博思软件：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2022-08-16
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-082
福建博思软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置的募集资金使用效率，获取较好的投资回报，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建博思软件股份有限公司（以下
简称“公司”或“博思软件”）于 2022 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及
子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不
超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]899 号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）18,211,201 股，发行价格为 24.71 元/股，募集资金总额为
449,998,776.71 元，扣除各项发行费用（不 含税 ）后的 实际 募集 资 金 净 额 为
436,279,474.00 元。
本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账，且已经福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《福建博思软件股份有限公司验资报告》
（闽华兴所（2019）验字 I-003 号）予以确认。
二、募投项目基本情况及闲置原因
1、募投项目基本情况
1
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-082
2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第二十
一次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施主
体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案》；2021 年 8 月 24 日、
2021 年 9 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、2021 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度
的议案》；2022 年 4 月 21 日、2022 年 5 月 13 日，公司分别召开第四届董事会
第九次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的
议案》。上述事项具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的
相关公告。
经上述调整后，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 实施主体
金额
福建博思软件股
1 财政电子票据应用系统开发项目 19,010.01
份有限公司
博思数采科技发
2 政府采购电子化管理平台开发项目 10,613.20
展有限公司
福建博思数字科
3 智慧城市电子缴款平台开发项目 8,536.63
技有限公司
财政及公共服务大数据应用平台开发项 福建博思软件股
4 5,468.11
目 份有限公司
合计 43,627.95
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储余额为 3,241.12 万
元，使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 5,000 万元，使用闲置募集资金
暂时补充流动资金 4,500 万元。
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情
况，制定了《募集资金管理办法》，并严格遵守该办法的有关规定。
公司及其子公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用；各项目实施主体
已与原保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专户所在银行签订了 监管协
议，并在变更保荐机构后与现任保荐机构华安证券股份有限公司及募集资金专户
2
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-082
所在银行重新签订了监管协议，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
3、募集资金暂时闲置原因
募集资金投资项目建设需要一定周期，目前公司正按照募集资金使用计划，
有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募
集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正
常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使
用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司及股东获取较好的投资
回报。
2、额度及期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足
的流动性，公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现
金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动
使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司及子公
司拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的投资理财产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。
4、投资决议有效期限
公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
5、投资决策及实施
3
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-082
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露
购买理财产品的具体情况。
四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建
设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公
司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到金融市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个
月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
（2）公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
4
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-082
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露购买理财产品的情况。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托理财
序 委托人 受托人 产品 收益 产品 产品 预期年化 是否
金额
号 名称 名称 名称 起算日 到期日 类型 收益率 到期
（万元）
福建博思 厦门国际 保本浮
结构性
1 软件股份 银行股份 4,000.00 2021.07.09 2021.08.20 动收益 1.40%-3.40% 是
存款
有限公司 有限公司 型
福建博思 厦门银行 保本浮
结构性
2 软件股份 股份有限 3,000.00 2021.07.15 2021.08.16 动收益 1.485%-3.10% 是
存款
有限公司 公司 型
福建博思 厦门银行 保本浮
结构性
3 软件股份 股份有限 1,000.00 2021.09.10 2021.12.13 动收益 1.540%-3.500% 是
存款
有限公司 公司 型
福建博思 厦门银行 保本浮
结构性
4 软件股份 股份有限 1,000.00 2021.09.14 2021.10.15 动收益 1.485%-3.300% 是
存款
有限公司 公司 型
福建博思 厦门国际 保本浮
结构性
5 软件股份 银行股份 4,000.00 2021.09.10 2021.12.21 动收益 1.500%-3.400% 是
存款
有限公司 有限公司 型
福建博思 兴业银行 保本浮
结构性
6 数字科技 股份有限 3,000.00 2021.09.10 2021.12.09 动收益 1.500%-3.090% 是
存款
有限公司 公司 型
福建博思 厦门国际 保本浮
结构性
7 软件股份 银行股份 3,500.00 2021.12.28 2022.03.24 动收益 1.50%-3.45% 是
存款
有限公司 有限公司 型
福建博思 兴业银行 保本浮
结构性
8 数字科技 股份有限 2,500.00 2021.12.28 2022.03.28 动收益 1.50%-3.20% 是
存款
有限公司 公司 型
5
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-082
福建博思 兴业银行 保本浮
结构性
9 数字科技 股份有限 500.00 2022.04.19 2022.05.19 动收益 1.50%-3.02% 是
存款
有限公司 公司 型
福建博思 兴业银行 保本浮
结构性
10 数字科技 股份有限 2,000.00 2022.04.19 2022.07.18 动收益 1.50%-3.17% 是
存款
有限公司 公司 型
福建博思 厦门国际 保本浮
结构性
11 软件股份 银行股份 3,000.00 2022.06.17 2022.07.18 动收益 1.40%-3.26% 是
存款
有限公司 有限公司 型
福建博思 厦门国际 保本浮
结构性
12 软件股份 银行股份 3,300.00 2022.07.22 2022.08.22 动收益 1.40%-3.10% 否
存款
有限公司 有限公司 型
七、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2022 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过
10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。
2、监事会审核情况及意见
2022 年 8 月 15 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金
进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项
目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法、合规，同意公司及子公司使用额度不超过 10,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
八、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司目前经营情况稳定，本次使用闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响公司主营业务
的正常开展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用
用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事
一致同意公司及子公司使用 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
6
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-082
买流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品。
九、保荐机构核查意见
保荐机构华安证券股份有限公司认真核查了公司董事会决议、监事会决议、
独立董事的独立意见等资料，针对博思软件使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项发表如下核查意见：
博思软件在确保公司募投项目建设和资金安全的前提下，使用不超过 10,000
万元额度闲置募集资金进行现金管理事项，已经履行了相应的内部决策程序，公
司独立董事、监事会已发表了明确同意的意见。本保荐机构对博思软件使用不超
过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
十、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、华安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
核查意见。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十五日
7
