现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71185363 |
20287951 |
13129920 |
71020373 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2538764884 |
1484271943 |
646632866 |
3355566373 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68251007 |
48171859 |
23499125 |
89803564 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2301581284 |
1420312392 |
663014454 |
2958394088 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98086085 |
46766077 |
16375807 |
101385086 |
| 经营活动现金流出小计 |
2498106335 |
1542015807 |
718761404 |
3194010307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40658549 |
-57743863 |
-72128538 |
161556065 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
36100000 |
36100000 |
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47818329 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1915161 |
228561 |
-- |
2681532 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
38096462 |
36412147 |
-- |
96126082 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78266915 |
35202178 |
18629410 |
352093890 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
119137773 |
75368997 |
37729410 |
362293890 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81041311 |
-38956849 |
-37729410 |
-266167808 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
443040741 |
339186077 |
173202125 |
887977345 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19031720 |
19032907 |
19032073 |
18800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
464622461 |
358318984 |
192234198 |
906777345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
697925265 |
444282171 |
183100892 |
541659822 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18887575 |
3231269 |
1352119 |
66688883 |
| 筹资活动现金流出小计 |
743394027 |
467647206 |
190160604 |
636322558 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-278771567 |
-109328222 |
2073593 |
270454787 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1640728 |
-636714 |
-797381 |
2124542 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-320795056 |
-206665649 |
-108581736 |
167967587 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5481720 |
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28145852 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4084448 |
-- |
9531757 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2990400 |
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7419180 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
173825 |
-- |
752933 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15030 |
-- |
9769072 |
| 财务费用 |
-- |
11660547 |
-- |
26598221 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
592133 |
-- |
-26223629 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107262916 |
-- |
-32893476 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19950069 |
-- |
172999422 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1367806 |
-- |
-68228893 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-57743863 |
-- |
161556065 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
292728336 |
-- |
499393985 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
499393985 |
-- |
331426398 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-206665649 |
-- |
167967587 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4229315 |
-- |
15183023 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2453737368 |
1450690677 |
633209957 |
3258786634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13842153 |
13293315 |
292988 |
25759365 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
36100000 |
36100000 |
-- |
47818329 |
