福建博思软件股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2019〕899 号）核准，福建博思软件股份有限公司
（以下简称“公司”、“博思软件”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）18,211,201 股，发行价格人民币 24.71 元/股，募集资金总额为人民币
449,998,776.71 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民
币 436,279,474.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账，且已
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“闽华兴所（2019）
验字 I-003 号”《验资报告》予以确认。
2、以前年度已使用金额
2019 年度，公司对募集资金项目累计投入募集资金 32,308,383.49 元，利息
收入 1,163,261.51 元，银行手续费支出 349.63 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公
司募集资金专户余额为 405,134,002.39 元。
3、2020 年度募集资金使用金额及余额
2020 年度，公司对募集资金项目累计投入募集资金 70,323,592.07 元，利息
收入 9,375,832.42 元，银行手续费支出 3,792.44 元，闲置募集资金暂时补充流动
资金 80,000,000.00 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 102,631,975.56 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
20,412,823.40 元；于 2019 年 9 月 26 日起至 2020 年 12 月 31 日止使用募集资金
人民币 82,219,152.16 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
264,182,450.30 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《福建博思软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募
集资金管理办法》”）。并经 2012 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第四次会
议、2012 年 11 月 13 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过。公司上市
后，基于进一步规范治理的需要，公司按照有关法律、法规的规定，结合公司实
际情况，对《募集资金管理办法》进行了修订，并经 2017 年 1 月 10 日召开的第
二届董事会第十次会议、2017 年 1 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会审
议通过。2020 年 10 月，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，并结
合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行了修订，并经 2020 年 10 月 11
日召开的第三届董事会第二十八次会议、2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第二
次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资
金采用专户存储制度。2019 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第十八次会议审
议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保
荐机构国金证券股份有限公司分别和厦门银行股份有限公司福州分行、中国民生
银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州温泉支行、厦门国际银
行股份有限公司福州分行四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
经公司第三届董事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议，
通过了《关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事
项的议案》，公司募集资金投资项目之“政府采购平台开发项目”实施主体由母
公司博思软件变更为全资子公司博思数采科技发展有限公司（以下简称“博思数
采”）；公司募集资金投资项目之“智慧城市电子缴款平台开发项目”实施主体
由母公司博思软件变更为全资子公司福建博思数字科技有限公司（以下简称“博
思数科”）。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，2020 年 5
月 8 日，公司、博思数采、博思数科与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民
生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州温泉支行分别签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存
储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行
了相关义务，未发生违法违规的情形。
截 止 2020 年 12 月 31 日， 公司 募集 资 金在银 行专 户的 存储 余额为
264,182,450.30 元。募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
厦门银行股份有限公
80201700001028 2019/9/24 - 65,811,590.97 活期
司福州分行营业部
中国民生银行股份有
631442951 2019/9/24 已注销 - 活期
限公司福州温泉支行
中国民生银行股份有
631956341 2020/5/8 - 84,441,282.06 活期
限公司福州温泉支行
兴业银行股份有限公
116030100100194398 2019/9/24 已注销 - 活期
司福州温泉支行
兴业银行股份有限公
116030100100207164 2020/5/8 - 64,174,007.29 活期
司福州温泉支行
厦门国际银行股份有
8021100000001592 2019/9/24 - 49,755,569.98 活期
限公司福州闽江支行
合 计 264,182,450.30 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
《2020 年度募集资金使用情况表》详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项
目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在违规使用募集资金的情形。
附：《2020 年度募集资金使用情况表》
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十三日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：福建博思软件股份有限公司
金额单位：元
募集资金总额 436,279,474.00 本年度投入募集资金总额 70,323,592.07
报告期内变更用途的募集资
0.00
金总额
累计变更用途的募集资金总
0.00 已累计投入募集资金总额 102,631,975.56
额
累计变更用途的募集资金总
0.00
额比例
项目可
是否已
截至期末投 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的
资进度（%）可使用状态日 到预计 否发生
募资金投向 目（含部 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 效益
(3)＝(2)/(1) 期 效益 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
财政电子票据应用
否 193,805,300.00 190,100,100.00 34,847,051.80 49,112,104.66 25.83 2021 年 3 月 -7,138,364.82 否 否
系统开发项目
政府采购电子化管
否 109,198,000.00 106,132,000.00 15,304,456.34 24,001,973.54 22.62 2021 年 3 月 10,366,377.22 否 否
理平台开发项目
智慧城市电子缴款
否 89,248,400.00 85,366,300.00 15,340,554.82 22,722,724.00 26.62 2021 年 3 月 -573,571.63 否 否
平台开发项目
财政及公共服务大
数据应用平台开发 否 57,747,100.00 54,681,100.00 4,831,529.11 6,795,173.36 12.43 2021 年 9 月 不适用 不适用 否
项目
合计 449,998,800.00 436,279,500.00 70,323,592.07 102,631,975.56 23.52 — — — —
未达到计划进度或 1、财政电子票据应用系统开发项目、政府采购电子化管理平台开发项目、智慧城市电子缴款平台开发项目由于前期研发投入较大，新产
预计收益的情况和
品推广周期较长以及受宏观环境的影响，导致项目未达预计效益。2、财政及公共服务大数据应用平台开发项目目前处于投建期，项目未
原因（分具体募投项
达产。
目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案》，公司募集资金投资项目之“政府采购平台开发项目”实
募集资金投资项目 施主体由母公司博思软件变更为子公司博思数采，实施地点由福州市闽侯县上街镇高新大道 5 号变更为福州市长乐区数字福建产业园东
实施地点变更情况 湖路 33 号 2 号研发楼；公司募集资金投资项目之“智慧城市电子缴款平台开发项目”实施主体由母公司博思软件变更为子公司博思数
科，实施地点由福州市闽侯县上街镇高新大道 5 号变更为福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 2 号研发楼。该事项已于 2020 年 5
月 6 日变更完毕。
公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
募集资金投资项目 募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案》，四个募投项目的实施方式由原计划的通过自建云平台部
实施方式调整情况 分调整为采用租入云服务。本次调整的主要变化为：
1、财政电子票据应用系统开发项目：减少设备购置费 4,090.53 万元，增加市场推广费 1,400.00 万元，变更实施方式后本项目的投资总
额为 19,010.01 万元。
2、政府采购平台开发项目：增加基础投资 160.00 万元、市场推广费 900.00 万元，减少设备购置费用 2,945.66 万元，变更实施方式后本
项目的投资总额为 10,613.20 万元。
3、智慧城市电子缴款平台开发项目：增加基础投资 110.00 万元、市场推广费 1,000.00 万元，减少设备购置费用 2,573.46 万元，变更实
施方式后本项目的投资总额为 8,536.63 万元。
4、财政及公共服务大数据应用平台开发项目：增加基础投资 50.00 万元，减少设备购置费用 456.60 万元，变更实施方式后本项目的投
资总额为 5,468.11 万元。
公司于 2019 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目 同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,041.28 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况报告
先期投入及置换情
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了大华核字[2019]006557 号《鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构针
况
对上述事项均发表了同意意见。该事项已于 2019 年 12 月 27 日公告。
公司于 2019 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公
司拟使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将
用闲置募集资金暂 归还至募集资金专项账户。公司于 2020 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延期归还闲置募集资金并
时补充流动资金情
继续用于暂时补充流动资金的议案》，因公司经营受疫情影响，部分项目回款延迟，资金周转出现暂时性困难，且随着公司规模的不断
况
扩大，公司对流动资金的需求日益增加，为满足日常经营需要，公司拟延期归还闲置募集资金 8,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资
金。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 8,000.00 万元。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
尚未使用的募集资 司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管
金用途及去向 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 0.00
元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
