和仁科技：关于变更募集资金用途的公告2019-04-26
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-040
浙江和仁科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，本
次变更事项尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2096 号文）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行
价为每股人民币 12.53 元，募集资金总额人民币 25,060.00 万元，扣除与发行有
关的费用总额人民币 3,901.00 万元，实际募集资金净额为人民币 21,159.00 万
元。上述募集资金已于 2016 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户，并经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2016〕409 号《验资
报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。募集资金项目
的使用情况如下：
单位：人民币万元
募投项目 募投项目结余资金总额
募集资金 募集资金 投资金额
募投项目
项目名称 承诺投资 实际投入 占承诺投 募投项目 结余资金
结余资金
总额 金额 资金额的 资金利息 合计
金额
比例
医疗信息化
17,659.00 15,239.08 86.30% 2,419.92 93.92 2,513.84
产品生产基
地建设项目
企业研究院
1,500.00 709.99 47.33% 790.01 6.87 796.88
建设项目
营销网络项
800.00 747.39 93.42% 52.61 2.40 55.01
目
补充流动资
金与偿还银 1,200.00 1,200.00 100% 0 0 0
行贷款
合 计 21,159 17,896.46 3,262.54 103.19 3,365.73
2、拟变更计划
其中，公司拟将 “企业研究院建设项目”募集资金专户的余额（含利息）
796.88 万元（占公司首次公开发行筹资总额的比例为 3.77%）全部用于补充公司
的流动资金，具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准。
2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四
次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东
大会审议。
二、变更募集资金用途的主要原因
（一）原募投项目计划的实际投资情况
1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 21,159.00 万元。上
述募集资金已于 2016 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户，并经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2016〕409 号《验资报告》。
公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。根据《首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金主要用于建设“医疗信息化
产品生产基地建设项”、“企业研究院建设项目”、“营销网络项目”、“补充流动资
金与偿还银行贷款”。
截至 2019 年 4 月 24 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司杭州滨江支行 374071612447 25,138,357.80
杭州银行股份有限公司滨江支行 3301040160005466936 7,968,798.56
招商银行股份有限公司杭州保俶支行 571907093010909 550,094.22
合 计 33,657,250.58
2、截至目前，“医疗信息化产品生产基地建设项”、 “营销网络项目”、“补
充流动资金与偿还银行贷款”已经完成。“企业研究院项目”尚未完成，情况如
下：
企业研究院建设项目的募集资金拟投资金额为 1500 万元，本项目的实施主
体为浙江和仁科技股份有限公司，主要包含三部分：1）扩建产品研发中心，进
行新产品的研发和老产品的持续升级。2）设立新军字一号研发中心。3）建设智
慧医疗场景实验室。其中，产品研发中心、新军字一号研发中心已建设完成并投
入使用，累计使用募集资金 645.33 万元，已满足公司目前研发需求，企业研究
院中的智慧医疗场景实验室项目尚未完成。
（二）终止原募投项目的原因
“企业研究院建设项目”中的产品研发中心、新军字一号研发中心已建设完
成并投入使用，累计使用募集资金 645.33 万元，已满足公司目前研发需求，企
业研究院中的智慧医疗场景实验室项目因立项时间较早，该研发项目的技术水平
已发生一定变化，原有项目设计已经不符合公司目前的业务需求，公司基于整体
经营的实际需要和战略考虑，拟终止企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目的
投入。
三、关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的安排
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司基于更
好维护全体股东利益的考虑和提高资金使用效率，公司决定终止企业研究院中的
智慧医疗场景实验室项目的投入，并将截至 2019 年 4 月 24 日剩余的募集资金
796.88 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充
公司的流动资金。用于强化公司的优势业务，以保持和强化优势业务的领先地位。
公司承诺：公司最近十二个月内未进行高风险投资、未为控股子公司之外的
对象提供财务资助；公司在永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、
不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、相关审批程序及专项意见说明
1、董事会审议情况
2019年4月24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募集
资金用途的议案》，经全体董事表决，一致同意公司终止原募投项目，并将原募
投项目剩余募集资金约796.88万元（含已收及应收利息，实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久性补充公司日常经营流动资金。该议案尚需提交公司2018
年股东大会审议。
2、监事会审议情况
2019 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于变更募
集资金用途的议案》，公司监事会认为：公司募集资金投资项目的技术水平已发
生一定变化，公司基于整体经营的实际需要和战略考虑，有利于提高募集资金使
用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本
次变更还需要提交公司股东大会同意后方可进行，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资
金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途。并将
此次变更事宜提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司募集资金投资项目的技术水平已发生一定变化，公司基
于整体经营的实际需要和战略考虑，将募集资金用途变更为补充流动资金符合公
司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次变更尚需提交公司股东大会审议通
过之后方可进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，
全体独立董事一致同意公司本次募集资金用途变更。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次变更募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，独立
董事和监事会均发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公
司股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的
要求。本次变更募集资金用途系公司根据行业发展状况、实际运营情况而做出的
调整，符合公司的业务发展规划，有利于优化公司的资源配置、提高募集资金使
用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
