现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56838322 |
45571887 |
23704165 |
153398747 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2366547595 |
1702723659 |
902676285 |
2523492518 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
451803005 |
308860985 |
114030976 |
570809310 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
281607229 |
162601482 |
71265650 |
318419893 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
403576559 |
253508819 |
122130236 |
459580827 |
| 经营活动现金流出小计 |
1494942790 |
953455679 |
395581039 |
1606748651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
871604806 |
749267980 |
507095246 |
916743867 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1545083634 |
1030000000 |
422000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4889381 |
69825 |
69025 |
12604014 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1574436729 |
1038249118 |
424597351 |
12604014 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
179475487 |
128103543 |
95865172 |
247253334 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3752188395 |
2153603543 |
1263865172 |
262253334 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2177751666 |
-1115354425 |
-839267821 |
-249649319 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
294425853 |
262155920 |
251826835 |
762916625 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
-- |
130168752 |
| 筹资活动现金流入小计 |
344425853 |
312155920 |
251826835 |
893213486 |
| 偿还债务所支付的现金 |
364161298 |
254756298 |
126504271 |
344496425 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
373288104 |
373288104 |
213000000 |
438842795 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1072115404 |
958487628 |
345035365 |
1345124777 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-727689551 |
-646331707 |
-93208530 |
-451911290 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-787738 |
95711 |
-48879 |
11395 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2034624149 |
-1012322441 |
-425429984 |
215194652 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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550755751 |
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425723151 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
55528556 |
-- |
86416078 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2127318 |
-- |
4025970 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2163697 |
-- |
-6719584 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
253600 |
-- |
321085 |
| 财务费用 |
-- |
32560826 |
-- |
54333085 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8179293 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
64913204 |
-- |
-37299222 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25770108 |
-- |
277224641 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52033519 |
-- |
52142255 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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19249380 |
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19096732 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
749267980 |
-- |
916743867 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1729220847 |
-- |
2741543288 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2741543288 |
-- |
2526348636 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1012322441 |
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215194652 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7650417 |
-- |
18190024 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2308282416 |
1655963432 |
878543971 |
2367689535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1426858 |
1188341 |
428150 |
2404235 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1545083634 |
1030000000 |
422000000 |
-- |
