现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5754464 |
33086336 |
22171276 |
14897784 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
58096887 |
527082853 |
253934039 |
111477566 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41961143 |
138844949 |
101543909 |
65482544 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
55429030 |
171546079 |
103633983 |
66029949 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8867006 |
39776916 |
27736532 |
17945441 |
| 经营活动现金流出小计 |
120111601 |
401165228 |
271978793 |
176470806 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-62014714 |
125917625 |
-18044754 |
-64993240 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
340000000 |
540000000 |
170000000 |
80000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25389 |
129921 |
101716 |
72800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
340584909 |
541828391 |
170355897 |
80163200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4939283 |
41994998 |
28100666 |
18906695 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
404939283 |
623137437 |
270100666 |
120906695 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-64354373 |
-81309046 |
-99744768 |
-40743495 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50000000 |
55090000 |
55090000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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50698000 |
55788000 |
55690000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
96001000 |
96001000 |
81001000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44525 |
680188 |
2508325 |
114254 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50436052 |
105551234 |
106747520 |
89253187 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50436052 |
-54853234 |
-50959520 |
-33563187 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-176805139 |
-10244655 |
-168749043 |
-139299922 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48008194 |
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-3680142 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11257949 |
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5477411 |
| 无形资产摊销 |
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16894336 |
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7406861 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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21386 |
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17369 |
| 固定资产报废损失 |
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33769 |
-- |
16212 |
| 财务费用 |
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1835394 |
-- |
1175717 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1270102 |
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154150 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-5805194 |
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-8741714 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7388079 |
-- |
-86320738 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5059188 |
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-977464 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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125917625 |
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-64993240 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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528083268 |
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399028001 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
538327923 |
-- |
538327923 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10244655 |
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-139299922 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9930910 |
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4474054 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48846628 |
477070826 |
219901936 |
87569385 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3495795 |
16925690 |
11860827 |
9010397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
340000000 |
540000000 |
170000000 |
80000000 |
