浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江和仁科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-005
2016 年 10 月
1
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨一兵、主管会计工作负责人张雪峰及会计机构负责人(会计主
管人员)刘双双声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 406,462,578.56 376,708,731.78 7.90%
归属于上市公司股东的净资产
249,208,847.13 214,060,400.43 16.42%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 62,512,818.80 25.84% 158,101,157.13 7.59%
归属于上市公司股东的净利润
17,301,787.17 13.70% 35,148,446.70 38.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
17,244,122.51 22.96% 30,005,105.48 38.63%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -42,850,931.62 7.54%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2884 13.72% 0.5858 38.72%
稀释每股收益（元/股） 0.2884 13.72% 0.5858 38.72%
加权平均净资产收益率 7.19% -1.25% 15.17% 0.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
10,454.31
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
5,607,314.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
367,156.40
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,564.60
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减：所得税影响额 734,256.64
少数股东权益影响额（税后） -2,237.75
合计 5,143,341.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
我国医疗信息化进程已进入了全面建设临床医疗管理信息化阶段，医疗信息化的开发和应用不断深入。随之而来，市场
竞争层次也将从价格、资源导向转变为技术、应用导向。只有能够满足医疗机构不断提升和深化的信息应用需求，公司才有
可能把握需求升级的市场机遇。如果无法在技术储备、销售网络、管理内控等方面持续提升，公司将逐步失去现有的竞争优
势，面临被市场淘汰的风险。
2、大型系统解决方案实施风险
公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商。随着公司业务的不断发展，公司逐步形成了涵盖信息系统
蓝图规划、基础信息设施建设、个性化软件开发、软硬件系统集成在内的较为完备的数字化医院整体解决方案。然而，完备
的整体解决方案同时意味着更为复杂的系统架构、更多环节的流程优化、更大规模的信息交互、更长的实施周期以及更高的
项目实施不确定性。在相对较长的实施周期中，公司始终面临重大项目因规划设计缺陷、关键技术开发失败、客户需求变更
等原因而无法如期完成的风险。公司目前业务规模较小，如果某个或多个重大项目出现实施风险，将会对公司当期经营业绩
产生重大不利影响。
3、主要客户流失风险
公司致力于围绕临床诊疗信息应用，构建基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案，并不断满足医疗机构
的信息应用需求。因此，公司最终客户以大中型医疗机构为主，集中度较高。2013-2016年9月，公司来自前五名客户的销售
额占营业收入比重分别为53.67%、85.19%、58.22%和63.93%。公司的技术路线立足于大型医疗机构的临床医疗信息应用需求，
作为公司最终客户的医疗机构如果决定终止与公司的合作关系不仅意味着公司失去了当前的业务机会，更会导致公司基于医
疗信息平台实现业务延伸的经营策略失去基础，对公司的可持续发展产生重大不利影响。
4、业务内容不断丰富带来的管理控制与毛利率波动风险
随着公司技术水平的不断提高，数字化医院整体解决方案趋于完善，公司业务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗
信息管理系统发展到包括临床医疗管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均有大幅提升。
业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求，特别是数字化医院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现
场管理、进度管理等多种控制手段，管理控制难度较高。而公司成立时间较短，规模较小，成立初期上述各项管理制度尚不
完善，执行相对不足，临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于项目现场实施团队的自我管理，公司适合大型项目的系统管
理控制规范、预算及成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制度，并有效执行，公司可能
面临项目管理控制不力的风险，导致项目执行出现困难，进而影响公司经营业绩。同时，公司2013年的业务构成中临床医疗
管理信息系统业务占比较大，此类业务毛利率较高。随着公司整体解决方案业务的不断增加，公司综合毛利率可能出现下降，
从而影响公司的盈利能力。
5、技术与人才流失风险
软件行业为技术密集型产业，技术领先为核心竞争力之一，稳定、高素质的人才团队对公司的发展壮大至关重要。然而，
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相对于有形的硬件，软件技术保密难度较大，同时，由于我国知识产权保护体系尚不完善，使得软件行业技术流失风险较大。
当前，软件行业因技术团队离职而造成的技术流失情况较多。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面
持续提供具有竞争力的待遇并建立良好的激励机制，可能会造成骨干技术团队流失，不仅影响公司的后续技术开发能力，也
会造成公司核心技术泄露的风险，从而对公司的持续发展造成负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 36,413 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
杭州磐源投资 境内非国有法
56.29% 45,030,000 45,030,000
有限公司 人
杭州磐鸿投资
境内非国有法
管理合伙企业 7.13% 5,700,000 5,700,000
人
（有限合伙）
武汉雷石瑞丰
股权投资合伙 境内非国有法
4.42% 3,534,000 3,534,000
企业（有限合 人
伙）
青岛金石灏汭 境内非国有法
3.75% 3,000,000 3,000,000
投资有限公司 人
昆山雷石雨花
股权投资合伙 境内非国有法
2.00% 1,596,000 1,596,000
企业（有限合 人
伙）
北京盛景财富
境内非国有法
投资管理有限 1.43% 1,140,000 1,140,000
人
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无 0
上述股东关联关系或一致行动 杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵控制的企业；杭州磐鸿投资管理合伙企业
的说明 （有限合伙）为实际控制人杨一兵、杨波控制的企业。
参与融资融券业务股东情况说 无
5
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明（如有）
注：根据深圳证券交易所发布的《关于浙江和仁科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]707
号），公司首次公开发行的 20,000,000 股人民币普通股股票于 2016 年 10 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。故截
至 2016 年 9 月 30 日，公司仅存在上市前股东，不存在无限售条件股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项 本报告期末(元) 上年度末(元) 本报告期末比上年 变动原因
末增减
货币资金 35,311,995.05 75,998,406.40 -53.54% 主要系支付各项税费、货款等日常
经营费用及支付医疗信息化产品
生产基地建设项目工程款所致
应收票据 20,000,000.00 4,912,500.00 307.12% 主要系本期收到银行承兑汇票所
致
应收账款 180,135,041.90 121,153,229.77 48.68% 主要系营业收入增长及项目收款
周期较长所致
预付款项 1,192,426.23 550,191.57 116.73% 主要系预付项目材料款增加所致
一年内到期的非流动 - 3,566.67 -100.00% 主要系一年内到期的非流动资产
资产 在本期摊销完毕所致
其他流动资产 10,879,452.31 30,955,450.67 -64.85% 主要系投资理财产品到期收回所
致
长期待摊费用 404,468.78 103,118.49 292.24% 主要系新设子公司支付办公场所
装修费所致
递延所得税资产 2,135,417.97 1,239,529.22 72.28% 主要系本期坏账准备增加所致
短期借款 - 7,260,184.30 -100.00% 主要系本期归还短期借款所致
应付票据 1,956,975.86 4,619,419.00 -57.64% 主要系开具的承兑汇票到期兑付
所致
预收款项 5,388,244.92 9,533,005.72 -43.48% 主要系随着项目推进于本期结转
收入所致
应付职工薪酬 6,042,002.56 10,726,958.34 -43.67% 主要系上年度末计提年终奖并于
本期发放所致。
应交税费 4,837,181.95 7,661,781.84 -36.87% 主要系上年度末计提企业所得税
于本期汇算清缴所致。
其他应付款 337,077.23 2,831,262.02 -88.09% 主要系上年度末预提及代垫费用
于本期支付所致。
未分配利润 143,935,272.18 108,786,825.48 32.31% 主要系本期净利润增加所致。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期(元) 本报告期比上年同 变动原因
(元) 期增减
财务费用 -204,769.72 -683,900.15 70.06% 主要系银行存款减少进而利息收
入减少所致
资产减值损失 4,677,497.30 3,439,302.15 36.00% 主要系应收账款增加及账龄变长
进而坏账计提增加所致
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投资收益 367,156.40 706,707.53 -48.05% 主要系投资理财产品收益减少所
致
营业外收入 10,200,161.92 4,616,038.64 120.97% 主要系政府补助增加所致
所得税费用 4,176,253.99 2,852,604.46 46.40% 主要系本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者 35,148,446.70 25,337,947.63 38.72% 主要系本期主营业务净利润增加
的净利润 所致
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期(元) 本报告期比上年同 变动原因
(元) 期增减
投资活动产生的现金 5,152,583.72 -27,111,439.32 119.01% 主要系上年购买的投资理财产品
流量净额 于本期到期收回所致
筹资活动产生的现金 -984,900.44 24,699,716.45 -103.99% 主要系本期银行借款变动所致
流量净额
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕2016年的既定计划执行，积极开拓医疗信息化行业市场，临床医疗管理信息系统及部分配套设备的业务
相较去年同期有一定幅度的增长。年初至报告期末，公司实现营业收入15,810.12万元，较上年同期增加7.59%；归属于上市
公司股东的净利润3,514.84万元，较上年同期增长38.72%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，公司研发投入2,239.97万元，占营业收入的14.17%，全部费用化；同时，报告期内，公司新增计算机软件
著作权9项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016 年 1-9 月
供应商名称 采购额（万元） 占当期采购总额的比例
第一名 489.85 9.98%
第二名 401.25 8.18%
第三名 200.09 4.08%
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第四名 140.97 2.87%
第五名 138.00 2.81%
合计 1,370.16 27.92%
年初至报告期末，公司前五大供应商采购金额1,370.16万元，占采购总额的比例为27.92%；上年同期，公司前五大供应商采
购金额1,627.88万元，占采购总额的比例为31.87%。本期与上年同期相比，第一名为新增供应商，公司不存在依赖单个或某
几个供应商的情形，前五大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016 年 1-9 月
客户名称 销售额（万元） 占当期销售额占比
第一名 3,961.79 25.06%
第二名 2,415.97 15.28%
第三名 1,758.17 11.12%
第四名 1,077.18 6.81%
第五名 894.87 5.66%
合计 10,107.98 63.93%
年初至报告期末，公司前五大客户销售金额为10,107.98万元，占销售总额的63.93%；上年同期，公司前五大客户销售金额
为9,422.30万元，占销售总额的64.13%。本期与上年同期相比，第一名和第二名为新增客户，公司不存在依赖单个或某几个
客户的情形，前五大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
一、 综述
2016 年我国中央政府多次提出打造大健康医疗中心思想：“以人民健康优先发展”，“把健康融入一切政策”提高卫生健
康工作的力度和广度，明确提出中国特色卫生健康发展道路，为医疗健康行业企业指明方向。为此公司管理层统一思想，明
确战略方向，以帮助客户实现最大化价值为手段，实现企业的价值最大化。通过研发技术创新和经营管理整合优化，提高核
心竞争力，探索营销新模式，打造专家咨询型的销售团队。以大项目营销，和销售+项目实施交付+增值服务的“一揽子”服
务模式作为两大营销策略，培育新的利润增长点，创造更好的经营业绩。
二、深化管理提升，筑牢人才发展基础。
深化“经营成本”概念，推进阿米巴经营思维，上半年制定项目 ABU 经营管理制度，销售费用控制管理及项目过程风险
管控措施，逐步优化提升公司内控制度，实现公司目标统一化，经营行为规范化，经营成本绩效监控同步化，以科学管理促
进效益的提高，
改善人力资源管理水平，重点梳理组织任职体系、薪酬绩效体系、招聘测评体系。大力推进绩效考核工作，紧密结合各
项目目标任务书，量化考核 。加强专业化培训，建立营销、咨询专家培训体系，有效提升营销售前咨询效率。有效的人才
培养与激励政策，提高了员工积极性，使得员工流失率较去年同期下降 1%。
三、持续创新，完善研发体系
产品为王是新商业竞争的核心，公司继续加大新产品“新军字一号”研发投入，采取：加强产品立项评审和前期需求、技
术验证环节，坚持以市场为导向的研发策略，加强各模块研发结果的测试及评审工作。2016 年完善研发管理体系，推出研
发考核激励政策，加快引进 IT 高端人才，逐渐形成研发基地大布局。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体详见第二节第二条重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让
杭州磐源投 或者委托他
资有限公 人管理其直 报告期内，
司;杨一兵; 接或间接持 承诺人未
公司股份流
杨波;杭州 有的公司本 2016-10-18 有违承诺
通限制、自 2016 年 10
磐鸿投资管 次发行前已 至 的情况，该
愿锁定的承 月 18 日
理合伙企业 发行的股 2019-10-17 承诺事项
诺
（有限合 份，也不由 正在履行
伙）;杨依 公司回购其 中。
敏;郑香叶 直接或间接
持有的公司
首次公开发行或再融资时所作承 本次发行前
诺 已发行的股
份。
傅烈勇;武 自公司股票
汉雷石瑞丰 上市之日起
股权投资合 十二个月
伙企业（有 内，不转让 报告期内，
限合伙）; 或者委托他 承诺人未
公司股份流
青岛金石灏 人管理本人 2016-10-18 有违承诺
通限制、自 2016 年 10
汭投资有限 直接或间接 至 的情况，该
愿锁定的承 月 18 日
公司;昆山 持有的公司 2017-10-17 承诺事项
诺
雷石雨花股 本次发行前 正在履行
权投资合伙 已发行的股 中。
企业（有限 份，也不由
合伙）;北京 公司回购其
盛景财富投 间接持有的
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资管理有限 公司本次发
公司 行前已发行
的股份。
在公司担任
董事、监事
或高级管理
人员期间，
每年转让的
股份将不超
过其直接或
间接持有公
司股份总数
的百分之二
十五；其离
职后半年内
不转让其直
接或间接持
有的公司股
份；如在公
司股票上市 报告期内，
交易之日起 承诺人未
公司股份流
六个月内申 承诺作出时 有违承诺
杨一兵;杨 通限制、自 2016 年 10
报离职，则 至承诺履行 的情况，该
波;傅烈勇 愿锁定的承 月 18 日
自申报离职 完毕 承诺事项
诺
之日起十八 正在履行
个月内，不 中。
转让其直接
或间接持有
的公司股
份；如在股
票上市交易
之日起第七
个月至第十
二个月之间
申报离职，
则自申报离
职之日起十
二个月内不
转让其直接
或间接持有
的公司股
份。
杭州磐源投 承诺股份锁 承诺作出时 报告期内，
持股意向及 2016 年 10
资有限公 定期满后两 至承诺履行 承诺人未
11
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司;杨一兵; 减持意向 年内，其每 月 18 日 完毕 有违承诺
杨波;杭州 12 个月内 的情况，该
磐鸿投资有 转让的股份 承诺事项
限公司;傅 将不超过其 正在履行
烈勇 直接或间接 中。
持有公司股
份总数的
5%，并将提
前三个交易
日公告减持
计划，在 6
个月内完
成。减持价
格不低于发
行人首次公
开发行价格
（如因派发
现金红利、
送股、转增
股本、增发
新股等原因
进行除权、
除息的，须
按照有关规
定做复权处
理）。减持股
份时将遵守
相关法律法
规及深圳证
券交易所规
则等要求。
承诺股份锁
定期满后两
年内，其减
武汉雷石瑞 持比例最高 报告期内，
丰股权投资 可至其持有 承诺人未
合伙企业 公司股份总 承诺作出时 有违承诺
持股意向及 2016 年 10
（有限合 数的 100%， 至承诺履行 的情况，该
减持意向 月 18 日
伙）;青岛金 并将提前三 完毕 承诺事项
石灏汭投资 个交易日公 正在履行
有限公司 告减持计 中。
划，在 6 个
月内完成。
减持价格不
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低于发行人
最近一期经
审计后的每
股净资产
（如因派发
现金红利、
送股、转增
股本、增发
新股等原因
进行除权、
除息的，须
按照有关规
定做复权处
理）。减持股
份时将遵守
相关法律法
规及深圳证
券交易所规
则等要求。
在控股股东
增持股份措
施、公司回
购股份措施
实施后，仍
出现公司股
票连续 20
个交易日的
收盘价低于
公司最近一
杨一兵;杨
期末每股净
波;傅烈勇; 报告期内，
资产的情 承诺作出时
张雪峰;章 股份增持承 2016 年 10 没有触及
形，公司董 至承诺履行
逸;夏红;沈 诺 月 18 日 承诺履行
事、高级管 完毕
红;曹健;冯 条件。
理人员应于
忆文
出现上述情
形起 20 个
交易日内
（如期间存
在 N 个交易
日限制董
事、高级管
理人员买卖
股票，则董
事、高级管
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理人员应于
出现上述情
形之日起
20+N 个交
易日内），向
公司送达增
持通知书，
增持通知书
应包括增持
股份数量、
增持价格确
定方式、增
持期限、增
持目标及其
他有关增持
的内容，其
累计增持资
金额不低于
其上一年度
自公司处取
得的税后工
资总额的
30%，但公
司股票收盘
价连续 10
个交易日高
于最近一期
经审计的每
股净资产，
则董事、高
级管理人员
可中止实施
增持计划。
公司股票上
市后每年
度，公司董
事、高级管
理人员因
“触发稳定
股价义务”
而增持公司
股票的累计
投入金额不
超过其上一
14
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
年度自公司
处取得的税
后工资总额
的 60%。公
司董事、高
级管理人员
因其他原因
自愿增持公
司股票的，
不受本条款
限制。
于触发稳定
股价义务之
日起 20 个
交易日内，
通过增持公
司股份的方
式以稳定公
司股价，并
向公司送达
增持公司股
票书面通
知，增持通
知书应包括
增持股份数
量、增持价
报告期内，
格、增持期 承诺作出时
杭州磐源投 股份增持承 2016 年 10 没有触及
限、增持目 至承诺履行
资有限公司 诺 月 18 日 承诺履行
标及其他有 完毕
条件。
关增持的内
容。公司控
股股东应于
触发稳定股
价义务之日
起 3 个月内
以不少于人
民币 1,000
万元资金增
持股份，但
股票收盘价
连续 10 个
交易日高于
最近一期经
审计的每股
15
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
净资产，则
控股股东可
中止实施增
持计划。公
司股票上市
后每 12 个
月内，公司
控股股东因
“触发稳定
股价义务”
而增持公司
股票的累计
投入金额不
超过人民币
2,000 万元。
控股股东因
其他原因自
愿增持公司
股票的，不
受本条款限
制。
如公司控股
股东于触发
稳定股价义
务之日起
20 个交易
日内未向公
司送达增持
通知书或未
按披露的增
持计划实
报告期内，
施，公司董 承诺作出时
股份回购承 2016 年 10 没有触及
本公司 事会应于确 至承诺履行
诺 月 18 日 承诺履行
认前述事项 完毕
条件。
之日起 20
个交易日内
公告回购公
司股份的预
案，回购预
案包括但不
限于回购股
份数量、回
购价格区
间、回购资
16
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金来源、回
购对公司股
价及公司经
营的影响等
内容。公司
应于触发回
购义务起 3
个月内以不
少于人民币
1,000 万元
的资金回购
公司股份，
但股票收盘
价连续 10
个交易日高
于最近一期
经审计的每
股净资产，
则公司可中
止回购股份
计划。公司
股票上市后
每 12 个月
内，公司因
“触发稳定
股价义务”
而回购公司
股票的累计
投入金额不
超过人民币
2,000 万元。
用于回购股
份的资金从
回购当年起
分配给公司
控股股东的
分红款项中
扣除，直至
收回回购股
份的全部资
金。如控股
股东已履行
增持义务，
则公司不再
17
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
实施回购股
份措施。
1、承诺方及
其控股、参
股企业不以
任何形式从
事或参与对
公司主营业
务构成或可
能构成直接
或间接竞争
关系的业
务，即不在
任何时间、
任何地方以
任何方式
（包括但不
限于投资、
收购、合营、
杭州磐源投 联营、承包、
报告期内，
资有限公 租赁经营或
承诺人未
司;杨一兵; 其他拥有股
承诺作出时 有违承诺
杨波;杭州 关于同业竞 份、权益方 2016 年 10
至承诺履行 的情况，该
磐鸿投资管 争的承诺 式）从事对 月 18 日
完毕 承诺事项
理合伙企业 公司主营业
正在履行
（有限合 务构成或可
中。
伙） 能构成直接
或间接竞争
关系的业
务；2、承诺
方及其控
股、参股企
业知悉其拟
开展的某项
业务中存在
对公司主营
业务构成或
可能构成直
接或间接竞
争的情形，
承诺方及其
控股、参股
企业将立即
并毫无保留
18
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的将该项业
务情况书面
通知公司，
同时尽力促
使公司对该
项业务拥有
优先权，除
非公司明确
表示放弃该
项业务；3、
如出现承诺
方及其控
股、参股企
业从事、参
与或投资与
公司主营业
务构成或可
能构成直接
或间接竞争
关系的业务
或项目的情
形，公司有
权要求承诺
方及其控
股、参股企
业停止上述
竞争业务，
或停止投资
相关企业或
项目，并有
权优先收购
相关业务或
项目资产、
投资权益。
（一）利润
分配政策的
报告期内，
宗旨和原则
承诺人未
公司实行连
承诺作出时 有违承诺
续、稳定的 2016 年 10
本公司 分红承诺 至承诺履行 的情况，该
利润分配政 月 18 日
完毕 承诺事项
策，公司利
正在履行
润分配应重
中。
视对投资者
的合理投资
19
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
回报并兼顾
公司的可持
续发展，并
坚持如下原
则：1、按法
定顺序分
配；2、存在
未弥补亏
损，不得向
股东分配利
润；3、同股
同权、同股
同利；4、公
司持有的本
公司股份不
得参与分配
利润；5、优
先采取现金
分红的利润
分配方式；
6、充分听取
和考虑中小
股东的意见
和要求。
（二）利润
分配政策公
司可以采取
现金、股票
或现金与股
票相结合的
方式分配利
润。利润分
配不得超过
累计可分配
利润的范
围，不得损
害公司持续
经营能力。
公司可以进
行中期现金
分红。公司
主要采取现
金分红的股
利分配政
20
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
策，即公司
当年度实现
盈利，在依
法提取法定
公积金、任
意公积金后
进行现金分
红；若公司
营收增长快
速，并且董
事会认为公
司股票价格
与公司股本
规模不匹配
时，可以在
满足上述现
金股利分配
之余，提出
并实施股票
股利分配预
案。（三）利
润分配的条
件 1、现金
分红的比
例：在满足
公司正常生
产经营的资
金需求情况
下，如公司
外部经营环
境和经营状
况未发生重
大不利变
化，公司每
年以现金形
式分配的利
润应当不少
于当年实现
的可分配利
润的 15%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 无
21
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
细说明未完成履行的具体原因及
下一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市当年度及未来两年利润分配规划的议案》、《关于公司
首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<浙江和仁科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，上市
后公司的股利分配政策具体内容如下：
（一）利润分配政策的宗旨和原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并坚
持如下原则：1、按法定顺序分配；2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润；3、同股同权、同股同利；4、公司持有的本
公司股份不得参与分配利润；5、优先采取现金分红的利润分配方式；6、充分听取和考虑中小股东的意见和要求。
（二）利润分配政策
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害
公司持续经营能力。公司可以进行中期现金分红。公司主要采取现金分红的股利分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法
提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红；若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配
时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（三）利润分配的条件
1、现金分红的比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利
变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的15%。
2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资本支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资本支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例应达
到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资本支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资本支出安排的，可以按照前款规定处理。股东大会授权董事会每年在综合考虑公司
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配
方案。
公司于2016年10月18日在A股创业板上市。根据2016年第一次临时股东大会审议通过：上市前的滚存未分配利润由公司
公开发行上市后的新老股东共享，考虑到公司长远战略对资金的需求情况，公司2016年三季度不进行利润分配。
22
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
23
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江和仁科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 35,311,995.05 75,998,406.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,000,000.00 4,912,500.00
应收账款 180,135,041.90 121,153,229.77
预付款项 1,192,426.23 550,191.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,591,355.42 12,146,963.92
买入返售金融资产
存货 147,050.00 117,292.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,566.67
其他流动资产 10,879,452.31 30,955,450.67
流动资产合计 258,257,320.91 245,837,601.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
24
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,566,111.64 4,871,662.21
在建工程 136,099,377.88 119,128,958.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,999,881.38 5,527,862.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 404,468.78 103,118.49
递延所得税资产 2,135,417.97 1,239,529.22
其他非流动资产
非流动资产合计 148,205,257.65 130,871,130.43
资产总计 406,462,578.56 376,708,731.78
流动负债：
短期借款 7,260,184.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,956,975.86 4,619,419.00
应付账款 71,376,437.64 59,921,711.83
预收款项 5,388,244.92 9,533,005.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,042,002.56 10,726,958.34
应交税费 4,837,181.95 7,661,781.84
25
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 86,963.71 114,534.53
应付股利
其他应付款 337,077.23 2,831,262.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 105,024,883.87 117,668,857.58
非流动负债：
长期借款 46,694,370.00 41,282,370.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 421,082.17 373,393.60
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,115,452.17 41,655,763.60
负债合计 152,140,336.04 159,324,621.18
所有者权益：
股本 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 32,979,011.64 32,979,011.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
26
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 12,294,563.31 12,294,563.31
一般风险准备
未分配利润 143,935,272.18 108,786,825.48
归属于母公司所有者权益合计 249,208,847.13 214,060,400.43
少数股东权益 5,113,395.39 3,323,710.17
所有者权益合计 254,322,242.52 217,384,110.60
负债和所有者权益总计 406,462,578.56 376,708,731.78
法定代表人：杨一兵 主管会计工作负责人：张雪峰 会计机构负责人：刘双双
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 30,934,511.52 73,894,966.64
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,000,000.00 4,912,500.00
应收账款 177,401,543.73 117,852,347.77
预付款项 1,183,486.23 475,191.57
应收利息
应收股利
其他应收款 11,530,676.91 14,514,896.12
存货 91,292.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,566.67
其他流动资产 10,786,199.65 30,919,094.25
流动资产合计 251,836,418.04 242,663,855.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,720,000.00 7,485,000.00
投资性房地产
27
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 3,819,929.88 4,741,212.49
在建工程 136,099,377.88 119,128,958.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,998,900.71 5,524,099.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,101,587.74 1,204,996.89
其他非流动资产
非流动资产合计 158,739,796.21 138,084,266.69
资产总计 410,576,214.25 380,748,122.06
流动负债：
短期借款 7,260,184.30
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,956,975.86 4,619,419.00
应付账款 71,174,428.92 59,726,557.79
预收款项 4,652,468.24 8,791,690.33
应付职工薪酬 5,949,667.66 10,604,100.15
应交税费 4,862,059.44 7,516,941.21
应付利息 86,963.71 114,534.53
应付股利
其他应付款 6,841,413.93 9,329,625.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 110,523,977.76 122,963,052.87
非流动负债：
长期借款 46,694,370.00 41,282,370.00
应付债券
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浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 382,086.05 334,397.48
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,076,456.05 41,616,767.48
负债合计 157,600,433.81 164,579,820.35
所有者权益：
股本 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 33,222,668.67 33,222,668.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,294,563.31 12,294,563.31
未分配利润 147,458,548.46 110,651,069.73
所有者权益合计 252,975,780.44 216,168,301.71
负债和所有者权益总计 410,576,214.25 380,748,122.06
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 62,512,818.80 49,676,990.31
其中：营业收入 62,512,818.80 49,676,990.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,004,917.86 34,850,893.80
29
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 28,324,713.85 17,640,821.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 838,359.92 388,021.51
销售费用 2,410,360.37 4,336,243.91
管理费用 12,598,394.39 11,587,189.79
财务费用 -77,492.42 -18,579.17
资产减值损失 1,910,581.75 917,195.93
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
28,767.12 179,326.71
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
16,536,668.06 15,005,423.22
列）
加：营业外收入 2,071,801.63 1,662,487.76
其中：非流动资产处置利
10,047.02 20,621.13
得
减：营业外支出 38,809.25 28,742.21
其中：非流动资产处置损
8,044.73 8,756.45
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
18,569,660.44 16,639,168.77
号填列）
减：所得税费用 2,125,421.45 1,803,824.67
五、净利润（净亏损以“－”号填
16,444,238.99 14,835,344.10
列）
归属于母公司所有者的净利润 17,301,787.17 15,216,465.86
30
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
少数股东损益 -857,548.18 -381,121.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 16,444,238.99 14,835,344.10
归属于母公司所有者的综合收
17,301,787.17 15,216,465.86
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-857,548.18 -381,121.76
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2884 0.2536
（二）稀释每股收益 0.2884 0.2536
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨一兵 主管会计工作负责人：张雪峰 会计机构负责人：刘双双
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浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 60,116,982.11 47,605,358.05
减：营业成本 26,576,702.17 15,602,679.39
营业税金及附加 828,856.72 378,374.90
销售费用 1,832,806.40 3,617,553.05
管理费用 10,451,395.48 10,977,146.10
财务费用 -137,357.66 -14,593.77
资产减值损失 1,889,551.13 871,494.13
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
28,767.12 93,945.89
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
18,703,794.99 16,266,650.14
列）
加：营业外收入 2,071,597.29 1,661,579.02
其中：非流动资产处置利
10,047.02 20,621.13
得
减：营业外支出 38,046.81 29,378.20
其中：非流动资产处置损
8,767.13 8,756.45
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
20,737,345.47 17,898,850.96
号填列）
减：所得税费用 2,268,563.59 1,803,824.67
四、净利润（净亏损以“－”号填
18,468,781.88 16,095,026.29
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
32
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 18,468,781.88 16,095,026.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3078 0.2683
（二）稀释每股收益 0.3078 0.2683
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 158,101,157.13 146,942,998.43
其中：营业收入 158,101,157.13 146,942,998.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,682,796.36 124,976,528.54
其中：营业成本 70,835,038.01 70,231,911.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
33
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,789,092.78 1,524,808.09
销售费用 10,917,414.53 11,804,854.05
管理费用 42,668,523.46 38,659,552.96
财务费用 -204,769.72 -683,900.15
资产减值损失 4,677,497.30 3,439,302.15
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
367,156.40 706,707.53
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
27,785,517.17 22,673,177.42
列）
加：营业外收入 10,200,161.92 4,616,038.64
其中：非流动资产处置利
41,282.36 53,450.06
得
减：营业外支出 136,293.18 135,162.33
其中：非流动资产处置损
30,828.05 22,897.69
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
37,849,385.91 27,154,053.73
号填列）
减：所得税费用 4,176,253.99 2,852,604.46
五、净利润（净亏损以“－”号填
33,673,131.92 24,301,449.27
列）
归属于母公司所有者的净利润 35,148,446.70 25,337,947.63
少数股东损益 -1,475,314.78 -1,036,498.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
34
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 33,673,131.92 24,301,449.27
归属于母公司所有者的综合收
35,148,446.70 25,337,947.63
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,475,314.78 -1,036,498.36
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5858 0.4223
（二）稀释每股收益 0.5858 0.4223
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 150,437,801.93 144,501,739.17
减：营业成本 67,121,780.40 68,017,497.47
营业税金及附加 1,740,483.05 1,503,125.73
销售费用 9,368,865.09 10,652,408.83
管理费用 37,264,714.77 37,052,952.57
35
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
财务费用 -198,019.27 -678,588.55
资产减值损失 4,489,333.65 3,374,301.12
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
367,156.40 617,644.52
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
31,017,800.64 25,197,686.52
列）
加：营业外收入 10,049,786.63 4,615,129.90
其中：非流动资产处置利
41,282.36 53,450.06
得
减：营业外支出 129,819.72 130,854.87
其中：非流动资产处置损
30,828.05 19,778.71
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
40,937,767.55 29,681,961.55
号填列）
减：所得税费用 4,130,288.82 2,852,604.46
四、净利润（净亏损以“－”号填
36,807,478.73 26,829,357.09
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
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浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 36,807,478.73 26,829,357.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6135 0.4472
（二）稀释每股收益 0.6135 0.4472
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
99,237,626.40 111,585,545.80
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,664,362.77 1,313,432.80
收到其他与经营活动有关的现
15,408,223.10 14,782,287.44
金
经营活动现金流入小计 122,310,212.27 127,681,266.04
购买商品、接受劳务支付的现 50,731,201.67 87,486,238.94
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浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
54,571,447.76 47,307,815.52
现金
支付的各项税费 27,159,936.92 11,000,624.07
支付其他与经营活动有关的现
32,698,557.54 28,234,171.29
金
经营活动现金流出小计 165,161,143.89 174,028,849.82
经营活动产生的现金流量净额 -42,850,931.62 -46,347,583.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,000,000.00 187,000,000.00
取得投资收益收到的现金 367,156.40 706,707.53
处置固定资产、无形资产和其
172,175.90 103,610.75
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 188,539,332.30 187,810,318.28
购建固定资产、无形资产和其
18,386,748.58 27,756,757.60
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 165,000,000.00 187,165,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 183,386,748.58 214,921,757.60
投资活动产生的现金流量净额 5,152,583.72 -27,111,439.32
三、筹资活动产生的现金流量：
38
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 3,265,000.00 4,175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
3,265,000.00 4,175,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 6,412,000.00 28,936,266.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 9,677,000.00 33,111,266.30
偿还债务支付的现金 8,260,184.30 6,107,422.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,401,716.14 2,304,127.85
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,661,900.44 8,411,549.85
筹资活动产生的现金流量净额 -984,900.44 24,699,716.45
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,683,248.34 -48,759,306.65
加：期初现金及现金等价物余
71,235,751.54 63,597,262.37
额
六、期末现金及现金等价物余额 32,552,503.20 14,837,955.72
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
90,743,789.61 109,824,269.10
金
收到的税费返还 7,664,362.77 1,313,432.80
收到其他与经营活动有关的现
14,934,319.57 14,722,607.98
金
经营活动现金流入小计 113,342,471.95 125,860,309.88
购买商品、接受劳务支付的现
48,821,048.98 87,076,431.58
金
39
浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
48,717,439.21 44,403,090.05
现金
支付的各项税费 26,484,524.26 10,959,308.87
支付其他与经营活动有关的现
29,590,849.35 26,036,293.59
金
经营活动现金流出小计 153,613,861.80 168,475,124.09
经营活动产生的现金流量净额 -40,271,389.85 -42,614,814.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,000,000.00 187,000,000.00
取得投资收益收到的现金 367,156.40 617,644.52
处置固定资产、无形资产和其
172,175.90 100,130.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
19,949,700.00
金
投资活动现金流入小计 205,489,032.30 187,717,774.52
购建固定资产、无形资产和其
17,330,034.12 27,675,337.56
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 169,235,000.00 193,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
16,060,000.00 830,000.00
金
投资活动现金流出小计 202,625,034.12 221,995,337.56
投资活动产生的现金流量净额 2,863,998.18 -34,277,563.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,412,000.00 28,936,266.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 6,412,000.00 36,936,266.30
偿还债务支付的现金 8,260,184.30 6,107,422.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,401,716.14 2,304,127.85
付的现金
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浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
1,089,063.01
金
筹资活动现金流出小计 10,661,900.44 9,500,612.86
筹资活动产生的现金流量净额 -4,249,900.44 27,435,653.44
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,657,292.11 -49,456,723.81
加：期初现金及现金等价物余
69,832,311.78 62,368,687.46
额
六、期末现金及现金等价物余额 28,175,019.67 12,911,963.65
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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