现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35203310 |
27213179 |
18362724 |
61468977 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1199271725 |
811469896 |
216317886 |
1349351711 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
211007980 |
146319891 |
76815579 |
257233044 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
626216353 |
396972671 |
165763586 |
760482452 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108876407 |
66001534 |
42897749 |
113664903 |
| 经营活动现金流出小计 |
1031300069 |
665240178 |
308799834 |
1226782179 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
167971656 |
146229718 |
-92481949 |
122569532 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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0 |
103000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0 |
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0 |
103000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71716536 |
48209917 |
12306796 |
129149692 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
71716537 |
48209917 |
12306796 |
129149692 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71716537 |
-48209917 |
-12306796 |
-129046692 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
195910000 |
194910000 |
180000000 |
504111642 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
83630881 |
83630881 |
83630881 |
43367102 |
| 筹资活动现金流入小计 |
291552401 |
278540881 |
263630881 |
547478744 |
| 偿还债务所支付的现金 |
315069583 |
250020000 |
134002000 |
424305800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72772248 |
82836040 |
80451110 |
85625695 |
| 筹资活动现金流出小计 |
423126407 |
365464671 |
217485388 |
544973659 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-131574006 |
-86923790 |
46145493 |
2505085 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
269824 |
-18997 |
90225 |
1334034 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-35049063 |
11077014 |
-58553025 |
-2638041 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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110960247 |
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175921344 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14631307 |
-- |
28530133 |
| 无形资产摊销 |
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2769120 |
-- |
5560539 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-300635 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-5399 |
| 财务费用 |
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5573957 |
-- |
12865542 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
39267887 |
-- |
-101670731 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13462190 |
-- |
-181295076 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55332818 |
-- |
145453231 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4506569 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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146229718 |
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122569532 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
544752516 |
-- |
533675502 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
533675502 |
-- |
536313543 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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11077014 |
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-2638041 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2436855 |
-- |
6847645 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1136993113 |
766615441 |
197002546 |
1239408134 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
27075302 |
17641276 |
952615 |
48474600 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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