联得装备:关于可转换公司债券转股价格调整的公告2020-05-18
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2020-058
债券代码:123038 债券简称:联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 债券代码: 123038 债券简称:联得转债
2、 调整前转股价格: 25.39 元/股
3、 调整后转股价格: 25.29 元/股
4、 转股价格调整生效日期: 2020 年 5 月 25 日
一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2654 号)核准,深圳市联得自动化装备股份有限公
司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 25 日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张。根据《深
圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“募集说明书”),在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派
发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,
将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
送股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为初始转股价,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股
价,D 为每股现金股利,P1 为调整后转股价。
二、转股价格调整原因及结果
1、价格调整依据
公司于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年度股东大会,审议通过《关于公司 2019 年度利润
分配方案的议案》,同意以公司总股本 144,087,472 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币
1.00 元(含税),共计分配股利 14,408,747.2 元。公司将于 2020 年 5 月 22 日(股权登记日)
实施 2019 年度权益分派方案,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2020-033)、
(2020-057)。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“联得转债”
的转股价格调整如下:
P1=P0-D=25.39-0.1=25.29 元/股
调整后的“联得转债”转股价格为 25.29 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 5 月 25
日(除权除息日)起生效。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日