51%股权、阳光公采 51%股权提供质押。
四、对公司的影响
公司本次将子公司的股权进行质押向银行申请贷款,充分考虑了公司目前的
资金状况以及购买资产交易事项的实际进展情况,有效利用银行信用及资源,优
化公司债务结构,符合公司融资安排,有助于公司后续的资金使用规划,促进公
司长远发展,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公
司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。
五、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年五月五日