证券代码：300529           证券简称：健帆生物      公告编号：2023-005
    债券代码：123117           债券简称：健帆转债


                 健帆生物科技集团股份有限公司
        关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度及
               为全资子公司提供保证担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日
召开了第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第四十二次会议，审议通过
了《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度及为全资子公司提供保证担保的
议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，
该议案尚在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体情况如下：

    一、授信及担保情况概述

    根据公司经营发展需要及未来资金规划，公司及其子公司将向银行申请合计
不超过人民币 16.3 亿元的综合授信额度，其中：公司及其子公司向银行申请合
计不超过人民币 14 亿元的综合授信额度，该综合授信额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，授信额度在期限内可循环使用；公司全资子公司珠海健树
新材料科技有限公司（以下简称“珠海健树”）正在珠海高栏港进行树脂生产线
项目建设工作，基于项目建设资金需求，珠海健树拟向中国农业银行股份有限公
司珠海金鼎支行申请不超过 2.3 亿元银行固定资产贷款额度，该额度有效期不超
过十年，同时公司为珠海健树本次申请贷款额度事项提供连带责任保证担保，保
证期间为珠海健树的本次债务履行期限届满之日起三年。
    以上银行授信、担保事项最终以银行实际审批的结果为准，具体融资金额、
期限将视公司及子公司资金实际需求确定。公司董事会授权董事长或其授权代表
人签署上述与本次授信、担保相关的法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、
融资、贴现、开户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。




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    二、被担保人基本情况

    1、被担保方基本情况
    （1）公司中文名称：珠海健树新材料科技有限公司
    （2）类型：有限责任公司
    （3）成立日期：2020 年 11 月 17 日
    （4）法定代表人：张广海
    （5）注册资本：10,000 万人民币
    （6）企业地址：珠海市高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-14
（集中办公区）
    （7）主营业务：血液净化技术核心材料，并拓展高端医药中间体及染料中
间体）等的研发、生产与销售。
    2、与本公司的关系
    珠海健树新材料科技有限公司系公司持股 100%的全资子公司。
    3、被担保方最近一年及一期的财务指标：
                                                               单位：人民币元
      主要财务指标               2021 年度               2022 年 1 月-9 月

 营业收入                                            -                         -

 利润总额                              -1,056,125.66               -2,224,644.26

 净利润                                -1,056,125.66               -2,224,644.26

      主要财务指标           2021 年 12 月 31 日         2022 年 9 月 30 日

 资产总额                             24,907,526.67                79,019,799.57

 负债总额                                 6,113,652.33              3,950,569.49

 其中：银行贷款                                      -                         -

      流动负债                            6,113,652.33              3,950,569.49

 净资产                               18,793,874.34                75,069,230.08

   注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

    4、珠海健树新材料科技有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。




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    三、担保协议的主要内容

    债权人（全称）：中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行
    保证人（全称）：健帆生物科技集团股份有限公司
    1、被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为固定资产贷款，
本金数额为 2.3 亿元人民币，借款期限为十年，借款用途为珠海高栏港树脂生产
线建设项目建设。
    2、担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中
华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务
利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权
的一切费用。
    3、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。具备抵押条件时追加项目
土地使用权、在建工程、建成后房地产抵押担保。
    4、保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

    四、担保的必要性和合理性

    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对全资子公
司珠海健树的固定资产贷款提供保证担保。珠海健树取得固定资产贷款将有助于
减轻其树脂生产线项目建设过程中的资金压力，有利于加快树脂生产线项目的建
设进展，并能尽快实现项目建设目的，符合公司整体利益和发展战略。

    五、审核意见

    （一）董事会意见

    董事会认为：公司及子公司珠海健树经营情况正常，资信状况良好，偿还债
务能力较强，担保风险可控。本次珠海健树申请银行授信主要为满足项目建设资
金需求，符合公司的长期发展战略。珠海健树为公司全资子公司，公司对其日常
经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为
其担保的风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综
上，本议案已经董事会特别决议通过，董事会同意公司本次银行授信并为子公司
长期银行授信提供担保事项。


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    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次申请综合授信及为子公司长期银行授信提供担保的行
为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子
公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股
东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法规要求。因此，监事会一致同意上述授信及担保事项。

    （三）独立董事意见

    经核查，独立董事认为公司及子公司本次申请综合授信及为子公司长期银行
授信提供担保的事项是基于满足公司及子公司的经营业务需求，截至目前公司及
子公司经营状况正常，财务状况稳定，偿还债务能力较强，担保风险可控；公司
董事会在审议上述议案时，其审议内容及表决程序符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定。独立董事同意公司本次授信及担保事宜。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    在本次担保事项前，公司无对外担保。本次担保事项审议通过后，公司对外
担保总额为 2.3 亿元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净
资产（即截至 2021 年 12 月 31 日公司归属于上市公司股东的净资产）的 6.85%。
    截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保，未因担
保被判败诉而承担损失。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：全资子公司申请银行贷款是为了保证项目建设的正
常开展，公司为其提供担保风险可控，符合公司的整体利益。该事项已经公司董
事会及监事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合中国证监会
以及深圳证券交易所的相关规定，履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公
司及股东合法权益的情形。本保荐机构对于健帆生物为全资子公司提供担保事项
无异议。


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    八、备查文件

   1、第四届董事会第四十五次会议决议；
   2、第四届监事会第四十二次会议决议；
   3、中航证券有限公司关于健帆生物科技集团股份有限公司为全资子公司提
供担保的核查意见。

   特此公告。




                                     健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 11 日




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