联得装备:2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告2020-10-09
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2020-116
债券代码:123038 债券简称:联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误:
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“联得转债”(债券代码:123038)转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日;
转股价格为 25.29 元/股。
2、2020 年第三季度,共有 523,557 张“联得转债”完成转股(票面金额共计 52,355,700
元人民币),合计转成 2,069,949 股“联得装备”股票(股票代码:300545)。
3、截至 2020 年第三季度末,公司剩余可转换公司债券为 1,476,443 张,剩余票面总金
额为 147,644,300 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务
实施细则》的有关规定,深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”、“联得装
备”)现将 2020 年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”、“联得转债”)转股及公司
股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2654 号)核准,公司于 2019 年 12 月 25 日公开发
行了 200.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 20,000.00 万元。
经深交所“深证上[2020]37 号”文同意,公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1
月 22 日起在深交所挂牌交易,债券简称“联得转债”,债券代码“123038”。
根据相关法律法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关规定,公司本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日(2019 年 12 月 31 日,即募集资金划至发行人账户之日)满 6 个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止)。
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“联得转债”初始转股价格为 25.39 元/股,截至本公告披露日,“联得转债”的最新转股价格为
25.29 元/股。
公司已实施 2019 年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监
会关于可转换债券发行的有关规定,联得转债的转股价格已由原来的 25.39 元/股调整为
25.29 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-058)。调整后的转股价格于 2020 年 5 月 25 日
生效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销,根据联得转债转股价格调整的
相关条款,由于本次回购注销数量较少,联得转债的转股价格调整后未发生变化,仍为 25.29
元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2020 年第三季度,公司可转债因转股减少了 523,557 张,因转股减少的可转债金额为
52,355,700 元,转股数量为 2,069,949 股。截至 2020 年 9 月 30 日,公司可转债尚有 1,476,443
张,剩余可转债金额为 147,644,300 元,未转比例为 73.8222%。公司股份变动如下:
本次变动前 本次变动后
(2020 年 6 月 30 日) 本次变动增减 (2020 年 9 月 30 日)
股份性质
比例 (股) 比例
数量(股) 数量(股)
(%) (%)
一、限售条件流
71,263,425.00 49.46 -48,300 71,215,125.00 48.73
通股份/非流通股
高管锁定股 71,254,625.00 49.45 -39,500 71,215,125.00 48.73
股权激励限售股 8,800.00 0.01 -8800 0 0
二、无限售条件
72,824,047.00 50.54 2,109,449 74.933.496.00 51.27
流通股
三、总股本 144,087,472.00 100.00 2,061,149 146,148,621.00 100
注:公司于 2020 年 9 月 8 日完成回购注销限制性股票共计 8,800 股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:0755-3368 7809。
四、备查文件
截至 2020 年 9 月 30 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联得装备”、
“联得转债”股本结构表。
特此公告。
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深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日
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