证券代码：300554            证券简称：三超新材          公告编号：2022-102


                     南京三超新材料股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信额度、公司为全资子公司提供

                               担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日召
开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授
信额度、公司为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审
议。

       一、申请银行综合授信额度情况

    公司全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）于 2022
年 7 月 25 日设立，为满足江苏三泓的日常运营发展需要及资金规划，江苏三泓
拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 2 亿元，授信类型包括但不
限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证
等，同时，以自有资产为上述融资提供抵押、质押等必要担保。具体授信额度、
贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与各金融机构最终协商签订的授信或借
款协议为准。适用期限为 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至重新核
定综合授信额度之日止。

    为充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力，公司计划为江苏三泓
融资进行担保，担保额度不超过人民币 2 亿元。适用期限为 2022 年第四次临时
股东大会审议通过后至重新核定申请担保额度止，并在额度范围内授权公司管理
层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。
       二、担保额度预计情况

       具体担保如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：
                                                               担保额
                                 被担保方                      度占上
                                            截至目   本次新
担保                 担保方持    最近一期                      市公司     是否关
        被担保方                            前担保   增担保
方                     股比例    资产负债                      最近一     联担保
                                            余额     额度
                                     率                        期净资
                                                               产比例
                                                     20000
公司     江苏三泓       100%       53.2%      0                40.39%      否
                                                       万

       据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次
担保事项尚需经公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

       三、被担保人基本情况

       1、江苏三泓新材料有限公司

       住所：江苏省淮安市金湖县金北街道陈桥工业集中区 208 号

       注册资本：8000 万元

       法定代表人：邹余耀

       成立日期：2022 年 07 年 25 日

       经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿
及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能
材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属
材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不
含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

       与上市公司的关系：公司持有其 100%股权。

       2、江苏三泓股权结构：
             股东名称           认缴出资额（万元）             持股比例
           三超新材                 8,000.00                  100%
           合计                     8,000.00                  100%

    3、江苏三泓主要财务指标：

                                                             单位：万元

           项目                 2022 年 9 月 30 日     2021 年 12 月 31 日
           资产总额                       1,930.11             -
           负债总额                       1,026.81             -
           净资产                              903.3           -
           项目                  2022 年 1-9 月            2021 年度
           营业收入                             0.00           -

           利润总额                          -40.93            -
           净利润                            -30.70            -

   注：上述财务数据未经审计。


    四、担保协议主要内容

    本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本
公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的
担保额度。

    五、董事会意见

    （一）关于申请银行综合授信额度的意见

    根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，
同意江苏三泓拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 2 亿元。并授
权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协
议及文件

    （二）关于为子公司提供担保事项的意见

    本次公司为子公司提供担保支持，有助于拓宽子公司的融资渠道，确保其资
金流畅通，促进子公司的业务拓展。本次担保符合公司整体发展利益，且江苏三
泓为公司全资子公司，公司对其控制力较强，担保风险处于可控范围之内。董事
会同意公司为全资子公司江苏三泓进行担保，额度不超过人民币 2 亿元，并在额
度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文
件。

       六、独立董事独立意见

    （一）关于申请银行综合授信额度的意见

    独立董事认为：江苏三泓拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民
币2亿元，有利于进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性
发展，满足经营性流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，进一步促进公司
持续稳定发展，符合公司整体利益。本次申请银行授信的审议、表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此，我们同意本次关于申请银行综合授信额度的事项。

    （二）关于为子公司提供担保事项的独立意见

    独立董事认为：公司为规范加强对外担保的日常管理，增强公司对外担保行
为的计划性与合理性，简化审批手续，提高经营效率，结合子公司进一步的发展
需要，拟对子公司融资进行担保，额度不超过 2 亿元，有利于全资子公司长效、
有序发展，符合公司整体利益。公司本次对外担保对象为本公司全资子公司江苏
三泓，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次
为子公司提供担保事项。

       七、备查文件

    1、南京三超新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      南京三超新材料股份有限公司董事会

                                                          2022年12月9日