博思软件:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2021-12-24
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-145
福建博思软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”或“博思软件”)于2021年1
月5日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情
况下,使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2021年1月5日刊登于中国证监
会指定创业板信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2021-007)。
近日,公司与中国银河证券股份有限公司签订了收益凭证认购协议,使用部
分自有资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
委托理财
委托 受托人 产品 收益 产品 产品 预期年化
金额
人名称 名称 名称 起算日 到期日 类型 收益率
(万元)
中国银 本金保障
“银河金
博思 河证券 型固定收
山”收益凭 1,000.00 2021.12.24 2022.02.23 2.95%
软件 股份有 益类收益
证 10168 期
限公司 凭证
关联关系说明:公司及子公司与理财产品受托人无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种,但金融市场受宏
1
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-145
观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,在保证正常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资
金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效
率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三
十一次会议、公司第三届监事会第二十五次会议审议通过,公司独立董事发表了
同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期
限均在审批范围内,无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-145
委托理
委托 受托人 产品 收益 产品 产品 预期年化 是否
财金额
人名称 名称 名称 起算日 到期日 类型 收益率 赎回
(万元)
北京博思 “银河金
中国银河 保 本型 固
致新互联 山”收益
证券股份 3,000.00 2021.02.10 2021.08.10 定 收益 凭 3.30% 是
网科技有 凭证 7715
有限公司 证
限公司 期
六、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
3