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公司公告

博思软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-12-19  

						     证券代码:300525                  证券简称:博思软件                   公告编号:2019-148




                            福建博思软件股份有限公司

         关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。




         福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 15 日召
     开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
     金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
     的情况下,使用不超过 28,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于
     购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、有
     保本约定的投资产品等)。具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证

     监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
     公告》(公告编号:2019-111)。

         近日,公司与厦门国际银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司(以
     下简称“受托方”)分别签订了结构性存款协议,使用部分闲置募集资金进行现
     金管理,现就具体情况公告如下:

         一、理财产品的基本情况

                                       委托理财
序   委托人名    受托人名    产品名                   收益       产品         产品类   预期年化
                                         金额
号     称          称          称                   起算日       到期日         型     收益率
                                       (万元)

     福建博思    厦门国际                                                     保本浮
                             结构性
1    软件股份    银行股份               4,500.00   2019.12.19   2020.02.17    动收益      3.60%
                             存款
     有限公司    有限公司                                                       型


     福建博思    中国民生    挂钩利                                           保本保
2    软件股份    银行股份    率结构     1,000.00   2019.12.19   2020.01.31    证收益      3.60%
     有限公司    有限公司    性存款                                             型


         关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
证券代码:300525            证券简称:博思软件             公告编号:2019-148


    二、投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;

    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

    (二)风险控制措施

    公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,
不得购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资
品种。

    1、公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评

估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资
风险。

    2、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。

    三、对公司经营的影响

    公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设
和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司
及股东获取更多的回报。

    四、相关审批程序
        证券代码:300525                 证券简称:博思软件                 公告编号:2019-148


            《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会
        第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意
        的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均
        在审批额度内,无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

            五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                    委托理财
序   委托人名   受托人名   产品名               收益         产品        产品类   预期年化收益   是否
                                      金额
号     称         称         称                 起算日       到期日        型         率         到期
                                    (万元)


     福建博思   厦门银行                                                 保本浮
                           结构性
1    软件股份   股份有限             2,500.00 2019.10.30    2020.01.22   动收益   1.405%-2.50%   否
                             存款
     有限公司     公司                                                     型


     福建博思   厦门银行                                                 保本浮
                           结构性
2    软件股份   股份有限             7,000.00 2019.10.30    2020.02.03   动收益    1.46%-3.70%   否
                             存款
     有限公司     公司                                                     型


     福建博思   中国民生   挂钩利                                        保本保
3    软件股份   银行股份   率结构    1,500.00 2019.10.29    2019.12.09   证收益          3.55%   是
     有限公司   有限公司   性存款                                          型


     福建博思   中国民生   挂钩利                                        保本保
4    软件股份   银行股份   率结构    7,500.00 2019.10.29    2020.01.31   证收益          3.70%   否
     有限公司   有限公司   性存款                                          型


     福建博思   兴业银行   企业金                                        保本浮
5    软件股份   股份有限   融结构    5,000.00 2019.10.29    2020.02.03   动收益          3.50%   否
     有限公司     公司     性存款                                          型


            关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

            六、备查文件

            1、厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书;

            2、中国民生银行结构性存款产品合同。



            特此公告。
证券代码:300525   证券简称:博思软件            公告编号:2019-148




                                      福建博思软件股份有限公司

                                             董事会

                                       二〇一九年十二月十九日