浙江和仁科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 12.53 元，
共计募集资金 25,060.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,968.00 万元后的募集资金为
22,092.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 10 月 13 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 933.00 万元后，公司本次募集资金净额为 21,159.00
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2016〕409 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 13,993.61 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 6.07 万元；2017 年度实际使用募集资金投入募投项
目 2,290.87 万元，2017 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行
手续费的净额为 69.84 万元，2017 年度注销募集资金专户转出余额 0.57 万元。本
公司累计已使用募集资金 16,284.48 万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行
存款利息扣除银行手续费的净额为 75.91 万元，累计注销募集资金专户转出余额
0.57 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,949.86 万元（包括累计收
到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
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二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江和仁科技股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限
公司于2016年11月22日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份
有限公司滨江支行、中国农业银行杭州市滨江支行营业中心、招商银行股份有限公
司杭州保俶支行、中信银行杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司杭州滨江支行 374071612447 38,100,123.28 募集资金专户
杭州银行股份有限公司滨江支行 3301040160005466936 7,938,652.16 募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州保俶支行 571907093010909 3,459,771.50 募集资金专户
合计 49,498,546.94
注：中信银行杭州玉泉支行专户已于 2017 年 3 月 29 日注销；中国农业银行杭
州市滨江支行营业中心专户已于 2017 年 8 月 11 日注销，该专户结余 5,705.58 元转
至公司其他银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
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1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经 2016 年 12 月 2 日本公司第一届董事会第十七次会议审议，并经 2016 年 12
月 29 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过
人民币 6,000.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期一年。2017
年度，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 19,000.00 万元，取得理
财收益 58.70 万元。具体情况如下：
2017 年度
签约 金额（万 是否
受托人 产品名称 起始日 到期日 收益（万
人 元） 赎回
元）
中国银行滨江支 人民币全球智选理财
本公司 2,000.00 2017.1.6 2017.4.7 16.45 是
行 产品
中国银行滨江支 人民币按期开放理财
本公司 1,000.00 2017.1.6 2017.2.10 2.78 是
行 产品
中国银行滨江支 人民币按期开放理财
本公司 1,000.00 2017.1.6 2017.2.10 2.78 是
行 产品
中国银行滨江支 人民币按期开放理财
本公司 3,000.00 2017.7.18 2017.8.15 8.05 是
行 产品
中国银行滨江支 人民币按期开放理财
本公司 3,000.00 2017.8.29 2017.9.26 7.82 是
行 产品
中国银行滨江支 人民币按期开放理财
本公司 3,000.00 2017.9.27 2017.10.18 5.42 是
行 产品
中国银行滨江支 人民币按期开放理财
本公司 3,000.00 2017.10.19 2017.11.9 5.70 是
行 产品
中国银行滨江支 人民币按期开放理财
本公司 3,000.00 2017.11.21 2017.12.29 9.68 是
行 产品
合计 19,000.00 58.70
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中，医疗信息化产品生产基地建设项目尚未实施完毕，
暂时无法核算效益。企业研究院建设项目、营销网络项目用于提升公司研发和营销
能力，不直接产生效益，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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募集资金使用情况对照表
2017 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 21,159.00 本年度投入募集资金总额 2,290.87
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 16,284.48
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末 截至期末 项目达到预
募集资金 调整后 项目可行性
更项目 本年度 累计投入金 投资进度(%) 定 本年度 是否达到预
承诺投资项目 承诺投资总 投资总额 是否发生
（含部分 投入金额 额 (3)＝ 可使用状态 实现的效益 计效益
额 (1) 重大变化
变更） (2) (2)/(1) 日期
医疗信息化产
尚未实施完
品生产基地建 否 17,659.00 17,659.00 1,835.25 13,918.87 78.82 2019 年 12 月 不适用 否
毕
设项目
企业研究院建
否 1,500.00 1,500.00 709.99 47.33 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
营销网络项目 否 800.00 800.00 455.62 455.62 56.95 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
补充流动资金
与偿还银行贷 否 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 2016 年 12 月 不适用 不适用 否
款
合计 － 21,159.00 21,159.00 2,290.87 16,284.48 － － － －
(1) 医疗信息化产品生产基地建设项目：受行业环境影响，医疗机构对医疗信息化需求有所放缓，为了提
高资金运营效率、降低募集资金风险，基于成本与效益原则，公司对原该项目的研发方向、人员投入、设
备选型等方面进行了重新评估，出于审慎起见，预计该项目投资完成日期延至 2019 年 12 月 31 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） (2) 企业研究院建设项目：该项目于 2014 年 3 月立项，实际募集资金到账为 2016 年 10 月，在此期间，研
发项目的技术水平已发生一定变化，公司对该项目投资的部分设备进行重新选型，在一定程度上对项目进
度产生了影响。为更好地发挥研究院建设项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，
提高资金运用效率，公司将该项目的投资时间延长至 2019 年 12 月 31 日。
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(3) 营销网络项目：基于成本原则和高标准原则，公司对原营销网络的展厅装修从方案设计、客户体验、
设备采购选型等方面更加趋于谨慎，因此项目整体实施进度较预期略有迟延。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2016 年 11 月 30 日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目“医疗信息化产品生产基地建设
项目”110,979,606.04 元、“企业研究院建设项目”7,099,906.08 元、“营销网络项目”4,556,166.66
募集资金投资项目先期投入及置换情况 元。经公司一届十七次董事会审议通过，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金，并分别于 2016 年 12 月 5 日、2016 年 12 月 19 日、2016 年 12 月 21 日、2017 年 1 月 12 日将上述
合计 122,635,678.78 元自本公司的募集资金专户转入公司其他银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
浙江和仁科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
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