证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2019-109




                   福建博思软件股份有限公司

              关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2019〕899 号）核准，福建博思软件股份有限公司
（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,211,201
股，发行价格人民币 24.71 元/股，募集资金总额为人民币 449,998,776.71 元，扣
除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 436,279,474.00 元。

本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账，且已经福建华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了“闽华兴所（2019）验字 I-003 号”《验资
报告》予以确认。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律
法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》相关规定，经公司第三届董

事会第十八次会议审议通过，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称
“国金证券”）及厦门银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司
福州分行、兴业银行股份有限公司福州温泉支行、厦门国际银行股份有限公司福
州分行，上述四家银行（以下统称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协
议》，募集资金专用账户的开户和储存情况如下：
       证券代码:300525                 证券简称:博思软件             公告编号:2019-109



                                                                    募集资金存放
   甲方            乙方           开户银行      募集资金专项账户                      募集资金用途
                                                                      金额（元）

                              厦门银行股份有限
福建博思软件 厦门银行股份有限                                                        财政电子票据应
                              公司福州分行营业 80201700001028       192,154,350.78
股份有限公司 公司福州分行                                                            用系统开发项目
                              部

                              中国民生银行股份
福建博思软件 中国民生银行股份                                                        政府采购平台开
                              有限公司福州温泉 631442951            106,131,956.44
股份有限公司 有限公司福州分行                                                        发项目
                              支行

福建博思软件 兴业银行股份有限 兴业银行股份有限                                       智慧城市电子缴
                                               116030100100194398    86,182,356.44
股份有限公司 公司福州温泉支行 公司福州温泉支行                                       款平台开发项目

                              厦门国际银行股份                                    财政及公共服务
福建博思软件 厦门国际银行股份
                              有限公司福州闽江 8021100000001592      54,681,056.45大数据应用平台
股份有限公司 有限公司福州分行
                              支行                                                开发项目

            三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

            1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于
       公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

            2、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
       《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

            3、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
       他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据深圳证券交易
       所的相关规定以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现

       场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合国金证券的调查与
       查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

            4、公司授权国金证券指定的保荐代表人：杨洪泳、李秀娜可以随时到乙方
       查询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
       户的资料。保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
       国金证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合
       法身份证明和单位介绍信。

            5、乙方按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。乙方

       应保证对账单内容真实、准确、完整。
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    6、公司 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或
募集资金净额的 10%，乙方应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支
出清单。

    7、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐

代表人的，应将相关证明文件书面通知公司、乙方，同时向公司、乙方书面通知
更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额
支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协
议并注销募集资金专户。

    9、本协议自公司、乙方、国金证券三方法定代表人或其授权代表签署并加
盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。

    四、备查文件

    1、《募集资金三方监管协议》；

    2、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所（2019）验
字 I-003 号”《验资报告》。



    特此公告。




                                                  福建博思软件股份有限公司

                                                         董事会

                                                    二〇一九年十月十五日