深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
深圳市同益实业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-046
2019 年 04 月
1
深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人刘春苗及会计机构负责人(会计主
管人员)刘春苗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 283,970,829.98 284,417,135.39 -0.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,556,702.76 7,812,798.56 9.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
8,374,777.87 7,388,707.03 13.35%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,133,213.23 14,823,417.71 -202.09%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57%
加权平均净资产收益率 2.00% 1.95% 0.05%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 579,134,395.88 619,908,318.86 -6.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 442,238,041.34 433,422,831.87 2.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
66,500.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 185,189.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,122.63
减：所得税影响额 60,641.63
合计 181,924.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 9,321 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
华青翠 境内自然人 25.67% 21,637,206 21,637,206 质押 1,725,000
邵羽南 境内自然人 24.85% 20,948,946 20,948,946 质押 13,340,700
华青春 境内自然人 5.92% 4,986,532 4,986,532 质押 2,099,800
陈佐兴 境内自然人 3.45% 2,908,905 2,181,679 质押 2,030,000
马远 境内自然人 2.96% 2,493,264 2,493,264 质押 1,743,000
吴书勇 境内自然人 2.96% 2,493,264 2,493,264 质押 1,745,000
邵秋影 境内自然人 2.96% 2,493,264 2,493,264 质押 1,744,000
华青柏 境内自然人 2.96% 2,493,264 2,493,264 质押 1,992,000
陈杰 境内自然人 1.49% 1,253,998 0 质押 1,253,998
马征 境内自然人 0.74% 623,302 0 质押 0
赵善芹 境内自然人 0.58% 486,900 0 质押 0
陶庆华 境内自然人 0.48% 405,900 0 质押 0
丁海田 境内自然人 0.44% 368,047 368,047 质押 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈杰 1,253,998 人民币普通股 1,253,998
陈佐兴 727,226 人民币普通股 727,226
马征 623,302 人民币普通股 623,302
赵善芹 486,900 人民币普通股 486,900
陶庆华 405,900 人民币普通股 405,900
王虹斌 314,550 人民币普通股 314,550
马英 250,006 人民币普通股 250,006
蒋宁 241,050 人民币普通股 241,050
王光坤 203,400 人民币普通股 203,400
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靳星海 200,000 人民币普通股 200,000
上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，吴书勇与邵秋
上述股东关联关系或一致行动
影系夫妻关系，陈佐兴与陈杰系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系，邵
的说明
羽南与邵秋影系兄妹关系，马远与马征系兄弟关系。
参与融资融券业务股东情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
公司股票首次
公开发行上市
华青翠 21,637,206 0 0 21,637,206 2019-8-26
（首发前个人
类限售股）
公司股票首次
公开发行上市
邵羽南 20,948,946 0 0 20,948,946 2019-8-26
（首发前个人
类限售股）
公司股票首次
公开发行上市
华青春 4,986,532 0 0 4,986,532 2019-8-26
（首发前个人
类限售股）
首发限售股于
2018-3-9 解除
限售；在高管
身份存续期
陈佐兴 2,181,679 0 0 2,181,679 高管锁定股 间，每年年初
按照"上年末
该高管所持有
股份总数的
25%解除锁定"
5
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来重新计算解
限的股份数额
公司股票首次
公开发行上市
马远 2,493,264 0 0 2,493,264 2019-8-26
（首发前个人
类限售股）
公司股票首次
公开发行上市
吴书勇 2,493,264 0 0 2,493,264 2019-8-26
（首发前个人
类限售股）
公司股票首次
公开发行上市
邵秋影 2,493,264 0 0 2,493,264 2019-8-26
（首发前个人
类限售股）
公司股票首次
公开发行上市
华青柏 2,493,264 0 0 2,493,264 2019-8-26
（首发前个人
类限售股）
首发限售股于
2018-3-9 解除
限售；丁海田
先生于 2018 年
10 月 11 日任期
丁海田 368,047 0 0 368,047 高管锁定股
届满离职，其
作为监事身
份，在离职后
半年内不得减
持所持股份
张亚玲女士于
2018 年 12 月 6
日至 2019 年 1
月 31 日期间，
通过集中竞价
交易方式累计
张亚玲 22,500 0 45,000 67,500 高管锁定股
增持公司股份
9 万股，在高管
身份存续期
间，每年解锁
数量为其所持
股份的 25%
44 名股权激励 股权激励限售 根据股权激励
292,230 0 0 292,230
对象 股 计划约定解锁
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合计 60,410,196 0 45,000 60,455,196 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
主要系报告期内采购金额增加，收款金额减少所
货币资金 58,568,740.51 89,289,471.93 -34.41%
致。
其他非流动资
1,000,000.00 1,663,560.00 -39.89% 主要系前期预付款项转入无形资产所致。
产
主要系报告期内偿还工商银行信用借款 1500 万
短期借款 9,833,673.80 24,833,673.80 -60.40%
元所致。
预收款项 3,940,223.22 2,798,847.46 40.78% 主要系报告期内增加客户预付款项所致。
其他综合收益 968,797.24 1,614,093.64 -39.98% 主要系报告期内汇率波动幅度下降所致。
(2)利润表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
研发费用 2,813,839.11 738,957.71 280.78% 主要系报告期内研发投入增加所致。
资产减值损失 254,948.31 595,974.36 -57.22% 主要系报告期内存货跌价减少所致。
主要系报告期内子公司享受小微企业税收优惠政
所得税费用 1,466,808.21 2,835,514.08 -48.27% 策致所得税减少；公司及子公司享受研发加计扣
除税收优惠政策致所得税减少。
外币财务报表
968,797.24 -1,205,040.81 -180.40% 主要系报告期内汇率波动幅度下降所致。
折算差额
(3)现金流量表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
收到其他与经营活动有关 主要系报告期内子公司利息收入
266,051.92 117,153.20 127.10%
的现金 增加所致。
经营活动产生的现金流量 主要系报告期内收款金额减少、采
-15,133,213.23 14,823,417.71 -202.09%
净额 购付款金额增加所致。
主要系报告期内收回理财资金金
收回投资收到的现金 15,000,000.00 147,570,000.00 -89.84%
额减少所致。
主要系报告期内购买理财资金减
投资支付的现金 14,140,663.43 145,168,214.91 -90.26%
少所致。
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购建固定资产、无形资产和 主要系报告期内购买固定资产金
565,122.21 877,013.16 -35.56%
其他长期资产支付的现金 额减少所致。
主要系报告期内无新增借款所
取得借款收到的现金 15,000,000.00 -100.00%
致。
主要系报告期内偿还借款金额
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 10,000,000.00 50.00%
增加所致。
筹资活动产生的现金流量 主要系报告期内偿还前期借款
-12,768,795.79 2,012,348.99 -734.52%
净额 所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，报告期内，公司聚焦主业、深挖细分市场，重点发展大客户和战略
供应商，持续加大对相关细分市场的投入力度，同时，积极拓宽销售渠道，在设备销售及技术服务等领域实现了新的销售收
入增长。报告期内，公司实现营业收入283,970,829.98元，同比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润8,556,702.76
元，较上年同期增长9.52%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 研发目标 研发进展 预计未来对公司的影响
1.降低客户单件成本20%； 验证最优生产单元模式，推广复
1.完成验证，达成量产要求；
1 智能马桶盖项目 2.打造年产100万套智能马桶盖产 制，拓展公司细分市场，打造
2.材料迭代进行中。
能的自动化智能工厂。 核心竞争力。
1.酒瓶盖、扫地机器人盖板、收银
台项目完成验证，量产导入中；
1.强化公司在智能家居行业竞争
1.替代喷涂工艺，节能减排； 2.奇美联合开发ABS基体树脂，免
2 免喷涂项目 优势；
2.美好外观，降低客户成本。 喷涂材料专用牌号；
2.拓展细分市场，增加业务量。
3.发泡+变模温工艺获得突破性进
展。
1.汽车项目联合开发中，材料+工 1.发泡注塑跨界应用，提升公司
1.减重20-30%； 艺迭代； 竞争力；
3 发泡成型项目
2.改善产品翘曲变形问题。 2.发泡专用材料开发，配合客户 2.为公司进入汽车、家电等存量
开展验证，达成减重20%目标。 市场做好技术储备。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额 161,351,344.79 元，占采购总额的比例为 64.59%。前五大供应商的变化对公司生产
经营状况未产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售金额78,491,964.56，占销售总额的比例为27.64%。前五大客户的变化对公司生产经营状况
未产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照2019年度经营计划积极推进落实各项工作，持续深耕细分市场并积极拓展新市场，加强战略供应商
和大客户的开拓力度；同时，在管理方面进行持续优化，不断提高组织运营效率。报告期内，公司年度经营计划未发生重大
变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场需求波动风险
公司下游细分市场（例如移动智能终端、智能家电、LED照明等）如果产生需求波动，将会对公司业绩增长产生一定影
响。
针对上述风险，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，充分利用产业链信息处理能力和“并联下单”优势，积极
寻找新的材料，进一步拓展材料市场，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应公司客户多方位的要求
和变化，通过扩展细分市场、聚集规模、领先技术、优质服务等方式增强市场竞争能力。
2、对主要供应商依赖的风险
公司供应商集中度相对较高，如供应商不能足量、及时供货，在生产排期方面不能满足公司需求，或者提高采购成本，
再者如果发生国际贸易政策不利变动等致使影响贸易货运周期的情况，将对公司经营产生不利影响。
针对上述风险，公司将依靠自身的服务及技术优势，保证公司经营所需的中高端塑胶等部分材料为供应商指定代理销售，
并进一步加强与重要材料供应商的合作，同时积极拓展储备供应商，以此保证材料供应的充足性。
3、技术支持能力不足的风险
目前，公司产品应用最多的是在移动智能终端市场，该市场具有热点切换快、技术更新快等特点。由于市场竞争激烈、
技术更新快，公司除需提供常规的物流服务外，还需提供如材料选择、颜色选择、结构设计、模具设计、试产量产、产品检
测、售后技术服务等系列解决方案。如果公司提供的产品质量、技术创新能力、响应市场速度等不能满足下游客户的要求，
供货数量、能力不能与客户匹配，将可能导致公司的市场竞争力削弱，盈利能力下降。
针对上述风险，公司将继续加强研发队伍建设，增加研发投入，加强技术研发的战略规划和研发管理，提高技术创新能
力，同时提升公司服务能力，配置公司上下游资源，提升供应商与客户之间的粘连度，为客户提供便利。
4、财务风险
（1）应收账款发生坏账的风险
公司主要欠款客户虽然拥有良好的商业信誉，但如果主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时
收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。
针对上述风险，公司将严格执行应收账款管理制度，并按照会计政策规定对应收账款计提充分的坏账准备。
（2）汇率风险
如果外汇市场波动幅度较大，公司有可能出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。
针对上述风险，公司将运用多种措施，包括根据汇率变动情况调整产品销售价格；增加外币销售业务，收取外汇，支付
进口货款；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的财务损失。
（3）毛利率下滑风险
公司主要分销材料为工程塑料和电子材料，未来如果材料价格波动和市场竞争加剧，将会产生公司毛利率下滑的风险。
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针对上述风险，公司将进一步加强与重要材料供应商的合作，同时积极拓展储备供应商，并凭借自身的应用服务和推广
能力，积极开拓高毛利率材料品种。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事、总经理张亚玲女士计划自2018年12月6
日起未来6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份数量不超过15万股，不低于7.5万
股。截至报告期末，张亚玲女士已累计增持公司股份9万股，完成增持计划。详细内容见公司于2018年12月7日、2019年1月
18日、2019年1月30日、2019年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2019年1月24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，
对经营过程中长期挂账、催收无果的部分应收账款进行清理，予以核销，本次核销坏账金额合计324,082元，已计提坏账准
备27,985.70元，对公司当期损益影响金额为296,096.30元，对公司经营业绩不构成重大影响。详细内容见公司于2019年1
月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司控股股东、实际控制人邵羽南先生于2019年1月23日将其质押于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的
5,250,000股股份办理了解除质押手续；于2019年3月15日将其质押在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行9,930,000股
股 份 办 理 了 股 份 质 押 展 期 业 务 ， 详 细 内 容 见 公 司 于 2019 年 1 月 25 日 、 2019 年 3 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司于2018年12月6日召开的第三届董事会第三次会议、2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，同时，对《公司章
程》相关内容进行修订。公司已于2019年2月14日完成经营范围变更及《公司章程》备案的工商变更手续。详细内容见公司
于2018年12月7日、2018年12月25日、2019年2月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、公司于2019年2月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任刘春
苗女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详细内容见公司于2019年2月21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、公司于2019年2月27日收到控股股东、实际控制人之一、董事长邵羽南先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的提议及承诺》，基于对公司未来发展前景的信心，结合公司未分配利润情况，为积极回报股东，在符合
相关法律、法规及《公司章程》规定前提下，提议公司2018年度利润分配预案为： 以公司现有总股本84,292,230股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金1264.38万元，不送红股；同时，以资本公积金向全体
股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至151,726,014股。详细内容见公司于2019年2月28日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、公司控股股东、实际控制人邵羽南先生将其所持1,835,700股股份于2019年3月6日在安信证券股份有限公司办理了股
份质押手续。详细内容见公司于2019年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8、鉴于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目之一营销运营平台建设项目部分募集资金专户存放的募集资金
已按计划使用完毕，为便于管理，公司决定将相关募集资金专户予以注销。详细内容见公司于2019年3月15日、2019年3月22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
9、公司于2019年3月25日接到保荐机构广发证券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知，公司首次公开发行
股票并在创业板上市保荐代表人陈家茂先生因工作变动，无法继续履行持续督导工作职责，为保证公司持续督导工作有序进
行，广发证券股份有限公司委派陈鑫先生担任公司持续督导工作保荐代表人。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股
票并在创业板上市持续督导期间的保荐代表人为吴斌先生、陈鑫先生，持续督导期至2019年12月31日止。详细内容见公司于
2019年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于董事、总经理增持公司股份的公 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事、总经
2018 年 12 月 07 日
告 理增持公司股份计划的公告》（2018-099）
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事、总经
2019 年 01 月 18 日
理增持公司股份进展的公告》（2019-001）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事、总经
2019 年 01 月 30 日
理增持公司股份进展的公告》（2019-007）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事、总经
2019 年 01 月 31 日
理增持公司股份计划实施完成的公告》（2019-008）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第
四次会议决议公告》（2019-002）、《第三届监事会第四次
关于核销坏账的公告 2019 年 01 月 25 日
会议决议公告》（2019-003）、《关于核销坏账的公告》
（2019-004）
关于控股股东部分股份解除质押的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东部
2019 年 01 月 25 日
公告 分股份解除质押的公告》（2019-005）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变
关于完成工商变更登记的公告 2019 年 02 月 15 日
更登记的公告》（2019-009）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第
关于聘任财务总监的公告 2019 年 02 月 21 日 五次会议决议公告》（2019-010）、《关于聘任财务总监的
公告》（2019-011）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2018 年度
关于 2018 年度利润分配及资本公积
2019 年 02 月 28 日 利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》
金转增股本预案的预披露公告
（2019-014）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东部
关于控股股东部分股份质押的公告 2019 年 03 月 08 日
分股份质押的公告》（2019-016）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于注销部分募
2019 年 03 月 15 日
集资金专户的公告(2019-018)
关于注销部分募集资金专户的公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于注销部分募
2019 年 03 月 22 日
集资金专户的公告》（2019-020）
关于控股股东部分股份质押展期的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东部
2019 年 03 月 18 日
公告 分股份质押展期的公告》（2019-019）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于更换保荐代
关于更换保荐代表人的公告 2019 年 03 月 26 日
表人的公告》（2019-021）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本季度投入募集资金总
募集资金总额 18,187.14 105.89
额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总
15,824.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 额
本
报 截止 项目
是否 截至
项目达 告 报告 可行
已变 期末 是否
承诺投资项目 募集资金 本报告 截至期末 到预定 期 期末 性是
更项 调整后投 投资 达到
和超募资金投 承诺投资 期投入 累计投入 可使用 实 累计 否发
目(含 资总额(1) 进度 预计
向 总额 金额 金额(2) 状态日 现 实现 生重
部分 (3)＝ 效益
期 的 的效 大变
变更) (2)/(1)
效 益 化
益
承诺投资项目
2018 年
营销运营平台 102.00 不适
否 13,763.14 13,763.14 2.39 14,040.12 08 月 18 0 0 否
建设项目 % 用
日
2020 年
技术中心建设 53.00 不适
否 2,534 2,534 62.32 1,334.93 03 月 31 0 0 否
项目 % 用
日
2020 年
信息系统建设 24.00 不适
否 1,890 1,890 41.18 449.4 03 月 31 0 0 否
项目 % 用
日
承诺投资项目
-- 18,187.14 18,187.14 105.89 15,824.45 -- -- 0 0 -- --
小计
超募资金投向
无
合计 -- 18,187.14 18,187.14 105.89 15,824.45 -- -- 0 0 -- --
1、技术中心建设项目：目前，公司技术中心已完成建设并投入使用，已开展部分产品应用技术、方案的开发
研究工作。由于公司下游细分市场，如手机市场的发展趋势和需求正在发生变化，手机材料需求逐渐由结构
未达到计划进
性转为功能性，如低介电材料、低损耗材料、高硬度材料、环保材料等的应用将逐渐成为主流；同时，公司
度或预计收益
在 2018 年进行组织架构改革，完善流程管理体系，对研发中心的定位、职责及人员配置等进行了优化调整，
的情况和原因
因此，为确保募集资金使用效益，公司结合市场环境变化及公司实际情况，适时审慎进行研发和测试设备购
（分具体项
置等项目投入，故本项目实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行。公司于 2019 年 3 月 29 日召开
目）
的第三届董事会第六次会议、于 2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于调整部分募集
资金投资项目实施进度的议案》，同意将本项目实施时间延期至 2020 年 3 月 31 日，同时，本事项已经公司监
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深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
事会审议通过，独立董事、保荐机构发表了同意意见。
2、信息系统建设项目：根据化工材料和电子材料分销产业链的行业特点，并结合公司业务发展的实际情况，
本项目拟建设的信息系统集成化、平台化、定制化程度较高，由于当前信息化技术变化、更新迭代较快，本
着业务优先和募集资金效益最大化的原则，在不影响现有业务开展的前提下公司谨慎推进信息系统建设项目；
同时，公司在 2018 年进行组织架构改革，完善流程管理体系，对信息技术部的定位、职责及人员配置等进行
了优化调整，因此，本项目实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行。公司于 2019 年 3 月 29 日召
开的第三届董事会第六次会议、于 2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于调整部分募
集资金投资项目实施进度的议案》，同意将本项目实施时间延期至 2020 年 3 月 31 日，同时，本事项已经公司
监事会审议通过，独立董事、保荐机构发表了同意意见。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金 不适用
额、用途及使
用进展情况
募集资金投资 不适用
项目实施地点
变更情况
不适用
募集资金投资
项目实施方式
调整情况
募集资金投资 不适用
项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资 不适用
金暂时补充流
动资金情况
项目实施出现 不适用
募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及理财专户。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
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深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市同益实业股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,568,740.51 89,289,471.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 337,162,465.66 346,338,279.94
其中：应收票据 91,904,318.89 84,743,968.31
应收账款 245,258,146.77 261,594,311.63
预付款项 12,087,214.60 15,978,470.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,371,787.46 7,563,717.94
其中：应收利息 59,791.62 168,005.89
应收股利
买入返售金融资产
存货 70,517,851.19 71,207,128.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,039,064.32 42,589,184.06
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深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 531,747,123.74 572,966,253.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,950,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,726,508.82 18,426,508.82
其他权益工具投资 1,950,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 13,800,140.80 12,559,611.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,148,634.12 1,319,191.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,114,021.76 6,543,362.14
递延所得税资产 4,647,966.64 4,479,832.74
其他非流动资产 1,000,000.00 1,663,560.00
非流动资产合计 47,387,272.14 46,942,065.79
资产总计 579,134,395.88 619,908,318.86
流动负债：
短期借款 9,833,673.80 24,833,673.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 102,467,086.56 136,967,010.80
17
深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 3,940,223.22 2,798,847.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,481,984.26 7,866,084.57
应交税费 4,445,307.20 4,333,757.23
其他应付款 10,728,079.50 9,686,113.13
其中：应付利息 2,720.64 1,629.11
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,896,354.54 186,485,486.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 136,896,354.54 186,485,486.99
所有者权益：
股本 84,292,230.00 84,292,230.00
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深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,429,559.05 183,195,924.02
减：库存股 7,246,703.63 7,246,703.63
其他综合收益 968,797.24 1,614,093.64
专项储备
盈余公积 11,716,619.43 11,716,619.43
一般风险准备
未分配利润 158,982,371.21 151,257,497.85
归属于母公司所有者权益合计 432,142,873.30 424,829,661.31
少数股东权益 10,095,168.04 8,593,170.56
所有者权益合计 442,238,041.34 433,422,831.87
负债和所有者权益总计 579,134,395.88 619,908,318.86
法定代表人：邵羽南 主管会计工作负责人：刘春苗 会计机构负责人：刘春苗
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,995,341.66 42,307,504.20
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 251,078,657.83 240,888,170.92
其中：应收票据 67,232,056.02 66,511,682.28
应收账款 183,846,601.81 174,376,488.64
预付款项 21,443,955.13 26,013,890.79
其他应收款 24,320,034.85 24,230,834.50
其中：应收利息 25,169.44 131,342.47
应收股利 17,000,000.00 17,000,000.00
存货 49,539,750.74 45,853,652.56
合同资产
19
深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,956,560.70 41,239,223.43
流动资产合计 412,334,300.91 420,533,276.40
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,950,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 141,320,422.39 141,020,422.39
其他权益工具投资 1,950,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,335,318.38 10,752,179.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,145,533.96 1,315,543.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,571,558.14 5,895,066.77
递延所得税资产 3,445,276.51 3,401,326.99
其他非流动资产 1,000,000.00 1,529,000.00
非流动资产合计 164,768,109.38 165,863,539.58
资产总计 577,102,410.29 586,396,815.98
流动负债：
短期借款 9,833,673.80 24,833,673.80
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 124,463,109.40 134,269,240.45
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深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 14,418,986.65 9,862,489.08
合同负债
应付职工薪酬 4,066,256.68 5,190,618.27
应交税费 2,262,068.92 1,011,606.49
其他应付款 97,673,874.70 91,558,517.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 252,717,970.15 266,726,146.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 252,717,970.15 266,726,146.07
所有者权益：
股本 84,292,230.00 84,292,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,463,418.81 183,229,783.78
减：库存股 7,246,703.63 7,246,703.63
其他综合收益
专项储备
21
深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 11,716,619.43 11,716,619.43
未分配利润 52,158,875.53 47,678,740.33
所有者权益合计 324,384,440.14 319,670,669.91
负债和所有者权益总计 577,102,410.29 586,396,815.98
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 283,970,829.98 284,417,135.39
其中：营业收入 283,970,829.98 284,417,135.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 273,819,717.19 274,334,225.01
其中：营业成本 250,359,476.33 253,746,084.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 463,144.95 509,339.49
销售费用 9,947,355.94 9,405,385.05
管理费用 8,830,862.77 7,373,445.95
研发费用 2,813,839.11 738,957.71
财务费用 1,150,089.78 1,965,038.33
其中：利息费用 500,506.93 1,185,201.09
利息收入 157,554.62 219,171.65
资产减值损失 254,948.31 595,974.36
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 485,189.15 537,692.05
其中：对联营企业和合营企业的投
22
深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,636,301.94 10,620,602.43
加：营业外收入 66,500.00 29,381.59
减：营业外支出 9,122.93 1,671.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,693,679.01 10,648,312.64
减：所得税费用 1,466,808.21 2,835,514.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,226,870.80 7,812,798.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,556,702.76 7,812,798.56
2.少数股东损益 670,168.04
六、其他综合收益的税后净额 968,797.24 -1,205,040.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税
968,797.24 -1,205,040.81
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 968,797.24 -1,205,040.81
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
23
深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 968,797.24 -1,205,040.81
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 10,195,668.04 6,607,757.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,195,668.04 6,607,757.75
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.14
（二）稀释每股收益 0.10 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵羽南 主管会计工作负责人：刘春苗 会计机构负责人：刘春苗
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 218,548,258.19 239,918,188.34
减：营业成本 196,892,007.81 220,170,405.54
税金及附加 346,259.91 351,531.48
销售费用 6,130,332.92 8,904,820.19
管理费用 6,401,220.17 6,024,678.56
研发费用 5,296,035.48 559,380.09
财务费用 -1,380,130.65 -2,366,787.62
其中：利息费用 911,853.13 500,506.93
利息收入 46,462.82 88,640.84
资产减值损失 23,797.72 758,996.03
24
深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
485,189.15 537,692.05
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
5,323,923.98 6,052,856.12
列）
加：营业外收入 29,116.00
减：营业外支出 9,000.00 1,671.38
三、利润总额（亏损总额以“－”
5,314,923.98 6,080,300.74
号填列）
减：所得税费用 834,788.78 1,711,848.29
四、净利润（净亏损以“－”号填
4,480,135.20 4,368,452.45
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
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综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 4,480,135.20 4,368,452.45
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
292,156,255.64 306,166,737.84
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
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金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
266,051.92 117,153.20
金
经营活动现金流入小计 292,422,307.56 306,283,891.04
购买商品、接受劳务支付的现
277,482,319.70 263,956,092.07
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,982,014.51 10,843,252.57
现金
支付的各项税费 5,519,408.59 7,120,113.09
支付其他与经营活动有关的现
11,571,777.99 9,541,015.60
金
经营活动现金流出小计 307,555,520.79 291,460,473.33
经营活动产生的现金流量净额 -15,133,213.23 14,823,417.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 147,570,000.00
取得投资收益收到的现金 160,019.71 576,682.30
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流入小计 15,160,019.71 148,146,682.30
购建固定资产、无形资产和其
565,122.21 877,013.16
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,140,663.43 145,168,214.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,705,785.64 146,045,228.07
投资活动产生的现金流量净额 454,234.07 2,101,454.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,900,138.22 2,103,226.09
金
筹资活动现金流入小计 2,900,138.22 17,103,226.09
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
445,804.00 391,802.08
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
223,130.01 4,699,075.02
金
筹资活动现金流出小计 15,668,934.01 15,090,877.10
筹资活动产生的现金流量净额 -12,768,795.79 2,012,348.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
-372,818.42 -446,027.85
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,820,593.37 18,491,193.08
加：期初现金及现金等价物余
70,981,595.53 76,885,881.67
额
六、期末现金及现金等价物余额 43,161,002.16 95,377,074.75
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
208,625,174.84 240,957,791.41
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
64,561.37 85,440.37
金
经营活动现金流入小计 208,689,736.21 241,043,231.78
购买商品、接受劳务支付的现
191,275,614.66 215,729,500.56
金
支付给职工以及为职工支付的
8,422,431.84 7,504,948.83
现金
支付的各项税费 2,911,275.15 2,906,645.95
支付其他与经营活动有关的现
8,664,082.60 7,057,667.76
金
经营活动现金流出小计 211,273,404.25 233,198,763.10
经营活动产生的现金流量净额 -2,583,668.04 7,844,468.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 147,570,000.00
取得投资收益收到的现金 160,019.71 576,682.30
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 15,160,019.71 148,146,682.30
购建固定资产、无形资产和其
164,260.15 859,064.44
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,140,663.43 145,168,214.91
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流出小计 14,304,923.58 146,027,279.35
投资活动产生的现金流量净额 855,096.13 2,119,402.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,583,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,530,798.14 2,103,226.09
金
筹资活动现金流入小计 1,530,798.14 48,686,726.09
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
439,358.47 391,802.08
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
144,232.16 4,297,146.47
金
筹资活动现金流出小计 15,583,590.63 14,688,948.55
筹资活动产生的现金流量净额 -14,052,792.49 33,997,777.54
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,781,364.40 43,961,649.17
加：期初现金及现金等价物余
29,740,297.49 25,316,003.73
额
六、期末现金及现金等价物余额 13,958,933.09 69,277,652.90
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 89,289,471.93 89,289,471.93
应收票据及应收账款 346,338,279.94 346,338,279.94
其中：应收票据 84,743,968.31 84,743,968.31
应收账款 261,594,311.63 261,594,311.63
预付款项 15,978,470.51 15,978,470.51
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其他应收款 7,563,717.94 7,563,717.94
其中：应收利息 168,005.89 168,005.89
存货 71,207,128.69 71,207,128.69
其他流动资产 42,589,184.06 42,589,184.06
流动资产合计 572,966,253.07 572,966,253.07
非流动资产：
可供出售金融资产 1,950,000.00 不适用 -1,950,000.00
长期股权投资 18,426,508.82 18,426,508.82
其他权益工具投资 不适用 1,950,000.00
固定资产 12,559,611.09 12,559,611.09
无形资产 1,319,191.00 1,319,191.00
长期待摊费用 6,543,362.14 6,543,362.14
递延所得税资产 4,479,832.74 4,479,832.74
其他非流动资产 1,663,560.00 1,663,560.00
非流动资产合计 46,942,065.79 46,942,065.79
资产总计 619,908,318.86 619,908,318.86
流动负债：
短期借款 24,833,673.80 24,833,673.80
应付票据及应付账款 136,967,010.80 136,967,010.80
预收款项 2,798,847.46 2,798,847.46
应付职工薪酬 7,866,084.57 7,866,084.57
应交税费 4,333,757.23 4,333,757.23
其他应付款 9,686,113.13 9,686,113.13
其中：应付利息 1,629.11 1,629.11
流动负债合计 186,485,486.99 186,485,486.99
非流动负债：
负债合计 186,485,486.99 186,485,486.99
所有者权益：
股本 84,292,230.00 84,292,230.00
资本公积 183,195,924.02 183,195,924.02
减：库存股 7,246,703.63 7,246,703.63
其他综合收益 1,614,093.64 1,614,093.64
盈余公积 11,716,619.43 11,716,619.43
未分配利润 151,257,497.85 151,257,497.85
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归属于母公司所有者权益
424,829,661.31 424,829,661.31
合计
少数股东权益 8,593,170.56 424,829,661.31
所有者权益合计 433,422,831.87 433,422,831.87
负债和所有者权益总计 619,908,318.86 619,908,318.86
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)（以下统称“新金融工具准则”），根据财政部相关通知要求，本公司于2019
年01月01日起执行上述新金融工具准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前
期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 42,307,504.20 42,307,504.20
应收票据及应收账款 240,888,170.92 240,888,170.92
其中：应收票据 66,511,682.28 66,511,682.28
应收账款 174,376,488.64 174,376,488.64
预付款项 26,013,890.79 26,013,890.79
其他应收款 24,230,834.50 24,230,834.50
其中：应收利息 131,342.47 131,342.47
应收股利 17,000,000.00 17,000,000.00
存货 45,853,652.56 45,853,652.56
其他流动资产 41,239,223.43 41,239,223.43
流动资产合计 420,533,276.40 420,533,276.40
非流动资产：
可供出售金融资产 1,950,000.00 不适用 -1,950,000.00
长期股权投资 141,020,422.39 141,020,422.39
其他权益工具投资 不适用 1,950,000.00
固定资产 10,752,179.67 10,752,179.67
无形资产 1,315,543.76 1,315,543.76
长期待摊费用 5,895,066.77 5,895,066.77
递延所得税资产 3,401,326.99 3,401,326.99
其他非流动资产 1,529,000.00 1,529,000.00
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深圳市同益实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 165,863,539.58 165,863,539.58
资产总计 586,396,815.98 586,396,815.98
流动负债：
短期借款 24,833,673.80 24,833,673.80
应付票据及应付账款 134,269,240.45 134,269,240.45
预收款项 9,862,489.08 9,862,489.08
应付职工薪酬 5,190,618.27 5,190,618.27
应交税费 1,011,606.49 1,011,606.49
其他应付款 91,558,517.98 91,558,517.98
流动负债合计 266,726,146.07 266,726,146.07
非流动负债：
负债合计 266,726,146.07 266,726,146.07
所有者权益：
股本 84,292,230.00 84,292,230.00
资本公积 183,229,783.78 183,229,783.78
减：库存股 7,246,703.63 7,246,703.63
盈余公积 11,716,619.43 11,716,619.43
未分配利润 47,678,740.33 47,678,740.33
所有者权益合计 319,670,669.91 319,670,669.91
负债和所有者权益总计 586,396,815.98 586,396,815.98
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号) （以下统称“新金融工具准则”），根据财政部相关通知要求，本公司于2019
年01月01日起执行上述新金融工具准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前
期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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