关于健帆生物科技集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于健帆生物科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
健帆生物科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于健帆生物科技集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2022）第 442A006100 号
健帆生物科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称健帆生
物公司）《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专
项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上
市公司规范运作（2022 年）》的要求编制 2021 专项报告，保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是健帆生物公司董事会的责任，
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对健帆生物公司董事会编制的 2021 专项报
告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2021 专项报告是否不
存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合健帆生物公司实际情况，
实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，健帆生物公司董事会编制的 2021 专项报告符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作
（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了健
帆生物公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供 健帆生物公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王淑燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 张芳
中国北京 二〇二二年四月十一日
健帆生物科技集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市
公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3617号核准，本公司向社会公
开发行100,000万元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行，募集资金总额
为1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费1,698,113.21元（不含增值税），实际到账
的募集资金为人民币998,301,886.79元，扣除不含税其他发行费用3,759,216.98元
（验资费、律师费等），募集资金净额为994,542,669.81元。
上述募集资金已于2021年6月29日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同验字（2021）第442C000452号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
以前年度使用 本报告期使用金
项目 累计使用金额
金额 额
血液净化产品产能扩建项目 77,394,343.20 261,734,603.82 339,128,947.02
募集资金项 湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目 44,741,902.18 33,112,552.69 77,854,454.87
目使用情况 学术推广及营销升级项目 16,770,601.04 58,423,172.33 75,193,773.37
合 计 138,906,846.42 353,270,328.84 492,177,175.26
实际募集资金净额 994,542,669.81
减：累计使用募集资金 492,177,175.26
加：利息收入（扣除银行手续费等） 9,783,335.29
结存的募集资金余额 512,148,829.84
其中：存放于银行募集资金专户 512,148,829.84
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作
（2022年）》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《健帆生物科技集团股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面
作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用
执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构中航证券有限公司及募
集资金专项账户开户银行：中国民生银行股份有限公司珠海分行、上海浦东发展
银行股份有限公司昆山支行、广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横
琴分行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行，上述四家银行分别签署了
《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，
实行专项存储和专款专用制度。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况
（单位：人民币元）如下：
账户
开户银行 银行账号 存储余额
类别
中国民生银行股份有限公司珠海分行 632932753 活期 431,552,112.73
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801500002297 活期 10,652.17
广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行 20061023000000651 活期 37,827,009.22
中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行 44353401040018460 活期 42,759,055.72
合 计
512,148,829.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 7 月 7 日
公司已预先投入募投项目的自筹资金 299,318,731.12 元及已支付发行费用的自筹资
金 334,688.68 元（不含增值税），共计 299,653,419.80 元。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次置换出具了《关于健帆生物科技集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 442C013969
号），保荐机构中航证券有限公司对此出具了同意的核查意见。公司已于 2021 年
7 月 15 日对预先以自有资金投入的金额完成置换。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度的议
案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该现金
管理额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期
限和授权额度内资金可滚动使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2022年4月11日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 99,454.27 本年度投入募集资金总额 35,327.03
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 49,217.72
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进(%) 本年度实 是否达到
承诺投资项目 定可使用状 是否发生重
(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
态日期 大变化
承诺投资项目
1、血液净化产品产能扩建项目 否 76,254.27 76,254.27 26,173.46 33,912.89 44.47 2023.1.31 不适用 否
2、湖北健帆血液透析粉液产品
否 11,500.00 11,500.00 3,311.26 7,785.45 67.70 2021.12.30 不适用 否
生产基地项目
3、学术推广及营销升级项目 否 11,700.00 11,700.00 5,842.32 7,519.38 64.27 2023.4.30 不适用 否
承诺投资项目合计 99,454.27 99,454.27 35,327.03 49,217.72
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 7 月 13 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
299,318,731.12 元及已支付发行费用的自筹资金 334,688.68 元（不含增值税），共计 299,653,419.80 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进
用闲置募集资金进行现金管理情况
行现金管理，该现金管理额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限和
授权额度内资金可滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户或进行现金管理，并将继续使用于募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
