浙江和仁科技股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及

相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096 号文核准，并经贵所同意，本公司

由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A

股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 12.53 元，共计募集资金 25,060.00 万元，坐扣

承销和保荐费用 2,968.00 万元后的募集资金为 22,092.00 万元，已由主承销商中信证券股

份有限公司于 2016 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、

法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 933.00 万元后，公司本次募

集资金净额为 21,159.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕409 号）。
    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 17,293.31万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 97.13万元，以前年度已转出募集资金专户余额 0.57 万元；2019 年度

实际使用募集资金 603.97万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

12.79 万元；累计已使用募集资金 17,897.28 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续

费等的净额为 109.92 万元，累计注销募集资金专户转出余额 0.57 万元。

    该次募集资金投资项目已结项，结余资金 3,371.07 万元已转入其他银行账户并注销募
集资金专户。


    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

                                  第 3 页 共 8 页
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

结合公司实际情况，制定了《浙江和仁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管

理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，

并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 11 月 22 日分别与中国银行股份有限公司

杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行、中国农业银行杭州市滨江支行营业中心、

招商银行股份有限公司杭州保俶支行、中信银行杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已结项，本公司已将募集资金结余 3,371.07

万元转入其他银行账户后注销募集资金专户。



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    2.募集资金结余及节余募集资金使用情况

    根据 2019 年 4 月 24 日公司第二届董事会第十八次会议决议，并经 2019 年 5 月 17 日公

司 2018 年度股东大会审议通过，公司对企业研究院建设项目未使用完毕的募集资金进行变

更，用于永久补充公司流动资金，公司已于 2019 年 6 月 3 日将该项目的募集资金余额 797.37

万元（含利息）从募集资金专户转入公司其他账户，并注销募集资金专户；医疗信息化产品

生产基地建设项目和营销网络项目未使用完毕的募集资金已进行结项，公司分别于 2019 年

5 月 30 日、5 月 31 日将该等项目的募集资金余额合计 2,573.70 万元（含利息）从募集资金

专户转入公司其他账户，并注销募集资金专户，其中，医疗信息化产品生产基地建设项目尚

未支付的项目供应商尾款 757.81 万元将由公司其他账户继续支付（截至 2019 年 12 月 31

日，公司已使用转入其他账户的募集资金支付项目供应商尾款 224.82 万元）。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司募集资金投资项目中，企业研究院建设项目、营销网络项目用于提升公司研发和

                                   第 4 页 共 8 页
营销能力，不直接产生效益，故无法单独核算。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    根据 2019 年 4 月 24 日公司第二届董事会第十八次会议决议，并经 2019 年 5 月 17 日公

司 2018 年度股东大会审议通过，公司将前次募集资金投资项目“企业研究院建设项目”募

集资金专户的余额（含利息）796.88 万元（扣除利息后为 790.01 万元，占公司募集资金总

额的比例为 3.73%）进行变更，用于补充公司的流动资金。“企业研究院建设项目”中的产

品研发中心、新军一号研发中心已建设完成并投入使用，已满足公司目前研发需求；智慧医

疗场景实验室项目因立项时间较早，该研发项目的技术水平已发生一定变化，公司基于整体

经营的实际需要和战略考虑，终止企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目的投入，因此将

该项目的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。2019 年 6 月 3 日，公司已将上述项

目的募集资金余额 797.37 万元（含决策程序后利息 0.49 万元）从募集资金专户转入公司其

他账户，并注销募集资金专户。

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




    附件：1. 募集资金使用情况对照表

          2. 变更募集资金投资项目情况表




                                                           浙江和仁科技股份有限公司

                                                             二〇二〇年四月二十三日




                                   第 5 页 共 8 页
 附件 1

                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                          2019 年度
 编制单位：浙江和仁科技股份有限公司                                                                                                                           单位：人民币万元
募集资金总额                                                 21,159.00              本年度投入募集资金总额                                       603.97

报告期内变更用途的募集资金总额                                 790.01

累计变更用途的募集资金总额                                     790.01               已累计投入募集资金总额                                      17,897.28

累计变更用途的募集资金总额比例                                  3.73%

                          是否                        调整后                           截至期末        截至期末                                                        项目可行性
                                       募集资金                          本年度                                           项目达到预定         本年度       是否达到
  承诺投资项目         已变更项目                    投资总额                         累计投入金额    投资进度(%)                                                      是否发生
                                      承诺投资总额                      投入金额                                         可使用状态日期       实现的效益    预计效益
                     （含部分变更）                    (1)                                (2)         (3)＝(2)/(1)                                                     重大变化

医疗信息化产品生产
                           否            17,659.00    17,659.00            603.97        15,239.89           86.30        2019 年 4 月        3,568.68         否         否
基地建设项目

企业研究院建设项目         是             1,500.00       709.99                              709.99          100.00    2019 年 4 月部分变更    不适用        不适用       否

营销网络项目               否               800.00       800.00                              747.40          93.43         2019 年 4 月        不适用        不适用       否

补充流动资金与偿还
                           否             1,200.00     1,200.00                           1,200.00           100.00       2016 年 12 月        不适用        不适用       否
银行贷款

  合 计                    －            21,159.00    20,368.99            603.97        17,897.28                －           －                              －         －

                                                                    医疗信息化产品生产基地建设项目 2019 年 5-12 月实际项目净利润 3,568.68 万元，该项目预测的投入运营后第一年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                  项目净利润为 6,119.69 万元，实际实现效益占折算成 8 个月后的预测承诺效益的 87.47%。由于公司项目实施周期较
                                                                    长，募投项目效益未完全释放，因此尚未完全达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                       报告期无




                                                                           第 6 页 共 8 页
募集资金投资项目实施地点变更情况                                      报告期无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                      报告期无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                    报告期无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                    报告期无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                         详见本报告三(一)2 和四之说明

尚未使用的募集资金用途及去向                                 详见本报告三(一)2 和四之说明

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                              报告期无




                                           第 7 页 共 8 页
附件 2

                                                       变更募集资金投资项目情况表
                                                                     2019 年度
编制单位：浙江和仁科技股份有限公司                                                                                                           单位：人民币万元

                                      变更后项目                            截至期末实际     截至期末          项目达到预定                是否达   变更后的项目可行
                        对应的                              本年度                                                             本年度
  变更后的项目                    拟投入募集资金总额                        累计投入金额    投资进度(%)        可使用状态日                到预计   性是否发生重大变
                   原承诺项目                             实际投入金额                                                        实现的效益
                                           (1)                                   (2)        (3)=(2)/(1)               期                   效益           化

                 企业研究院建设
补充流动资金                                     790.01         790.01             790.01          100.00        不适用           不适用   不适用       不适用
                 项目

    合 计                 －                     790.01         790.01             790.01                 －          －                    －            －


变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）                                                      详见本报告四之说明


未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                               无


变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         无




                                                                         第 8 页 共 8 页