博思软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-05-26
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-056
福建博思软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 15 日召
开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的情况下,使用不超过 28,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于
购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、有
保本约定的投资产品等)。具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2019-111)。
近日,公司与厦门国际银行股份有限公司(以下简称“受托方”)签订了结
构性存款协议,使用部分闲置募集资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
委托理财
委托人名 受托人名 产品名 收益 产品 产品类 预期年化收益
金额
称 称 称 起算日 到期日 型 率
(万元)
福建博思 厦门国际 公司结 保本浮
软件股份 银行股份 构性存 800.00 2020.05.26 2020.07.07 动收益 3.15%
有限公司 有限公司 款 型
关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
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1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,
不得购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资
品种。
1、公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资
风险。
2、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设
和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司
及股东获取更多的回报。
四、相关审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会
第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意
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的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均
在审批额度内,无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托理财
序 委托人名 受托人名 产品名 收益 产品 产品类 预期年化收益 是否
金额
号 称 称 称 起算日 到期日 型 率 到期
(万元)
福建博思 厦门银行 保本浮
结构性
1 软件股份 股份有限 2,500.00 2019.10.30 2020.01.22 动收益 1.405%-2.50% 是
存款
有限公司 公司 型
福建博思 厦门银行 保本浮
结构性
2 软件股份 股份有限 7,000.00 2019.10.30 2020.02.03 动收益 1.46%-3.70% 是
存款
有限公司 公司 型
福建博思 中国民生 挂钩利 保本保
3 软件股份 银行股份 率结构 1,500.00 2019.10.29 2019.12.09 证收益 3.55% 是
有限公司 有限公司 性存款 型
福建博思 中国民生 挂钩利 保本保
4 软件股份 银行股份 率结构 7,500.00 2019.10.29 2020.01.31 证收益 3.70% 是
有限公司 有限公司 性存款 型
福建博思 兴业银行 企业金 保本浮
5 软件股份 股份有限 融结构 5,000.00 2019.10.29 2020.02.03 动收益 3.50% 是
有限公司 公司 性存款 型
福建博思 厦门国际 保本浮
结构性
6 软件股份 银行股份 4,500.00 2019.12.19 2020.02.17 动收益 3.60% 是
存款
有限公司 有限公司 型
福建博思 中国民生 挂钩利 保本保
7 软件股份 银行股份 率结构 1,000.00 2019.12.19 2020.01.31 证收益 3.60% 是
有限公司 有限公司 性存款 型
福建博思 厦门国际 公司结 保本浮
8 软件股份 银行股份 构性存 1,000.00 2020.02.27 2020.04.09 动收益 3.60% 是
有限公司 有限公司 款 型
福建博思 厦门国际 公司结 保本浮
9 软件股份 银行股份 构性存 3,000.00 2020.02.27 2020.08.25 动收益 3.70% 否
有限公司 有限公司 款 型
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-056
福建博思 厦门国际 公司结 保本浮
10 软件股份 银行股份 构性存 1,000.00 2020.02.27 2020.08.25 动收益 3.70% 否
有限公司 有限公司 款 型
福建博思 厦门银行 保本浮
结构性
11 软件股份 股份有限 10,000.00 2020.02.28 2020.09.25 动收益 1.47%-3.75% 否
存款
有限公司 公司 型
福建博思 厦门银行 保本浮
结构性
12 软件股份 股份有限 5,700.00 2020.02.28 2020.03.31 动收益 1.405%-3.40% 是
存款
有限公司 公司 型
福建博思 厦门银行 保本浮
结构性
13 软件股份 股份有限 1,000.00 2020.02.28 2020.05.28 动收益 1.46%-3.60% 否
存款
有限公司 公司 型
福建博思 厦门国际 公司结 保本浮
14 软件股份 银行股份 构性存 1,000.00 2020.04.10 2020.05.22 动收益 3.55% 是
有限公司 有限公司 款 型
福建博思 厦门银行 保本浮
结构性
15 软件股份 股份有限 500.00 2020.04.13 2020.05.18 动收益 1.405%-3.40% 是
存款
有限公司 公司 型
六、备查文件
1、厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十六日