证券代码:300525             证券简称:博思软件             公告编号:2023-008




                    福建博思软件股份有限公司

                  关于注销募集资金专户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2019〕899 号）核准，福建博思软件股份有限公司
（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,211,201
股，发行价格 24.71 元/股，募集资金总额为 449,998,776.71 元，扣除各项发行费
用（不含税）后的实际募集资金净额为 436,279,474.00 元。上述募集资金已于 2019
年 9 月 24 日全部到账，且已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了《福建博思软件股份有限公司验资报告》（闽华兴所（2019）验字 I-003
号）予以确认。

    二、募集资金管理和存放情况

    1、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》。

    2、募集资金专户存储情况

    为保障募集资金的规范使用，充分保护公司及股东、特别是中小股东的合法
权益，公司对募集资金采用专户存储制度。在募集资金到位之后，经董事会审议
批准，公司与时任保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）及
募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。




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证券代码:300525                证券简称:博思软件                   公告编号:2023-008


     经公司第三届董事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议，
通过了《关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事
项的议案》，同意将政府采购平台开发项目、智慧城市电子缴款平台开发项目实
施主体分别变更为博思数采科技发展有限公司（以下简称“数采科技”）、福建
博思数字科技有限公司（以下简称“博思数科”）。在变更项目实施主体后，公
司、数采科技、博思数科与国金证券及募集资金专户所在银行分别签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》。

     公司因聘请华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任公司 2021
年度向特定对象发行股票事项的保荐机构，原保荐机构国金证券尚未完成的
2018 年非公开发行股票的持续督导工作由华安证券承继。为了继续规范募集资
金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与数采科技、博思数科、现任保荐机
构华安证券及募集资金专户所在银行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

     公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方
监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关
义务，未发生违法违规的情形。

     公司募集资金专户情况如下：

序
       账户名称       开户银行名称              银行账号             专户用途
号
   福建博思软件股   厦门银行股份有限公                          财政电子票据应用系统
 1                                            80201700001028
     份有限公司     司福州分行营业部                                  开发项目
   博思数采科技发   中国民生银行股份有
 2                                              631956341       政府采购平台开发项目
     展有限公司     限公司福州温泉支行
   福建博思数字科   兴业银行股份有限公                          智慧城市电子缴款平台
 3                                       116030100100207164
     技有限公司       司福州温泉支行                                  开发项目
   福建博思软件股   厦门国际银行股份有                          财政及公共服务大数据
 4                                           8021100000001592
     份有限公司     限公司福州闽江支行                            应用平台开发项目

     三、本次注销募集资金专户情况

     公司于 2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，并于 2023 年 1
月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2018 年非公开发行股票募集
资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财
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    务成本，结合公司实际经营过程中的资金需求，同意将募集资金投资项目结项并
    将节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。上述事项具
    体内容见公司于 2022 年 12 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相
    关公告。

        截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续并将专户
    余额合计 109,529,751.49 元用于补充流动资金，上述事项已通知公司保荐机构及
    保荐代表人，相应的募集资金专户存储监管协议随之终止，本次注销募集资金专
    户具体情况如下：

    账户名称              开户银行                 账号              余额（元）      账户状态

福建博思软件股份有    厦门银行股份有限公
                                              80201700001028        39,734,342.02    本次注销
      限公司            司福州分行营业部
博思数采科技发展有    中国民生银行股份有
                                                 631956341          12,862,383.99    本次注销
      限公司          限公司福州温泉支行
福建博思数字科技有    兴业银行股份有限公
                                            116030100100207164      20,834,359.76    本次注销
      限公司            司福州温泉支行
福建博思软件股份有    厦门国际银行股份有
                                             8021100000001592       36,098,665.72    本次注销
      限公司          限公司福州闽江支行
      合计                   —                     —              109,529,751.49        —

        四、备查文件

        1、募集资金专户销户的证明文件。

        特此公告。

                                                             福建博思软件股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                 二〇二三年二月七日




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