现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96557078 |
102177856 |
52637880 |
61223715 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1865890761 |
1402751627 |
658571673 |
3031200824 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
407206779 |
290208099 |
133698395 |
619071242 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
305564663 |
188856764 |
108555827 |
337539883 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
265858918 |
170778157 |
77361894 |
554073775 |
| 经营活动现金流出小计 |
1292650606 |
864470192 |
389517884 |
1980212402 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
573240155 |
538281435 |
269053789 |
1050988421 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1919605242 |
1778730365 |
649212908 |
3732950000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2440528 |
1665940 |
1454950 |
5340781 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1930802969 |
1788774548 |
651287208 |
3780380658 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118273188 |
88819929 |
52431943 |
235140028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3173223188 |
2678769929 |
2182381943 |
4907852936 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1242420218 |
-889995381 |
-1531094735 |
-1127472278 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
78265413 |
45151705 |
34691084 |
325075677 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
449965193 |
28796932 |
8380024 |
94342749 |
| 筹资活动现金流入小计 |
528230606 |
73948636 |
43071108 |
419418427 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32120327 |
32110857 |
16530549 |
651161298 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
451907354 |
30041154 |
9224864 |
417960681 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1124700281 |
701421484 |
27128528 |
1409239488 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-596469675 |
-627472848 |
15942580 |
-989821061 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-525068 |
93947 |
145379 |
427872 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1266174806 |
-979092847 |
-1245952987 |
-1065877047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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388668557 |
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814186377 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58730031 |
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119604862 |
| 无形资产摊销 |
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2156072 |
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4311430 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1413499 |
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-3639820 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
682959 |
-- |
1041824 |
| 财务费用 |
-- |
26807559 |
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63713298 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8330959 |
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-42089877 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3277523 |
-- |
41562239 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5518555 |
-- |
-8217395 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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65044210 |
-- |
451181 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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18575000 |
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33765192 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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538281435 |
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1050988421 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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696573395 |
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1675666241 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1675666241 |
-- |
2741543288 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-979092847 |
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-1065877047 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8569781 |
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16954528 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1768386741 |
1299776192 |
605506284 |
2968564959 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
946942 |
797579 |
427509 |
1412149 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1919605242 |
1778730365 |
649212908 |
3732950000 |
