证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-128
福建博思软件股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于 2022
年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审
议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于
公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提
高公司募集资金使用效率，降低财务成本，结合公司实际经营过程中的资金需求，
同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金 10,931.73 万元（含投资收益及
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销
对应募集资金专项账户。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2019〕899 号）核准，福建博思软件股份有限公司
（以下简称“公司”或“博思软件”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）18,211,201 股，发行价格 24.71 元/股，募集资金总额为 449,998,776.71 元，
扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 436,279,474.00 元。
本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账，且已经福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《福建博思软件股份有限公司验资报告》
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（闽华兴所（2019）验字 I-003 号）予以确认。
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经 2012 年 11 月
13 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过。公司上市后，为进一步规范
公司治理，公司分别于 2017 年 1 月 25 日、2020 年 12 月 25 日、2022 年 5 月 13
日召开 2017 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2021 年年度
股东大会，审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。
2、募集资金专户存储情况
为保障募集资金的规范使用，充分保护公司及股东、特别是中小股东的合法
权益，公司对募集资金采用专户存储制度。在募集资金到位之后，经董事会审议
批准，公司与时任保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分
别和厦门银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、兴
业银行股份有限公司福州温泉支行、厦门国际银行股份有限公司福州分行签订了
《募集资金三方监管协议》。
经公司第三届董事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议，
通过了《关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事
项的议案》，同意将政府采购平台开发项目、智慧城市电子缴款平台开发项目实
施主体分别变更为博思数采科技发展有限公司（以下简称“数采科技”）、福建
博思数字科技有限公司（以下简称“博思数科”）。在变更项目实施主体后，公
司、数采科技、博思数科与国金证券及募集资金专户所在银行分别签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》。
公司因聘请华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任公司 2021
年度向特定对象发行股票事项的保荐机构，原保荐机构国金证券尚未完成的
2018 年非公开发行股票的持续督导工作由华安证券承继。为了继续规范募集资
金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与数采科技、博思数科、现任保荐机
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构华安证券及募集资金专户所在银行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方
监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关
义务，未发生违法违规的情形。
截至本公告披露日，公司募集资金在银行专户的存储余额为 10,931.73 万元，
募集资金的存储情况具体如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
厦门银行股份有限公
80201700001028 192,154,350.78 39,667,484.27 活期
司福州分行营业部
中国民生银行股份有
631442951 106,131,956.44 活期
限公司福州温泉支行
中国民生银行股份有
631956341 12,831,831.00 活期
限公司福州温泉支行
兴业银行股份有限公
116030100100194000 86,182,356.44 活期
司福州温泉支行
兴业银行股份有限公
116030100100207000 20,794,387.00 活期
司福州温泉支行
厦门国际银行股份有
8021100000001590 54,681,056.45 36,023,581.12 活期
限公司福州闽江支行
合计 — 439,149,720.11 109,317,283.39 —
注：由于公司变更“政府采购平台开发项目”“智慧城市电子缴款平台开发项目”的实
施主体和实施地点，相关的募集资金账户也随之变更。
三、募集资金投资项目历次变更、调整情况
1、变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式
公司分别于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十
一次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施
主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案》，公司募集资金投资
项目之“政府采购平台开发项目”“智慧城市电子缴款平台开发项目”实施主体
分别由母公司博思软件变更为子公司数采科技、博思数科，实施地点相应变更。
同时针对技术环境变化，并结合公司自身需求，调整募投项目投资总额及实施方
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式，尝试先期租用部分第三方云服务来满足项目需求，并放缓自建云平台硬件设
备及软件投入。本次调整，募投项目投资总额变动如下：
单位：万元
投资总额 投资总额 拟使用募集
序号 项目名称 变动金额
（调整前） （调整后） 资金金额
财政电子票据应用系统开
1 21,700.54 19,010.01 -2,690.53 19,010.01
发项目
2 政府采购平台开发项目 12,498.86 10,613.20 -1,885.66 10,613.20
智慧城市电子缴款平台开
3 10,000.09 8,536.63 -1,463.46 8,536.63
发项目
财政及公共服务大数据应
4 5,874.71 5,468.11 -406.60 5,468.11
用平台开发项目
合计 50,074.20 43,627.95 -6,446.25 43,627.95
上述事项具体内容见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《关于募投项目变更实
施 主 体 及实 施 地点 、 调整 投 资总 额 及实 施 方式 等 事 项公 告 》（ 公 告编 号 ：
2020-016）。
2、变更实施方式、投资结构，调整投资进度
公司分别于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二次
会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、
投资结构，调整投资进度的议案》。针对技术环境变化，经过前期使用反馈及论
证，因公司租用的云服务基本能够对原规划自建云进行有效替代，保证运行效率
和信息安全性，满足公司对云服务器安全性、可靠性的需求，故对募投项目的实
施方式进行调整；同时结合项目实际情况及建设进度安排，对募投项目的投资结
构、投资进度进行调整，募投项目投资总额不变，募投项目达到预定可使用状态
时间调整为 2022 年 3 月。
上述事项具体内容见公司于 2021 年 8 月 25 日披露的《关于募投项目变更实
施方式、投资结构，调整投资进度的公告》（公告编号：2021-103）。
3、调整募投项目投资进度
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整募投项目投资进度的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际建设情
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况和投资进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变
的前提下，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2022 年 12 月。
上述事项具体内容见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《关于调整募投项目投
资进度的公告》（公告编号：2022-034）。
四、募集资金使用计划
根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及上述变更、调整事项，
公司本次发行募集资金调整后的使用计划如下：
募集资金拟
投资总额 项目达到预定可
序号 项目名称 投入金额 实施主体
（万元） 使用状态日期
（万元）
财政电子票据应用系统开
1 19,010.01 19,010.01 2022 年 12 月 博思软件
发项目
2 政府采购平台开发项目 10,613.20 10,613.20 2022 年 12 月 数采科技
智慧城市电子缴款平台开
3 8,536.63 8,536.63 2022 年 12 月 博思数科
发项目
财政及公共服务大数据应
4 5,468.11 5,468.11 2022 年 12 月 博思软件
用平台开发项目
合计 43,627.95 43,627.95 — —
五、募投项目结项及募集资金节余情况
截至本公告日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目均已按计划
实施，并达到预定可使用状态，累计投入募集资金 34,442.39 万元，募集资金项
目节余资金 10,931.73 万元（含投资收益及利息收入净额）。具体募集资金使用
情况及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 投资收益、利 节余募集
调整后投 累计投入 节余募集资
项目名称 承诺投资 息收入扣除 资金占投资
资总额 金额 金金额
总额 手续费净额 总额
财政电子票据应用系
19,380.53 19,010.01 15,676.09 3,966.74 632.82 20.87%
统开发项目
政府采购平台开发项
10,919.80 10,613.20 9,686.11 1,283.19 356.10 12.09%
目
智慧城市电子缴款平
8,924.84 8,536.63 6,803.05 2,079.44 345.85 24.36%
台开发项目
财政及公共服务大数
5,774.71 5,468.11 2,277.14 3,602.36 411.40 65.88%注
据应用平台开发项目
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合计 44,999.88 43,627.95 34,442.39 10,931.73 1,746.17 25.06%
注：财政及公共服务大数据应用平台开发项目属于基础技术研究项目，项目目前已建成
较为成熟的产品平台，能够为公司各产品线赋能，达到预定可使用状态。
六、募集资金节余原因
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，结合市场环境，
从实际情况出发，适时调整募投项目实施方式、投资结构，减少硬件设施投入；
同时本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建
设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。
除募集资金在存放过程中产生利息收入外，在不影响项目建设进度的前提
下，公司科学、合理地管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有
效提高了募集资金的使用效率，获取了较好的投资回报。
七、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
随着公司业务规模的不断扩大，公司的经营性流动资金需求不断增加。根据
实际经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资
金的经济效益，公司拟将节余募集资金共计 10,931.73 万元（含投资收益及利息
收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日
常生产经营活动。
公司本次募投项目已完成建设，使用节余募集资金永久性补充流动资金有助
于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现
公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定。
八、履行的审议程序及相关审核意见
1、董事会决议情况
2022 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述募投项目
节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚需提请公司
股东大会进行审议。
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2、独立董事意见
经全体独立董事审慎核查后，认为公司本次募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，是基于募投项目建设情况及公司实际经营情况作出的决定，
有利于提高募集资金使用效率及公司整体经营效益，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，并且履行了必要的审议程序，该事项符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
及规范性文件及《公司章程》等的规定。因此，我们一致同意上述事项。
3、监事会意见
2022 年 12 月 29 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为，
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资
金使用效率，符合全体股东利益，上述事项具有合理性及合规性，是基于募投项
目建设情况及公司实际经营情况作出的决定，不存在违反中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司将募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：博思软件本次募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次
会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会
审议；相关程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求。综上，保荐机构对本次募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
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4、华安证券股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的核查意见。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十九日
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