现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8271962 |
2259590 |
1118145 |
5249985 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
247357523 |
154420645 |
56100583 |
371796598 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103376659 |
72362961 |
39044304 |
133974038 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
112134191 |
95379642 |
52243166 |
201651685 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25589122 |
16815517 |
9941310 |
30856814 |
| 经营活动现金流出小计 |
257358457 |
195783646 |
108344082 |
396173691 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10000935 |
-41363001 |
-52243499 |
-24377094 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59415 |
59415 |
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1227954 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
105000000 |
65000000 |
35000000 |
228400000 |
| 投资活动现金流入小计 |
105608804 |
65411251 |
35149151 |
230305695 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30636158 |
24889454 |
31572697 |
49244828 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150270000 |
60270000 |
30130000 |
263020000 |
| 投资活动现金流出小计 |
180906158 |
85159454 |
61702697 |
312264828 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75297355 |
-19748203 |
-26553547 |
-81959133 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
109921500 |
61221500 |
50363500 |
127863352 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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15000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
125312783 |
68881500 |
58023500 |
263289755 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78500000 |
38500000 |
25000000 |
91092500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
663000 |
330000 |
380000 |
16946065 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91282742 |
49941191 |
26219140 |
112084929 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34030041 |
18940309 |
31804360 |
151204826 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
125095 |
150560 |
77773 |
54754 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-51143153 |
-42020335 |
-46914913 |
44923353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-21266296 |
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23663761 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21777435 |
-- |
34382312 |
| 无形资产摊销 |
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489422 |
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827061 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11726 |
-- |
2304152 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26025 |
-- |
383874 |
| 财务费用 |
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1926729 |
-- |
4517415 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-304613 |
-- |
-677741 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9710283 |
-- |
-34695883 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10394944 |
-- |
-77042324 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42466609 |
-- |
5600307 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2587287 |
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4340952 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-41363001 |
-- |
-24377094 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
62527539 |
-- |
104547874 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
104547874 |
-- |
59624521 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42020335 |
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44923353 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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160480 |
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277277 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
239022867 |
152102420 |
54920566 |
366142356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
62694 |
58636 |
61872 |
404257 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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