证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-068
浙江和仁科技股份有限公司
关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公
司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币
12.53 元，共计募集资金 25,060.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,968.00 万元
后的募集资金为 22,092.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016
年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息
披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 933.00 万元后，公司本次
募集资金净额为 21,159.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕409 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 17,293.31 万元，以前年度收到的银行理财
产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 97.13 万元，以前年度已转
出募集资金专户余额 0.57 万元；2019 年度实际使用募集资金投入募投项目
603.97 万元，2019 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手
续费的净额为 12.79 万元。本公司累计已使用募集资金 17,897.28 万元，累计收
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到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 109.92 万
元，累计注销募集资金专户转出余额 3,371.64 万元。
公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第
十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久
补充流动资金的议案》以及《关于变更募集资金用途的议案》。2019 年 5 月 17
日，2018 年度股东大会审议通过上述两个议案，同意将募集资金专户中“医疗
信息产品生产基地建设项”，“营销网络项目”结余募集资金合计 25,737,001.01
元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）永久补充流动资金；同意将
“企业研究院建设项目”剩余的募集资金合计 7,973,712.65 元（包含扣除手续
费后的利息收入净额与理财收益）永久性补充流动资金。
截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的
银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江和仁科技
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
信证券股份有限公司于2016年11月22日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江
支行、杭州银行股份有限公司滨江支行、中国农业银行杭州市滨江支行营业中心、
招商银行股份有限公司杭州保俶支行、中信银行杭州玉泉支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中，医疗信息化产品生产基地建设项目本报告期产
生的收益为 412.74 万元；企业研究院建设项目、营销网络项目用于提升公司研
发和营销能力，不直接产生效益，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司存在变更募集资金投资项目的情况,变更募集资金投资项目情况详见
附件。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 30 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2019 度 1-6 月
编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 21,159.00 本报告期投入募集资金总额 603.97
报告期内变更用途的募集资金总额 790.01
累计变更用途的募集资金总额 790.01 已累计投入募集资金总额 17,897.28
累计变更用途的募集资金总额比例 3.73%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
募集资金 本年度 项目达到预定 本报告期 是否达到
承诺投资项目 已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
医疗信息化产品生产
否 17,659.00 17,659.00 603.97 15,239.89 86.30 2019 年 4 月 412.74 是 否
基地建设项目
企业研究院建设项目 否 1,500.00 709.99 709.99 100.00 不适用 不适用 不适用 是
营销网络项目 否 800.00 800.00 747.40 93.43 2019 年 4 月 不适用 不适用 否
补充流动资金与偿还
否 1,200.00 1200.00 0 1200.00 100.00 2016 年 12 月 不适用 不适用 否
银行贷款
合 计 － 21,159.00 20,368.99 603.97 17,897.28 － － 412.74 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
2019 年 4 月 24 日公司召开的第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十四次会议以及 2019 年 5 月 17 日公司召
开的 2018 年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止企业研究院建设项目，并将剩余
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金及理财利息收入用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。2019 年 6
月 3 日，公司将企业研究院建设项目剩余募集资金及理财利息收入合计 7,973,712.65 元转入公司自有资金账户，用
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于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、 募集资金投资项目“医疗信息化产品生产基地建设项目”累计使用募集资金 15,239.08 万元，结余募集资金
2,419.92 万元，其中尚未支付给供应商的尾款 757.81 万元，利息收益为 93.92 万元。募投资金结余主要是由于募投
项目立项较早，实际建设周期较长，公司为推动项目顺利实施，以自筹资金对项目进行预先投入。同时，募集资金存
放期间产生一定利息收益。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2、募集资金投资项目“营销网络项目”累计使用募集资金 747.39 万元，结余募集资金 52.61 万元，利息收益为 2.40
万元，本项目最终实际结余资金为 55.01 万元。“营销网络项目”实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规
定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对营销网络
场地、设备投入合理优化，降低了项目实施费用，形成了资金结余。同时，募集资金存放期间产生一定利息收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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募集资金变更项目情况
2019 度 1-6 月
编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟 截止期末实 截至期末 项目可行性
对应的原承诺项 本报告期实际 项目达到预定 本报告期 是否达到
变更后项目 投入募集资金 际累计投入 投资进度(%) 是否发生
目 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
总额（1） 金额（2） (3)＝(2)/(1) 重大变化
企业研究院建
补充流动资金 709.99 0 709.99 100.00 不适用 不适用 不适用 否
设项目
合 计 － 709.99 0 709.99 100.00 － － － －
“企业研究院建设项目”中的产品研发中心、新军字一号研发中心已建设完成并投入使用，累计使用募集资金 645.33
万元，已满足公司目前研发需求，企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目因立项时间较早，该研发项目的技术水平
已发生一定变化，原有项目设计已经不符合公司目前的业务需求，公司基于整体经营的实际需要和战略考虑，拟终止
企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目的投入。
基于更好维护全体股东利益的考虑和提高资金使用效率，公司决定终止企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目
的投入，并将截至 2019 年 4 月 24 日剩余的募集资金 796.88 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）
用于永久补充公司的流动资金。用于强化公司的优势业务，以保持和强化优势业务的领先地位。
2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，董事会同意公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
司终止原募投项目，并将原募投项目剩余募集资金约 796.88 万元（含已收及应收利息，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久性补充公司日常经营流动资金。
2019 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司监事会认为：
公司募集资金投资项目的技术水平已发生一定变化，公司基于整体经营的实际需要和战略考虑，有利于提高募集资金
使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途。
经公司 2019 年 5 月 17 日股东大会审议通过《关于关于变更募集资金用途的议案》,同意公司终止“企业研究院
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建设项目”，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 796.88 万元用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结
转时该项目专户资金余额为准）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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